S*ST金荔(600762)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2006-12-31	深圳市瑞普进出口公司	579655			元
	邵军(煤)	476404			元
	凌海市盐业公司制盐九厂(祖英杰)	300945			元
	雷永邦	384322			元
	锦州市一热电公司	1496320			元
	合计	3237650			元
2003-12-31	竹料兴盛果苗场	1325000	2003-11	货款	元
	增城中新兴发果场	1773690	2003-11	货款	元
	华林苗木种植场	3238000	2003-12	货款	元
	合计	9752440			元
	封开志向苗木经销公司	2000000	2003-03	货款	元
	安发苗圃种植场	1415750	2003-12	货款	元
2003-06-30	竹料兴盛果苗场	500000	1— 2年	货款	元
	中新兴花果苗场	973690	1--2年	货款	元
	增城丽港花木养植场	601251	1--2年	货款	元
	神岗金辉花木场	558000	1— 2年	货款	元
	合计	5132940	1— 2年	货款	元
	封开志向苗木公司	2500000	1—2年	货款	元
2002-12-31	竹料兴盛果苗场	500000	2002-09年	货款	元
	增城丽港花木养植场	601251	2002-12年	货款	元
	鸿图果园场	363159	2002-08年	货款	元
	合计	2168220			元
	海珠市政建设工程公司	390660	2002-12年	货款	元
	广州荔新果苗场	313150	2002-10年	货款	元
2001-12-31	张灶坤	111300	2年-3年	货款	元
	张颂红	50000	2年-3年	货款	元
	王赖金	207063	3年以上	货款	元
	刘耀能	26000	2年-3年	货款	元
	李荣生	105000	2年-3年	货款	元
	合计	499364			元
2000-12-31	兴发综合部	2480000	2000年	货款	元
	兴发果场	5812000	2000年	货款	元
	王赖金	207063	1999年	货款	元
	南方工贸公司	2690000	2000年	货款	元
	合计	13159600			元
	富达贸易行	1970500	2000年	货款	元
2000-06-30	湖南省金属材料公司	978472	97年	贷款	元
	湖南金湘铜业公司	3399620	97年	贷款	元
	衡南县湘华贸易公司	1966900	98年	贷款	元
	黑龙江孙吴经贸公司	1160000	94年	贷款	元
	合计	8673340			元
	长江有色浦东分公司	1168350	97年	贷款	元
1999-12-31	南县湘华贸易公司	1966900	1998年	货款	元
	南省金属材料公司	978472	1997年	货款	元
	南金湘铜业公司	3399620	1997年	货款	元
	龙江孙吴经贸公司	1160000	1994年	货款	元
	江有色浦东分公司	1168350	1997年	货款	元
	合计	8673340			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2007-06-30	合计	681693	478093	元
	低值易耗品	2490	2490	元
	产成品	292069	185820	元
	原材料	289783	289783	元
2006-12-31	合计	681693	478093	元
	低值易耗品	2490	2490	元
	生产成本	389420	185820	元
	原材料	289783	289783	元
2006-06-30	合计	1634440		元
	低值易耗品	79050		元
	产成品	800932		元
	原材料	333705		元
	在产品	420757		元
2005-12-31	合计	1634440		元
	低值易耗品	79050		元
	产成品	800932		元
	原材料	333705		元
	在产品	420757		元
2005-06-30	合计	1913190		元
	低值易耗品	81540		元
	产成品	973654		元
	原材料	331215		元
	在产品	526784		元
2004-12-31	合计	1893010		元
	低值易耗品	81540		元
	产成品	973654		元
	原材料	331215		元
	在产品	506602		元
2004-06-30	合计	14536700		元
	低值易耗品	52036		元
	产成品	986073		元
	原材料	330955		元
	在产品	13167600		元
2003-12-31	合计	17765800	0	元
	低值易耗品	52036	0	元
	产成品	1284090	0	元
	原材料	129529	0	元
	在产品	16300100	0	元
2003-06-30	合计	9424630	0	元
	低值易耗品	52036	0	元
	库存商品	423174	0	元
	在产品	8949420	0	元
2002-12-31	合计	6012060	0	元
	低值易耗品	52036	0	元
	产成品	580896	0	元
	原材料	4757690	0	元
	在产品	621439	0	元
2002-06-30	合计	8236100	0	元
	库存商品	725366	0	元
	在产品	7510740	0	元
2001-12-31	合计	798874	0	元
	库存商品	10074.8	0	元
	在产品	788800	0	元
2001-06-30	合计	6866910	0	元
	库存商品	90455.8	0	元
	在产品	6776450	0	元
2000-12-31	合计	20434300		元
	低值易耗品			元
	库存商品	554098		元
	在产品	19880200		元
2000-06-30	合计	46646700	15290400	元
	在产品	17355.7	3471.13	元
	低值易耗品	713079	213924	元
	库存商品	44177800	14481500	元
	原材料	1738460	591544	元
1999-12-31	合计	24265300	16217500	元
	在产品	31515.5	6303.1	元
