广东奥飞数据科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2024年9月30日）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）编制了截至2024年9月30日的前次募集资金使用情况报告。截至2024年9月30日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和2022年度向特定对象发行A股股票募集资金，具体情况如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）2019年度创业板向特定对象发行A股股票
1、募集资金的金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可[2020]2082号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司向特定对象发行人民币普通股A股12,310,848股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479,999,963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19元人民币，其中增加股本12,310,848.00元，增加资本公积457,738,899.19元。
上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字GD-087号《验资报告》。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊讯云在以下银行开设了募集资
金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：
（1）2020年10月26日，保荐人民生证券将扣除保荐费和承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2020年10月26日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801800000934 | 471,899,963.52 |
| 募集资金账户余额合计 | 471,899,963.52 | ||
（2）2020年10月29日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为82050078801800000934）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2020年10月29日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801800000934 | 126,250,247.19 |
| 兴业银行股份有限公司广州番禺支行 | 391160100100188103 | 80,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15000105128948 | 80,000,000.00 | |
| 广发银行股份有限公司广州龙洞支行 | 9550880210948300374 | 83,789,500.00 | |
| 中信银行股份有限公司广州桥南支行 | 8110901013301219030 | 100,010,000.00 | |
| 募集资金账户余额合计 | 470,049,747.19注1 | ||
注1：公司从募集资金专户中将已扣除保荐及承销费后的发行费用1,850,216.33元人民币（不含税）转至公司一般户以后续支付相关发行费用。
（3）2020年11月2日，公司将原存放于兴业银行股份有限公司广州番禺支行（银行账号为391160100100188103）、平安银行股份有限公司广州分行营业部（银行账号为15000105128948）、广发银行股份有限公司广州龙洞支行（银行账号为9550880210948300374）、中信银行股份有限公司广州桥南支行（银行账号为8110901013301219030）中的部分募集资金划转至由募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体子公司廊坊讯云开设的募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2020年11月2日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801800000934 | 126,250,247.19 |
| 兴业银行股份有限公司广州番禺支行 | 391160100100188103 | 0.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15000105128948 | 0.00 | |
| 广发银行股份有限公司广州龙洞支行 | 9550880210948300374 | 0.00 | |
| 中信银行股份有限公司广州桥南支行 | 8110901013301219030 | 0.00 | |
| 小计 | 126,250,247.19 | ||
| 廊坊市讯云数据科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 | 3602001029201198003 | 343,799,500.00 |
| 募集资金账户余额合计 | 470,049,747.19 | ||
（4）截至2024年9月30日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的存储情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2024年9月30日余额 | 备注 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801800000934 | 0.00 | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司广州番禺支行 | 391160100100188103 | 0.00 | 已注销 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行营业部 | 15000105128948 | 0.00 | 已注销 | |
| 广发银行股份有限公司广州龙洞支行 | 9550880210948300374 | 0.00 | 已注销 | |
| 中信银行股份有限公司广州桥南支行 | 8110901013301219030 | 0.00 | 已注销 | |
| 小计 | 0.00 | - | ||
| 廊坊市讯云数据科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 | 3602001029201198003 | 0.00 | 已注销 |
| 募集资金账户余额合计 | 0.00 | - | ||
3、募投项目结项
2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。
（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券
1、募集资金的金额、资金到账时间
经中国证监会“证监许可〔2021〕2720号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司向不特定对象发行了635.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为 635,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,016,087.67元，实际募集资金净额为626,983,912.33元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021] 510Z0030号《验资报告》。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司固安聚龙自动化设备有限公司（以下简称“固安聚龙”）在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：
（1）2021年12月9日，保荐人华泰联合证券将扣除保荐费和承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2021年12月9日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801100001397 | 629,009,433.96注1 |
| 募集资金账户余额合计 | 629,009,433.96 | ||
