永茂泰(605208)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	128933000			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	121097000			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	71341200			元
	上汽通用汽车有限公司武汉分公司	59195900			元
	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司	42148700			元
	合计	422715000			元
2022-12-31	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	116891000			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	75676000			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	69914100			元
	上汽通用汽车有限公司	56146500			元
	BorgWarner Turbo and Emissions Systems de MexicoSA de CV	38812800			元
	合计	357440000			元
2022-06-30	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	105891000			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	87050200			元
	上海大众动力总成有限公司	48046000			元
	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司	46576300			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	38931500			元
	合计	326495000			元
2021-12-31	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	125067000			元
	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	82842900			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	70701900			元
	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司	52658600			元
	上汽通用汽车有限公司	51791600			元
	合计	383062000			元
2021-06-30	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	86472100			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	40887300			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	36494200			元
	一汽铸造有限公司成都有色铸造分公司	35625600			元
	苏州三电精密零件有限公司	19602900			元
	合计	219082000			元
2020-12-31	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	100407000			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	58379200			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	54200000			元
	上汽通用汽车有限公司	40596900			元
	苏州三电精密零件有限公司	27116500			元
	合计	280700000			元
2020-09-30	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	101128000			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	46547000			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	44552700			元
	上汽通用汽车有限公司	25943800			元
	苏州三电精密零件有限公司	25623300			元
	合计	243795000			元
2020-06-30	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	125703000			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	72780200			元
	一汽铸造有限公司	34887500			元
	上汽通用汽车有限公司	29610700			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	27711300			元
	合计	290693000			元
2019-12-31	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	95069200			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	48385500			元
	上汽通用汽车有限公司	46815300			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	38346800			元
	一汽铸造有限公司	35379600			元
	合计	263997000			元
2018-12-31	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	85732100			元
	华域皮尔博格(广德)有色零部件有限公司	78565200			元
	一汽铸造有限公司	32230500			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	32053900			元
	上海大众动力总成有限公司	27188500			元
	合计	255770000			元
2017-12-31	皮尔博格(昆山)有色零部件有限公司	92453200			元
	华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司	70223100			元
	华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司	48360100			元
	苏州三电精密零件有限公司	41872600			元
	上海大众动力总成有限公司	38570900			元
	合计	291480000			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-06-30	周转材料	10160600		元
	在途物资	18442800		元
	在产品	69878000	3721210	元
	原材料	227916000		元
	委托加工物资	1990970		元
	库存商品	139535000	4035950	元
	合计	527303000	19667500	元
	发出商品	22117100	170324	元
	低值易耗品	37262800	11740000	元
2022-12-31	周转材料	11982200		元
	在产品	99730200	3380650	元
	原材料	256402000		元
	委托加工物资	2196070		元
	库存商品	189266000	3497450	元
	合计	614407000	20087200	元
	发出商品	12037000	110289	元
	低值易耗品	42793200	13098900	元
