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天域生态:天域生态关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 下载公告
公告日期:2021-09-10

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-072

天域生态环境股份有限公司关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟继续使用不超过人民币22,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

? 公司于 2021年 09 月 08日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司归还前次暂时用于补充流动资金的13,000万元募集资金和用于现金管理的10,000万元募集资金后,继续使用不超过22,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生态环境股份有限公司(以下简称“天域生态”或“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金已全部到账,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于2021年06月

22日出具了“众会字(2021)第06405号”《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行和保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2021年09月08日,公司已累计使用募集资金14,235.41万元。募集资金专户实际余额为12,177.22万元,尚未使用的募集资金余额为12,151.14万元。募集资金专户实际余额与尚未使用的募集资金余额存在差异,差异金额为利息收入扣除手续费后的净额26.08万元。公司本次非公开发行募集资金投资项目累计已使用募集资金情况如下:

单位:人民币万元

项目名称开户银行名称募集资金投资总额前次募集资金暂时补充流动资金金额已累计投入募集资金总额募集资金账户余额
天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目南洋商业银行(中国)有限公司上海分行27,570.5913,000.002,420.2112,176.45
补充流动资金及偿还银行贷款汇丰银行(中国)有限公司重庆分行11,815.97-11,815.200.77
合计39,386.5513,000.0014,235.4112,177.22

露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编码:2021-052)。公司于2021年07月02日召开了第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币12,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在前述范围内,公司于2021年07月05日使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元办理了七天通知存款业务。具体详情见公司2021年07月03日、2021年07月07日在指定信息披露媒体披露的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编码:2021-053)、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编码:2021-058)。

公司已于2021年09月07日归还上述用于现金管理的10,000万元募集资金及利息26.12万元,且于2021年09月09日归还上述用于暂时补充流动资金的13,000万元募集资金。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,结合公司生产经营需求及财务状况,公司拟继续使用闲置募集资金不超过人民币22,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在使用期限内,公司将根据募集资金投资项目建设需要或进度,及时归还至募集资金专户。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。同时,公

司承诺,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

四、本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

2021年 09 月 08日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,于2021年09月09日归还前次暂时用于补充流动资金的13,000万元募集资金和用于现金管理的10,000万元募集资金后,继续使用不超过22,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司独立董事发表了明确的同意意见。同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。本次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于提高公司的资金使用效率,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:天域生态本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不影响募集

资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

(二)独立董事意见

经核查,公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向的情形,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司经营成本,维护公司和全体股东的利益。因此,我们同意公司使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金可以提高募集资金的使用效率,降低公司的经营成本,有利于实现股东利益最大化,不影响募集资金投资项目的正常进行,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向的情形,符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币22,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年09月09日


  附件:公告原文
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