注1：公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为635,000,000.00元人民币，主承销商华泰联合证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用5,990,566.04元人民币后的募集资金余额629,009,433.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801100001397。
（2）2021年12月13日，公司将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行（银行账号为82050078801100001397）中的部分募集资金划转至两个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2021年12月13日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801100001397 | 89,009,033.96 |
| 中国银行股份有限公 | 671775043950 | 80,000,000.00注1 |
| 司广东自贸试验区南沙分行 | |||
| 小计 | 169,009,033.96 | ||
| 固安聚龙自动化设备有限公司 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 441164670013001248050 | 460,000,000.00注1 |
| 募集资金账户余额合计 | 629,009,033.96注2 | ||
注1：公司于2021年12月13日由募集资金专户82050078801100001397向募集资金专户671775043950、441164670013001248050分别汇入80,000,000.00元人民币、460,000,000.00元人民币。注2：截至2021年12月13日，募集资金账户余额合计为629,009,033.96元人民币，与2021年12月9日募集资金账户余额的差额400元为银行转账手续费用。
（3）截至2024年9月30日，2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2024年9月30日余额 | 备注 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行 | 82050078801100001397 | 0.00 | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 | 671775043950 | 0.00 | 已注销 | |
| 小计 | - | - | ||
| 固安聚龙自动化设备有限公司 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 441164670013001248050 | 0.00 | 已注销 |
| 募集资金账户余额合计 | 0.00 | - | ||
3、募投项目结项
2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。
（三）2022年度向特定对象发行A股股票
1、募集资金的金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票103,648,103股，发行价格为人民币11.83元人民币/股，募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，扣除发行费用（不含税）14,666,230.84元人民币后，实际募集资金净额为1,211,490,827.65元人民币。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了容诚验字[2023]510Z0009号《验资报告》。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，奥飞数据、募投项目实施主体公司全资子公司广州奥融科技有限公司（以下简称“奥融科技”）、固安聚龙自动化设备有限公司、保荐人民生证券股份有限公司于2023年4月分别与上海浦东发展银行广州白云支行、浙商银行股份有限公司广州分行、平安银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、交通银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。
（1）2023年4月4日，民生证券将扣除不含税保荐承销费后的募集资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2023年4月4日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 82050078801900001883 | 1,214,121,644.96注1 |
| 募集资金账户余额合计 | 1,214,121,644.96 | ||
注1：奥飞数据本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为1,226,157,058.49元人民币，主承销商民生证券将扣除不含税主承销商费用及保荐费用12,035,413.53元人民币后的募集资金余额1,214,121,644.96元人民币汇入公司募集资金专户82050078801900001883。
（2）2023年4月6日，公司将原存放于上海浦东发展银行广州白云支行（银行账号为82050078801900001883）中的部分募集资金划转至四个募集资金专户，划转完成后的募集资金存放情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2023年4月6日余额 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 82050078801900001883 | 187,200,000.00 |
| 浙商银行股份有限公司广州分行 | 5810000010120100624570 | 100,000,000.00 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 15000109827532 | 30,000,000.00 | |
| 广州奥融科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 | 683477073509 | 324,290,827.65 |
| 固安聚龙自动化设备有限公司 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 441164670013002223333 | 570,000,000.00 |
| 募集资金账户余额合计 | 1,211,490,827.65注1 |
注1：奥飞数据于2023年4月6日由募集资金专户82050078801900001883向募集资金专户5810000010120100624570、15000109827532、683477073509、441164670013002223333分别汇入100,000,000.00元人民币、30,000,000.00元人民币、324,290,827.65元人民币、570,000,000.00元人民币。截至2023年4月6日，募集资金账户余额合计为1,211,490,827.6元人民币，与2023年4月4日募集资金账户余额的差额为本次向特定对象发行A股股票的发行费用。
（3）截至2024年9月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的存储情况如下：
单位：元人民币
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 2024年9月30日余额 | 备注 |
| 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行广州白云支行 | 82050078801900001883 | 0.00 | 已注销 |
| 浙商银行股份有限公司广州分行 | 5810000010120100624570 | 0.00 | 已注销 | |
| 平安银行股份有限公司广州分行 | 15000109827532 | 0.00 | 已注销 | |
| 广州奥融科技有限公司 | 中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 | 683477073509 | 0.00 | 已注销 |
| 固安聚龙自动化设备有限公司 | 交通银行股份有限公司广东省分行 | 441164670013002223333 | 0.00 | 已注销 |
| 募集资金账户余额合计 | 0.00 | - | ||
3、募投项目结项
2022年度向特定对象发行A股股票募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目”“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司已对该募投项目进行结项，并将节余募集资金划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动，且已注销了相关募集资金专项账户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1、2、3。