	低值易耗品	635094	190528	元
	库存商品	21812900	14832800	元
	包装物			元
	原材料	1785840	1187920	元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2006-06-30	合计	86778.6	48804.8	100	元
	2-3年	80000	48000	92.19	元
	1-2年	3456	638.67	3.98	元
	1年以内	3322.63	166.13	3.83	元
2005-12-31	合计	86778.6	48804.8	100	元
	2-3年	80000	48000	92.19	元
	1-2年	3456	638.67	3.98	元
	1年以内	3322.63	166.13	3.83	元
2005-06-30	合计	96096	16805	100	元
	2-3年	80000	16000	83.25	元
	1年以内	16096	805	16.75	元
2004-12-31	合计	96096	16805	100	元
	2-3年	80000	16000	83.25	元
	1-2年				元
	1年以内	16096	805	16.75	元
2004-06-30	合计	21446600	1143890	100	元
	3年以上				元
	2-3年				元
	1-2年	11904800	689513	17.31	元
	1年以内	9541830	454373	82.69	元
2003-12-31	合计	42112200	1143890	100	元
	1-2年	5803280	53000	13.78	元
	1年以内	36309000	1090890	86.22	元
2003-06-30	合计	7426070	154637	0	元
2003-06-30	1年以内	7426070	154637	100	元
2002-12-31	合计	3092740	154637	100	元
	3年以上	0	0	0	元
	2-3年	0	0	0	元
	1年以内	3092740	154637	100	元
2002-06-30	合计	0	195183	0	元
	3年以上	0	124238	0	元
	2-3年	0	70944.9	0	元
2001-12-31	合计	561788	195183	100	元
	2-3年	354724	70944.9	63.14	元
	1-2年	0	0	0	元
	1年以内	0	0	0	元
	3年以上	207063	124238	36.86	元
2001-06-30	2-3年	225240	45048	1.01	元
	1年以内	21630200	1081510	97.08	元
	1-2年	426548	42654.8	1.91	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2007-06-30	增值税	17	17	本公司商品产品经营业务按17%的税率计征增值税，其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1号文及湘财税字（1999）7号文执行先征收后返还70%的规定；本公司旧货交易市场已于1999年9月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4%的税率计征增值税；本公司之子公司北京金荔中科杜仲发展有限公司、金科德盛新技术有限公司等生产加工企业为小规模纳税人，按6%的税率计征增值税。
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	12	12	本公司自产苗木、鲜果、花卉等销售分别按10%、12%、8%的税率计提农业特产税。
	企业所得税	33	33
2006-12-31	增值税	17	4
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	12	8
	企业所得税	33	33
2006-06-30	增值税	17	17	本公司商品产品经营业务按17%的税率计征增值税，其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1 号文及湘财税字（1999）7 号文执行先征收后返还70%的规定；本公司旧货交易市场已于1999 年9 月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4%的税率计征增值税；本公司之子公司北京金荔中科杜仲发展有限公司、金科德盛新技术有限公司等生产加工企业为小规模纳税人，按6%的税率计征增值税。
	城市维护建设税	7	7
	个人所得税	33	33
2005-12-31	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	12	12
	企业所得税	33	33
2005-06-30	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	12	12
	企业所得税	33	33
2004-12-31	增值税	17	17	本公司商品产品经营业务按17%的税率计征增值税，其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1 号文及湘财税字（1999）7 号文执行先征收后返还70%的规定；本公司旧货交易市场已于1999 年9 月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4%的税率计征增值税；本公司之子公司北京金荔中科杜仲发展有限公司、金科德盛新技术有限公司等生产加工企业为小规模纳税人，按6%的税率计征增值税。
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	12	12	本公司自产苗木、鲜果、花卉等销售分别按10%、12%、8%的税率计提农业特产税。
	企业所得税	33	33
2004-06-30	增值税	17	17	* 本公司基本经营业务按17.00%计提增值税。其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1 号文及湘财税字（1999）7 号文执行先征收后返还70.00%的规定；另外本公司旧货交易市场已于1999 年9 月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4.00%计提增值税；