2022-06-30	周转材料	12000200		元
	在途物资	11437200		元
	在产品	88453000	3030380	元
	原材料	280572000		元
	委托加工物资	662619		元
	库存商品	167927000	4102560	元
	合计	626344000	19113700	元
	发出商品	25715600		元
	低值易耗品	39576800	11980800	元
2021-12-31	周转材料	9674310		元
	在途物资	16870600		元
	在产品	62358000	3097340	元
	原材料	203760000		元
	委托加工物资	434874		元
	库存商品	189270000	3355900	元
	合计	535032000	19139800	元
	发出商品	13173200		元
	低值易耗品	39491800	12686600	元
2021-06-30	周转材料	8270990		元
	在产品	66916800	1835900	元
	原材料	102499000		元
	委托加工物资	131249		元
	库存商品	144122000	5298760	元
	合计	368333000	15852000	元
	发出商品	8551560	51571.5	元
	低值易耗品	37841100	8665760	元
2020-12-31	周转材料	5601950		元
	在产品	32429700	1835900	元
	原材料	133162000		元
	委托加工物资	690954		元
	库存商品	88688400	2739380	元
	合计	307725000	13607900	元
	发出商品	14302700	51571.5	元
	低值易耗品	32849900	8981030	元
2020-09-30	周转材料	5859860		元
	在产品	34769700	2003410	元
	原材料	107967000		元
	委托加工物资	845590		元
	库存商品	78977600	4021260	元
	合计	284425000	13264800	元
	发出商品	22322900	155376	元
	低值易耗品	33681600	7084760	元
2020-06-30	周转材料	4933740		元
	在产品	33087600	1806580	元
	原材料	82544000		元
	委托加工物资	485512		元
	库存商品	90508000	3267240	元
	合计	254827000	13691300	元
	发出商品	9862080	137364	元
	低值易耗品	33405700	8480140	元
2019-12-31	周转材料	7336800		元
	在产品	32019100	1265130	元
	原材料	53111500		元
	委托加工物资	691405		元
	库存商品	80739400	3872940	元
	合计	218324000	11729100	元
	发出商品	11035000	46408.9	元
	低值易耗品	33390700	6544660	元
2018-12-31	周转材料	6256560		元
	在产品	24692400	513191	元
	原材料	64341000		元
	委托加工物资	3946620		元
	库存商品	73019300	758499	元
	合计	200957000	5345450	元
	发出商品	5986580	101641	元
	低值易耗品	22714200	3972120	元
2017-12-31	周转材料	6132030		元
	在产品	21558600	301422	元
	原材料	60190300		元
	委托加工物资	4848110		元
	库存商品	59831500	1200410	元
	合计	175342000	5035890	元
	发出商品	2803840	23168.8	元
	低值易耗品	19977400	3510880	元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	832528000			元
	3年以上	776251			元
	2-3年	327101			元
	1-2年	4472430			元
	1年以内	826952000			元
2022-12-31	合计	760189000			元
	3年以上	921480			元
	2-3年	12092700			元
	1-2年	1758330			元
	1年以内	745417000			元
2022-06-30	合计	721168000			元
	3年以上	713952			元
	2-3年	850637			元
	1-2年	43347400			元
	1年以内	676256000			元
2021-12-31	合计	694013000			元
	3年以上	5411500			元
	2-3年	3529700			元
	1-2年	13272600			元
	1年以内	671799000			元
2021-06-30	合计	414922000	25338800		元
	3年以上	3123930	3123930		元
	2-3年	6139860	1841960		元
	1-2年	1798340	179834		元
	1年以内	403860000	20193100		元
2020-12-31	合计	484547000			元
	3年以上	2341160			元
	2-3年	4168020			元
	1-2年	4076980			元
	1年以内	473961000			元
2020-06-30	合计	453059000	26195700		元
	3年以上	2302950	2302950		元
	2-3年	3965480	1189640		元
	1-2年	7272180	727218		元
	1年以内	439518000	21975900		元
2019-12-31	合计	477343000	28809400		元
	3年以上	3114030	3114030		元
	2-3年	702199	210660		元
	1-2年	36166100	3616610		元
	1年以内	437361000	21868000		元
2018-12-31	合计	472963000	25969200		元
	3年以上	2066580	2066580		元
	2-3年	1201290	360387		元
	1-2年	1148670	114867		元
	1年以内	468546000	23427300		元
2017-12-31	合计	513706000	27821700		元
	3年以上	513465	513465		元
	2-3年	5346330	1603900		元
	1-2年	6241180	624118		元
	1年以内	501605000	25080300		元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	25	(1).2020年11月12日，子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202031003539的高新技术企业证书，有效期为2020年至2022年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。(2).2020年8月17日，子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202034001814的高新技术企业证书，有效期为2020年至2022年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。(3).根据国家税务总局2015年3月10日下发的《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)，子公司四川永学泰铝业有限公司和重庆永茂泰新材料科技有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的标准，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。(4).根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)及《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号)。子公司烟台通泰再生资源有限公司、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司符合小型微利企业的规定，上述公司本期对年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。(7).根据财政部、国家税务总局《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(2022年第10号)。子公司烟台通泰再生资源有限公司、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司符合小型微利企业的规定，上述公司自2022年1月1日至2024年12月31日可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税、印花税（不含证券交易印花税）、教育费附加、地方教育附加。