三、前次募集资金变更情况
（一）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的变更情况
1、变更募投项目实施方式
原因：为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW
标准机柜。
审议程序：公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜，独立董事出具了明确同意的独立意见。
为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
2、变更前次募投项目实施主体
原因：廊坊讯云系奥飞数据的全资子公司，本次变更项目实施主体主要基于公司对IDC业务的总体规划及战略布局等原因做出的审慎决定。
变更情况：
| 投资项目 | 项目原实施主体 | 变更后实施主体 |
| 廊坊讯云数据中心二期项目 | 廊坊讯云 | 奥飞数据 |
审议程序：公司于2021年6月23日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议并审议通过《关于变更前次募投项目实施主体的议案》，同意公司将前次募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”的实施主体由全资子公司廊坊讯云变更为奥飞数据，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的变更情况
1、部分募投项目延期
原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”受到特殊时期的影响导致土建及部分机房设备安装环节进度滞后，募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年3月。
审议程序：公司于2022年10月24日召开了第三届董事会第三十二次会议
以及第三届监事会第二十六次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年3月，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
2、部分募投项目延期
原因：募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”为满足意向客户开展高功率算力业务的实际需求，须对该募投项目进行定制化升级改造，因此募投项目建设需要进行适度延期。在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，项目实施的可行性未发生重大变化的情况下，对募投项目“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月。审议程序：公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十次会议并审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”的计划完工时间延期至2023年6月，独立董事出具了明确同意的独立意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的有关情况
单位：万元人民币
| 募投项目 | 承诺投入募集资金总额（1） | 实际投入募集资金总额（2） | 差额（3）=（2）-（1） |
| 廊坊讯云数据中心二期项目 | 34,379.95 | 34,379.95 | 0.00 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 13,620.05 | 12,625.02 | -995.03 |
| 合计 | 48,000.00 | 47,004.97 | -995.03 |
上表中995.03万元人民币差额为支付的公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票的发行费用（不含税）。
（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的有关情况
单位：万元人民币
| 募投项目 | 承诺投入募集资金总额（1） | 实际投入募集资金总额（2） | 差额（3）=（2）-（1） |
| 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目 | 46,000.00 | 46,021.60 | 21.60 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 17,500.00 | 16,698.32 | -801.68 |
| 合计 | 63,500.00 | 62,719.92 | -780.08 |
上表中21.60万元差额系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的；上表中801.68万元差额，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），0.07万差额为手续费。
（三）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的有关情况
单位：万元人民币
| 募投项目 | 调整后拟投入募集资金金额（1） | 实际投入募集资金金额（2） | 差额（3）=（2）-（1） |
| 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目 | 57,000.00 | 57,009.15 | 9.15 |
| 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目 | 32,429.08 | 32,434.90 | 5.82 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 31,720.00 | 31,719.99 | -0.01 |
| 合计 | 121,149.08 | 121,164.04 | 14.96 |
注：公司实际募集资金总额为122,615.71万元人民币，扣除发行费用（不含税）1,466.62万元人民币后，实际募集资金净额为121,149.08万元人民币，公司根据募集资金净额相应调整了募集后拟投入募集资金金额。
上表中调整后拟投入募集资金金额与实际投入募集资金金额的差额14.96万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。
五、前次募集资金先期投入及置换情况
（一）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的先期投入与置换情况
2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金到位前，募投项目实施主体子公司廊坊讯云通过自筹资金提前实施了“廊坊讯云数据中心二期项目”。截至2020年10月26日，廊坊讯云以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,734,213.08元人民币。
公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2,734,213.08元人民币。
上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（华兴所（2020）审核字GD—323号）确认。
由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实际投资需求较原计划要大，所以廊坊讯云后将上述置换2,734,213.08元人民币的募集资金再次投入到“廊坊讯云数据中心二期项目”的建设之中。
（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的先期投入与置换情况
2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目”及奥飞数据通过自筹资金提前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。
公司于2021年12月14日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金置换截至2021年11月30日预先投入募集资金投资项目的427,551,304.23元人民币自筹资金。
上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《募集资金置换前期投入自筹资金情况鉴证报告》（容诚专字[2021]510Z0090号）确认。
（三）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的先期投入与置换情况