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	8	8
	企业所得税	33	15
2003-12-31	增值税	17	17
	营业税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	农业特产税	0	12
	企业所得税	33	33
2002-12-31	增值税	17	17	本公司商品产品经营业务按17%计征增值税，其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1 号文及湘财税字（1999）7 号文执行先征收后返还70%的规定；本公司旧货交易市场已于1999 年9 月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4%计征增值税；本公司之子公司北京金荔中科杜仲发展有限公司、金科德盛新技术有限公司等生产加工企业为小规模纳税人，按6%计征增值税，其一般增值税纳税人资格正在申请办理之中。
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	农业特产税	10	10	本公司自产农产品销售按10%计提农业特产税。
	企业所得税	33	33
2002-06-30	城市维护建设税	0	7
	营业税	0	5
	企业所得税	33	15
	增值税	0	17
	农业特产税	0	8
2001-12-31	企业所得税	33	15
	营业税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	农业特产税	0	10
	增值税	0	17
2001-06-30	增值税	0	17
	营业税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	农业特产税	0	10
	企业所得税	33	15
2000-12-31	企业所得税		15

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2007-06-30	养殖业	1212280		682520
2006-12-31	农业养殖	4165930		2417260
2005-12-31	杜仲护腰带	100490		79864.2
2005-12-31	养殖业	3180640		2612980
2005-09-30	农业收入	3132900		2497460
2005-06-30	农业收入	2951640		2363560
2004-12-31	杜仲护腰带	67677.2	100
2004-09-30	经济苗木	35986100		24683900
2004-09-30	花卉盆景	61547500		21269700
2004-06-30	护腰带	24880.8		4652.46
	花卉盆景	23892300		6308260
	经济苗木	49044800		17669200
2004-03-31	房地产	15860000		11387500
	经济苗木	20871800		7120040
	花卉盆景	15310700		8700410
2003-12-31	其他收入	78666.1		2684.05		75982.1
	房地产开发	52194700		32414200		19782400
	杜仲护腰带	52602.2		21884.2		30718
	鲜果类	5043390		1403520		3639870
	花卉盆景	42608800		27212000		15495800
	经济苗木	84423900		41779700		42644200
2003-09-30	鲜果类	5122060		1877020
	经济苗木	55212000		27867500
	花卉盆景	36676000		22182300
2003-06-30	护腰带	22988.2		13570
	鲜果类	1917690		412304
	花卉盆景	21038000		12210800
	经济苗木	49788000		24159800
2003-03-31	花卉盆景	9535910		5788800
2003-03-31	经济苗木	26995000		13496900
2002-06-30	鲜果类	4492450	6.4	769724	2.23
	花卉盆景	12065500	17.18	8960580	25.97
	经济苗木	53671500	76.42	24761700	71.78
2001-12-31	鲜果类	9766310		1615010
	花卉盆景	18277000		15878700
	经济苗木	87018800		40292000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2007-06-30	卖猪	797276		485120
2007-06-30	荔枝	415000		197400
2002-12-31	其他收入	224084		35602
	杜仲护腰带	170140		283505
	杜仲精胶	12558400		8094370
	鲜果类	5810390		1380770
	花卉盆景	25781000		20286200
	经济苗木	95711500		42377600

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2006-12-31	广州	4165930
2005-12-31	广东	3180640
2005-12-31	北京	100490
2005-06-30	广州	2951640
2003-12-31	安徽	52194700	28.3			18058000	24.33
	北京	52602.2				27246.3
	广东	132155000	71.67			56147700	75.64
2003-06-30	北京	22988.2
2003-06-30	广州	72743700

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