证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2024-33
安徽省司尔特肥业股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司及下属子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿元调整至12亿元。本次调整后，公司及下属子公司可使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开前日，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告如下：
一、调整使用闲置资金额度进行现金管理的情况
（一）目的
在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司
拟调整闲置自有资金进行现金管理的额度，以提高资金使用效率，增加资金收益，
保持资金流动性。
（二）品种
使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
（三）购买额度
本次调整额度后，公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开前日。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，第六届监事会第十一次会议也以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。
三、投资风险分析及风控措施
1、风险
金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。
2、控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过期限的商业理财产品。
（2）公司计划财务中心及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
（4）公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司在保证正常经营的情况下，本次调整闲置资金进行现金管理额度，不会
影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日