2022年度向特定对象发行A股股票募集资金到位前，募投项目实施主体子公司固安聚龙通过自筹资金提前实施了“新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）”项目、募投项目实施主体子公司奥融科技提前实施了募投项目“数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目”以及奥飞数据通过自筹资金提前实施了募投项目“补充流动资金及偿还银行贷款”。
公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十九次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2023年4月10日预先投入募投项目的834,744,273.32元人民币自筹资金。
上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《关于广东奥飞数据科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2023] 510Z0082号）确认。
六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至本报告披露日，对于2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金投资项目、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目或2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目，公司均不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
七、前次发行涉及以资产认购股份的情况说明
截至2024年9月30日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情形。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4、5、6。
九、闲置募集资金的使用
截至本公告披露日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以及2022年度向特定对象发行A股股票募集资金已使用完毕，不存在闲置情况。
十、前次募集资金尚未使用资金情况
（一）2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金尚未使用资金情况
单位：元人民币
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 470,049,747.19 |
| 减：已累计投入募集资金 | 470,104,533.63 |
| 其中：2020年度投入募集资金 | 470,104,533.63 |
| 加：利息收入 | 67,508.26 |
| 加：理财收益 | 0.00 |
| 减：银行手续费 | 1,222.01 |
| 募集资金余额 | 11,499.81 |
| 减：闲置资金用于购买银行保本理财产品 | 0.00 |
| 减：闲置资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 | 11,499.81 |
| 截至2024年9月30日募集资金账户余额合计 | 0.00 |
（二）2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用资金情况
单位：元人民币
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 626,983,912.33 |
| 减：已累计投入募集资金 | 627,199,222.59 |
| 其中：2023年度投入募集资金 | 11,208,654.03 |
| 以前年度（2021年度、2022年度）投入募集资金 | 615,990,568.56 |
| 加：利息收入 | 256,104.18 |
| 加：理财收益 | 0.00 |
| 减：银行手续费 | 2,336.22 |
| 募集资金余额 | 38,457.70 |
| 减：闲置资金用于购买银行保本理财产品 | 0.00 |
| 减：闲置资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 | 38,457.70 |
| 截至2024年9月30日募集资金账户余额合计 | 0.00 |
（三）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金尚未使用资金情况
单位：元人民币
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,211,490,827.65 |
| 减：已累计投入募集资金 | 1,211,640,090.48 |
| 其中：2023年度投入募集资金 | 1,211,640,090.48 |
| 加：利息收入 | 236,914.40 |
| 加：理财收益 | 0.00 |
| 减：银行手续费 | 1,054.73 |
| 募集资金余额 | 86,596.84 |
| 减：闲置资金用于购买银行保本理财产品 | 0.00 |
| 减：闲置资金暂时补充流动资金 | 0.00 |
| 减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金 | 86,596.84 |
| 截至2024年9月30日募集资金账户余额合计 | 0.00 |
十一、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。特此报告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
2025年3月6日
附件：
1、前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表
2、前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）使用情况对照表
3、前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表
4、前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表
5、前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）投资项目实现效益情况对照表
6、前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表
附件1：
前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额： | 47,004.97 | 已累计使用募集资金总额： 47,004.97 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 其中2020年： | 47,004.97 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 廊坊讯云数据中心二期项目 | 廊坊讯云数据中心二期项目 | 34,379.95 | 34,379.95 | 34,379.95 | 34,379.95 | 34,379.95 | 34,379.95 | 0.00 | 2020年11月 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 13,620.05 | 13,620.05 | 12,625.02 | 13,620.05 | 13,620.05 | 12,625.02 | -995.03注1 | - |
| 合计 | 48,000.00 | 48,000.00 | 47,004.97 | 48,000.00 | 48,000.00 | 47,004.97 | -995.03 | - | ||
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额995.03万元为支付的公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票的发行费用（不含税）。
附件2：
前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）使用情况对照表单位：万元人民币
