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天域生态:天域生态关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 下载公告
公告日期:2021-08-27

证券代码:603717 证券简称:天域生态 公告编号:2021-066

天域生态环境股份有限公司关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]101号),天域生态环境股份有限公司(以下简称 “公司”)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,每股发行价格为人民币8.32元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币402,272,000.00元,扣除不含税各项发行费用人民币8,406,457.62元,本次非公开发行股票募集资金净额为人民币393,865,542.38元。上述募集资金于2021年6月22日已全部到账,并经众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,出具了“众会字(2021)第06405号”《验资报告》。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2021年半年度,募集资金投入金额为115,620,438.41元,截至2021年06月30日,公司已累计使用募集资金115,620,438.41元。募集资金专户实际余额为280,846,852.16元,尚未使用的募集资金余额为278,245,103.97元。募集资金专户实际余额与尚未使用的募集资金余额存在差异,差异金额为2,601,748.19元,系截至2021年6月30日未置换出来的以自筹资金预先已支付的部分发行费用2,169,811.32元及未支付的部分发行费用431,936.87元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金三方监管协议的签订与履行情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。

2021 年 06月,公司连同保荐机构中德证券有限责任公司分别与汇丰银行(中国)有限公司重庆分行、南洋商业银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年06月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行名称账号期末余额备注
汇丰银行(中国)有限公司重庆分行6310018310167,473,187.24补充流动资金及偿还银行贷款
南洋商业银行(中国)有限 公司上海分行0434529000033333273,373,664.92天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目
合计280,846,852.16

(二)募投项目先期投入及置换情况

不适用

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

不适用

(五)节余募集资金使用情况。

不适用

(六)募集资金使用的其他情况。

不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度公司募集资金使用及披露真实、准确、完整,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2021年08月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:元

募集资金总额393,865,542.38本年度投入募集资金总额115,620,438.41
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额115,620,438.41
变更用途的募集资金总额比例-
承诺投资项目是否已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目275,705,879.66-275,705,879.662,261,817.142,261,817.14-273,444,062.520.82
补充流动资金及偿还银行贷款118,159,662.72118,159,662.72113,358,621.27113,358,621.27-4,801,041.4595.94
合计393,865,542.38393,865,542.38115,620,438.41115,620,438.41-278,245,103.97-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
注1:经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2021﹞101号《关于核准天域生态环境股份有限公司非公开发行股票的批复》,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,835万股,发行价格8.32元/股,募集资金总额为40,227.2万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为39,386.55万元。

  附件:公告原文
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