2021-12-31	企业所得税	25	25
2020-12-31	企业所得税	25	25	子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司、安徽永茂泰汽车零部件有限公司通过高新技术企业认定，本期企业所得税减按15%的税率计缴。根据国家税务总局2015年3月10日下发的《关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第14号)，子公司四川永学泰铝业有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的标准，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。根据国家税务总局2019年1月18日下发的《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)，子公司烟台通泰再生资源有限公司符合小型微利企业的规定，该公司本期对应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2022-12-31	汽车零部件业务	936310000		818770000
	其他（补充）	76318200		38299400
	铝合金业务	2521330000		2338550000
2021-12-31	汽车零部件业务	746645000		645141000
	其他（补充）	48010200		28448800
	铝合金业务	2495020000		2186270000
2020-12-31	汽车零部件业务	666494000		520360000
	其他（补充）	52554900		33530100
	铝合金业务	1977170000		1733320000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	汽车零部件	431874000		388432000
	其他（补充）	26139800		9238480
	铝合金液	414096000		396778000
	铝合金加工	17206400		9878700
	铝合金锭	616017000		609896000
2022-12-31	汽车零部件	936310000		818770000
	其他（补充）	76318200		38299400
	铝合金液	983927000		915066000
	铝合金加工	29510500		24196000
	铝合金锭	1507890000		1399280000
2022-06-30	汽车零部件	405834000		367314000
	其他(补充)	20043800		12038900
	铝合金液	537739000		486431000
	铝合金加工	9214800		8336900
	铝合金锭	692395000		598137000
2021-12-31	汽车零部件	746645000		645141000
	其他（补充）	48010200		28448800
	铝合金液	889526000		784098000
	铝合金加工	26988000		21502800
	铝合金锭	1578500000		1380670000
2021-06-30	汽车零部件	306756000		235692000
	其他(补充)	26857600		19135800
	铝合金液	358186000		318649000
	铝合金加工	9464830		7279120
	铝合金锭	742364000		634390000
2020-12-31	汽车零部件	666494000		520360000
	其他（补充）	52554900		33530100
	铝合金液	593562000		529127000
	铝合金加工	24603200		18350000
	铝合金锭	1359000000		1185840000
2020-09-30	汽车零部件	438973000		340430000
	其他（补充）	23830800
	铝合金液	428355000		379924000
	铝合金加工	12428800		10142500
	铝合金锭	956103000		843366000
2020-06-30	汽车零部件	258216000		207237000
	其他（补充）	15141700		6901670
	铝合金液	245518000		220992000
	铝合金加工	9605950		7962250
	铝合金锭	564224000		503787000
2019-12-31	汽车零部件	644336000		522202000
	其他（补充）	48397700		28958700
	铝合金液	611320000		539777000
	铝合金加工	28710400		25668100
	铝合金锭	1310060000		1148330000
2018-12-31	汽车零部件	612890000		491581000
	其他（补充）	63569700		47146200
	铝合金液	517182000		457555000
	铝合金加工	37720500		32206600
	铝合金锭	1262580000		1137860000
2017-12-31	汽车零部件	633526000		494323000
	其他（补充）	39589000		29484600
	铝合金液	381070000		326129000
	铝合金加工	24623700		17539700
	铝合金锭	1256070000		1135190000

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2022-12-31	其他（补充）	76318200		38299400
	境外	131069000		108589000
	境内	3326570000		3048730000
2021-12-31	其他（补充）	48010200		28448800
	境外	92347800		68550600
	境内	3149320000		2762860000
2020-12-31	其他（补充）	52554900		33530100
	境外	63972100		39016000
	境内	2579690000		2214670000
2020-06-30	西南	146531000
	其他（补充）	15141700
	境外	21954900
	华中	52587600
	华南	668400
	华东	852811000
	东北	3010100
2019-12-31	西南	265941000
	其他（补充）	48397700
	境外	42921500
	华中	113220000
	华南	213300
	华东	2161680000
	东北	10451200
2018-12-31	西南	249282000
	其他（补充）	63569700
	境外	1876000
	华中	46775900
	华东	2092810000
	东北	39629500
2017-12-31	西南	196454000
	其他（补充）	39589000
	境外	90800
	华中	68142500
	华东	1981800000
	东北	48808100

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