| 募集资金总额： | 62,698.39 | 已累计使用募集资金总额： 62,719.92 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 2023年： | 1,120.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2022年： | 13,545.60 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | 2021年： | 48,053.45 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目 | 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,021.60 | 21.60注1 | 2023年10月 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银 | 补充流动资金及偿 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,698.39 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,698.32 | -801.68注2 | - |
| 行贷款 | 还银行贷款 | |||||||||
| 合计 | 63,500.00 | 63,500.00 | 62,698.39 | 63,500.00 | 63,500.00 | 62,719.92 | -780.08 | - | ||
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额21.60万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额801.68万元，其中801.61万元差额为支付的公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的发行费用（不含税），0.07万差额为手续费。注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附件3：
前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）使用情况对照表
单位：万元人民币
| 募集资金总额： | 121,149.08 | 已累计使用募集资金总额： 121,164.01 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | - | 2023年： | 121,164.01 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | - | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可以使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目 | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,009.15 | 9.15 | 2023年4月；2023年11月 |
| 2 | 数字智慧产 | 数字智慧 | 37,000.00 | 32,429.08 | 32,429.08 | 37,000.00 | 32,429.08 | 32,434.90 | 5.82注2 | 2023年11月 |
| 业园（广州南沙A栋）项目 | 产业园（广州南沙A栋）项目 | |||||||||
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 31,720.00 | 31,720.00 | 31,720.00 | 31,720.00 | 31,720.00 | 31,719.99 | -0.01 | - | |
| 合计 | 125,720.00 | 121,149.08 | 121,149.08注1 | 125,720.00 | 121,149.08 | 121,164.04 | 14.96 | - | ||
注1：公司募集资金承诺投资总额为125,720.00万元人民币，实际募集资金总额为122,615.71万元人民币，扣除发行费用（不含税）1,466.62万元人民币后，实际募集资金净额为121,149.08万元人民币，公司根据募集资金净额相应调整了募集后承诺投资金额。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额14.96万元系将募集资金账户中因存款产生的利息投入到募投项目导致的。
注3：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附件4：
前次募集资金（2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表
单位：万元人民币
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 廊坊讯云数据中心二期项目 | 95.74% | 4,674.40 | 4,411.56 | 4,762.55 | 4,303.18 | 3,108.15注1 | 16,869.51 | 注2 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
注1：以2024年1-9月实现效益折算成2024年全年效益数据3,108.15万元/9*12=4,144.19万元。注2：廊坊讯云数据中心二期项目承诺效益（达产后年均净利润）为4,674.40万元/年。该募投项目2021年实现效益低于承诺效益的原因主要是2021年为项目投入使用的第二年，机柜处于不断上架的过程中，尚处于产能爬坡期。该募投项目2023年、2024年1-9月实现效益低于承诺效益的原因主要系：与客户合作模式发生变化，2023年下半年以来，该项目的终端客户由直接向公司租赁机柜改为通过运营商向公司租赁机柜，导致机柜的销售价格有所下降。因此，在截至2024年9月末维持95.74%的较高产能利用率（机柜上架率）的情况下，实现效益略低于承诺效益。
附件5：
前次募集资金（2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）投资项目实现效益情况对照表
单位：万元人民币
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目 | 87.10% | 6,893.56 | - | - | 2,328.37注1 | 4,512.83注2 | 6,841.20 | 注2 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
注1：新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目于2023年10月投入使用。注2：以2024年1-9月实现效益折算成2024年全年效益，新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目2024年年化效益= 4,512.83万元/9*12=6,017.10万元，该募投项目2024年年化效益略低于承诺效益，主要系该募投项目于2023年10月投入使用，2024年处于业务爬坡期。
附件6：
前次募集资金（2022年度向特定对象发行A股股票募集资金）投资项目实现效益情况对照表
单位：万元人民币
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-9月 | ||||
| 1 | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋注2）项目 | 47.05% | 6,454.19 | - | 2,963.25注1 | 2,442.25注2 | 5,405.50 | 注2 | |
| 2 | 数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目注3 | 80.71% | 4,128.06 | - | 1,137.47注1 | 2,992.59注3 | 4,130.06 | 注3 | |
| 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
注1：新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋）项目于2023年4月开始投入使用，新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安C栋）项目和数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目于2023年11月开始投入。注2：以2024年1-9月实现效益折算成2024年全年效益，新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目2024年全年效益=2,442.25万元/9*12=3,256.33万元，该募投项目2024年年化效益低于承诺效益，主要系该募投项目在2023年4月和11月投入使用，尚处于业务爬坡期。注3：以2024年1-9月实现效益折算成2024年全年效益，数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目2024年全年效益= 2,992.59万元/9*12=3,990.12万元，该募投项目2024年年化效益略低于承诺效益，主要系该募投项目于2023年11月投入使用，尚处于业务爬坡期。