证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-006
上海海欣集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 2024年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为21,000万元人民币（占2023年度合并报表净资产5.30%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为1,375万元。
? 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
? 本次担保是否有反担保：无。
? 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
? 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。
一、担保计划概述
为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第三十三次会议审议并通过《公司2024年度担保计划》，具体担保计划情况如下：
单位：人民币 万元
| 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对子公司的担保预计 | ||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的子公司 | ||||||||
| 西安海欣制药有限公司 | 55% | 138.04% | 1,375 | 3,000 | 0.76% | 至下年度董事会会议召开之日止 | 否 | 否，按持股比例提供担保 |
| 2.资产负债率为70%以下的子公司 | ||||||||
| 上海海欣智汇实业有限公司 | 100% | 58.70% | - | 18,000 | 4.54% | 至下年度董事会会议召开之日止 | 否 | 否 |
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1. 西安海欣制药有限公司
| 注 册 地 | 西安 | 注册资本 | 1,500 万美元 |
| 法定代表人 | 舒浩麒 | 与本公司关系 | 公司持有55%股权的控股子公司 |
| 社会信用代码 | 916101312944622939 | ||
| 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） | ||
2. 上海海欣智汇实业有限公司
| 注 册 地 | 上海 | 注册资本 | 22,417.0777万元人民币 |
| 法定代表人 | 尹华立 | 与本公司关系 | 公司全资子公司 |
| 社会信用代码 | 9131000060740065XN | ||
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务；企业管理咨询；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | ||
（二）被担保方2023年末主要财务数据表
单位：人民币万元
| 序号 | 担保对象 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产 负债率 |
| 1 | 西安海欣制药有限公司 | 8,495.61 | -3,231.86 | 7,085.69 | 498.17 | 138.04% |
| 2 | 上海海欣智汇实业有限公司 | 42,610.61 | 17,598.57 | 1,206.83 | 46.36 | 58.70% |
以上被担保方非失信被执行人。
三、董事会意见
2024年4月18日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《公司2024年度担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。
其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过70%，为其提供的担保计划，还需提交公司2023年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为1,375万元，占公司2023年年度经审计的净资产396,506万元的0.35%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会2024年4月20日