证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2017-68
恒立实业发展集团股份有限公司
关于公司向全资子公司提供借款的公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、 借款事项概述
（一） 借款的主要内容
1. 借款对象：集团公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限责任公司（以下简
称“零部件公司”）
2. 借款方式与额度：集团公司以自有资金向零部件公司提供最高不超过人民币
玖佰肆拾万元（小写：￥9,400,000.00 元）的借款。
3. 借款期限及使用方式：上述提供的借款期限为一年，额度在借款期限内可循
环使用，集团公司提供借款后从总额度中扣除相应的额度，零部件公司归还
后额度即行恢复。
4. 借款资金占用费：集团公司根据零部件公司实际借款情况，有权按银行同期
贷款利率标准（4.35%）向零部件公司收取资金占用费。
5. 资金的用途：集团公司向零部件公司提供的借款应用于开展自身的生产经营，
未经集团公司同意不得另作他用。
6. 借款偿还：借款到期后，零部件公司应按时、足额向集团公司偿还所借资金
及支付资金占用费。如集团公司临时需要收回借款，应提前十五天向零部件
公司提出还款申请。
（二） 借款事项的审批程序
本次借款由集团公司使用自有资金提供借款，借款金额为 940 万元，占集团
公司最近一个会计年度经审计净资产的 4.85%，总资产的 2.31%，该事项在董事
会审批范围内，独立董事需发表意见，无需提交股东大会审议。
二、 接受借款对象的基本情况
（一） 基本情况
公司名称：岳阳恒立汽车零部件有限责任公司
注册资本：3000 万元
法人代表：吕友帮
注册地址：湖南省岳阳经济技术开发区白石岭北路 142 号
经营范围：汽车零部件、普通工程机械产品、空调及其零部件的研发、制造、
加工、销售；化工产品（不含危险化学品）、金属材料、煤炭、五金、建筑材料
的销售。（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
股东及持股情况：恒立实业发展集团股份有限公司为唯一股东，持股比例为
100%。
截止到 2017 年 9 月 30 日，岳阳恒立汽车零部件未经审计的总资产约为
3113.7 万元，净资产 1957.7 万元，2017 年 1-9 月营业收入 997 万元，2017 年
1-9 月净利润-147 万元。
（二） 累计借款金额
截止至此提案提交日前，零部件公司已向集团公司借款金额为人民币 553
万元。如该次借款提案通过，零部件公司向集团公司累计借款金额为人民币 1493
万元。零部件公司会按照集团公司要求进一步加强经营管理，控制资金风险，保
证届时能足额偿还所借资金以及支付资金占用费。
三、 提供借款的原因及风险
（一） 提供借款的原因
零部件公司作为集团公司的全资子公司，因经营发展急需资金支持，特向集
团公司申请分期借款。此次向其提供借款有利于零部件公司业务的拓展、生产经
营的完善以及总体经营战略的实施；同时，由集团公司统一融资能争取到更低的
融资成本，有利于降低财务费用支出。零部件公司如在未来能得到良好的发展也
有利于集团公司分享经营成果，符合集团公司和全体股东的利益。
（二） 提供借款的风险
本次向零部件公司提供借款是用于零部件公司的正常生产经营，借款流程及
审批程序符合相关法律法规的规定，且集团公司 按银行同期贷款利率标准
（4.35%）向零部件公司收取资金占用费，定价公允，不会损害中小股东的利益。
四、 董事会意见
公司董事会认为，此次向零部件公司提供借款是用于支持子公司正常生产经
营，借款流程及审批程序符合相关法律法规的规定，财务风险可控且资金占用费
公允，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。另外，零部件公司如在未来能
得到良好的发展也有利于集团公司分享经营成果，符合集团公司和全体股东的利
益。
五、 独立董事意见
公司独立董事在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断
立场，发表意见如下:公司在不影响自身正常经营情况下向全资子公司（零部件
公司）提供借款，有利于解决零部件公司的资金需求，支持零部件公司的业务拓
展、生产经营完善及总体战略规划的落实。本次提供借款可以降低公司整体融资
成本，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控范围之内；另外，
本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率，定价公允，不会损
害全体股东尤其是中小股东的利益。
综上，我们一致同意公司向零部件公司提供总额不超过 940 万元的借款。
六、 备查文件
1. 恒立实业发展集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
2. 独立董事关于公司向全资子公司提供借款的独立意见
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 15 日
