证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临2024-022
阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司；本次担保不存在关联担保。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为13.3亿元。截止本公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为15.39亿元、为正元氢能提供的担保余额为21.97亿元、为化机集团提供的担保余额为13.28亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本公司及控股子公司累计对外担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。累计对控股子公司担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“化机集团”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计13.3亿元，具体明细如下：
| 被担保企业 | 融资机构 | 融资金额（亿元） | 融资期限 |
| 丰喜泉稷 | 兴业银行 | 1.0 | 1年 |
| 晋商银行 | 2.0 | 1年 |
| 华夏银行 | 1.8 | 1年 | |
| 正元氢能 | 河北银行 | 1.0 | 3年 |
| 交通银行 | 2.0 | 1年 | |
| 浦发银行 | 0.5 | 1年 | |
| 北京银行 | 1.0 | 1年 | |
| 化机集团 | 建设银行 | 2.0 | 1年 |
| 中国银行 | 2.0 | 1年 | |
| 总计 | 13.3 |
（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序
公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2024年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。
根据《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2024年为丰喜泉稷的担保额度不超过14.8亿元，为正元氢能的担保额度不超过18.8亿元，为化机集团的担保额度不超过11.6亿元，公司本年为前述三家子公司提供的担保金额均为0亿元，本次担保金额在公司对前述三家子公司2024年预计担保额度内，符合规定。
二、被担保人基本情况
（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧
3、法定代表人：赵哲军
4、注册资本：40000万元
5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
截至2022年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为354,126.49万元，负债总额为296,465.25万元，净资产为57,661.24万元。2022年营业收入为167,556.14万元，净利润为3,185.20万元。
截至2023年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为336,048.87万元，负债总额为276,236.43万元，净资产为59,812.44万元。2023年营业收入为152,614.42万元，净利润为1,982.72万元。
7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司
（二）河北正元氢能科技有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧
3、法定代表人：王卫军
4、注册资本：110500万元
5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务指标：
截至2022年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为527,125.23万元，负债总额为366,424.04 万元，净资产为160,701.19万元。2022年营业收入为294,272.75万元，净利润为11,838.16万元。
截至2023年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为520,499.24万元，负债总额为349,497.15万元，净资产为171,002.09万元。2023年营业收入为261,028.13万元，净利润为10,046.23万元。
7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司
（三）山西阳煤化工机械（集团）有限公司
1、企业性质：有限责任公司
2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号
3、法定代表人：赵哲军
4、注册资本：85350万元
5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、主要财务指标：
截至2022年12月31日，化机集团经审计的资产总额为637,859.73万元，负债总额为466,303.27万元，净资产为171,556.46万元。2022年营业收入为171,393.50万元，净利润为7,698.67万元。
截至2023年12月31日，化机集团经审计的资产总额为708,959.41万元，负债总额为529,164.07万元，净资产为179,795.34万元。2023年营业收入为177,434.28万元，净利润为7,974.04万元。
7、被担保人与上市公司关系：化机集团为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司为丰喜泉稷在兴业银行1亿元授信、晋商银行2亿元授信、华夏银行1.8亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。
公司为正元氢能在河北银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限3年；在交通银行2亿元授信、浦发银行0.5亿元授信、北京银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。
公司为化机集团在建设银行2亿元授信、中国银行2亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。
上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，公司同意为子公司融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。
本公司累计对控股子公司担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%，公司无逾期担保。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会二〇二四年四月十九日