天茂退(002509)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2020-06-30	广州建筑股份有限公司	198042000			元
	江西星海建设有限公司	148270000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	140133000			元
	江西沐雨旅游开发有限公司	132200000			元
	江西隆泰商贸有限公司	91930800			元
	合计	710576000			元
2019-12-31	广州建筑股份有限公司	198042000			元
	江西星海建设有限公司	148270000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	139554000			元
	江西沐雨旅游开发有限公司	132200000			元
	江西隆泰商贸有限公司	91930800			元
	合计	709997000			元
2019-06-30	广州建筑股份有限公司	198042000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	157529000			元
	江西星海建设有限公司	148270000			元
	江西沐雨旅游开发有限公司	132200000			元
	江西隆泰商贸有限公司	91930800			元
	合计	727972000			元
2018-12-31	广州建筑股份有限公司	204284000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	161627000			元
	江西星海建设有限公司	148270000			元
	江西隆泰商贸有限公司	91930800			元
	山西六建集团有限公司	79415200			元
	合计	685527000			元
2018-06-30	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	150346000			元
	广州建筑股份有限公司	104833000			元
	江西隆泰商贸有限公司	91930800			元
	肇庆市宏利高投资发展有限公司	89628500			元
	东莞时富花园开发有限公司	83554200			元
	合计	520293000			元
2017-12-31	东莞时富花园开发有限公司	203578000			元
	广州建筑股份有限公司	200322000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	159246000			元
	肇庆市宏利高投资发展有限公司	109781000			元
	山西六建集团有限公司	79415200			元
	合计	752341000			元
2017-06-30	广州建筑股份有限公司	148948000			元
	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	136641000			元
	广东协强建设集团有限公司	105252000			元
	韶关市万佳和房地产有限公司	82664000			元
	山西六建集团有限公司	79415200			元
	合计	552920000			元
2016-12-31	株洲县渌湘城市建设投资有限公司	140641000			元
	广东协强建设集团有限公司	127980000			元
	广州建筑股份有限公司	112010000			元
	江西沐雨旅游开发有限公司	108351000			元
	山西六建集团有限公司	79415200			元
	合计	568397000			元
2016-06-30	单位1	61721700			元
	单位2	41269000			元
	单位3	31695700			元
	单位4	31462200			元
	单位5	22235600			元
	合计	188384000			元
2015-12-31	广东协强建设集团有限公司	80781900			元
	江西星海建设有限公司	55269000			元
	山西六建集团有限公司	31695700			元
	茂名市中晟实业有限公司	31462200			元
	广州建筑股份有限公司	22235600			元
	合计	221445000			元
2015-06-30	合计	59710400			元
	单位5	6588750			元
	单位4	7528550			元
	单位3	7800000			元
	单位2	14938800			元
	单位1	22854300			元
2014-12-31	合计	48002900			元
	单位5	4236230			元
	单位4	4472950			元
	单位3	4759300			元
	单位2	14988800			元
	单位1	19545600			元
2014-06-30	合计	50643100			元
	单位5	5527400			元
	单位4	5759300			元
	单位3	6615180			元
	单位2	14400000			元
	单位1	18341200			元
2013-12-31	客户一	15050200	1年以内		元
	客户五	3613050	1年以内、1-2年		元
	客户四	4714140	1年以内、1-2年		元
	客户三	5098500	1年以内		元
	客户二	7500000	1年以内		元
	合计	35975800			元
2013-06-30	合计	42582700			元
	单位5	4144910	1年以内		元
	单位4	5565750	1年以内		元
	单位3	7027940	1年以内		元
	单位2	8110990	1年以内		元
	单位1	17733100	1年以内		元
2012-12-31	客户5	3642960	1年以内		元
	客户4	3987760	1年以内		元
	客户3	5028270	1年以内		元
	客户2	5447900	1年以内		元
	客户1	6150000	1年以内		元
	合计	24256900			元
2012-06-30	合计	26641000			元
	单位5	2650000	1年以内		元
	单位4	4270720	1年以内		元
	单位3	5740000	1年以内		元
	单位2	6691900	1年以内		元
	单位1	7288430	1年以内		元
2011-12-31	中国石油化工股份有限公司云南石油分公司	3475640	1年以内、1-2年		元
	厦门源昌城建集团有限公司	2365200	1年以内		元
	青岛海天广消防科技有限公司	1983690	1年以内		元
	合计	11563300			元
	长春轨道客车股份有限公司	1868270	1年以内		元
	北京华北苏高阀门有限公司	1870460	1年以内		元
2011-06-30	深圳市安云科技有限公司	2640880	1年以内		元
	汕头市长平房地产开发有限公司	3556200	1年以内		元
	兰州高压阀门有限公司	3312410	1年以内		元
	合计	15242500			元
	东莞市港伟消防器材有限公司	2722650	1年以内		元
	北京华北苏高阀门有限公司	3010410	1年以内		元
2010-12-31	汕头市长平房地产开发有限公司	3556200	1年以内		元
	中国石油化工股份有限公司云南石油分公司	3227500	1年以内、1-2年		元
	上海良工阀门销售有限公司	2100930	1年以内		元
	兰州高压阀门有限公司	1680100	1年以内		元
	合计	12052200			元
	东莞市粤东消防工程有限公司	1487490	1年以内、1-2年		元
2010-06-30	山东开维喜阀门成套有限公司	2189960	1年以内		元
	南安市进出口公司	2073880	1年以内		元
	上海良工阀门销售有限公司	2052120	1年以内		元
	天胜阀门集团有限公司山东分公司	1938070	1年以内		元
	苏州高中压阀门厂济南销售中心	1868580	1年以内		元
	合计	10122600			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2019-12-31	周转材料	2668830		元
	在产品	36042500	508569	元
	原材料	33258600		元
	消耗性生物资产	24656000		元
	委托加工物资	1696040		元
	库存商品	49488300	929551	元
	合计	4682890000	1608710000	元
	工程施工	4484900000	1607270000	元
	发出商品	50172800		元
2019-06-30	在产品	29682600		元
	原材料	56176900		元
	消耗性生物资产	19922400		元
	委托加工物资	1696040		元
	库存商品	51366800	929551	元
	合计	4664470000	18505000	元
	工程施工	4462030000	17575500	元
	发出商品	33838200		元
	低值易耗品	1656790		元
	包装物	2226950		元
	半成品	5870730		元
2018-12-31	在产品	35676000		元
	原材料	44000100		元
	消耗性生物资产	23434700		元
	委托加工物资	1696040		元
	库存商品	52435300	929551	元
	合计	4617220000	18505000	元
	工程施工	4426930000	17575500	元
	发出商品	31391800		元
	低值易耗品	1659620		元
2018-06-30	自制半成品	14484400		元
	在产品	25060400		元
	原材料	40170100		元
	消耗性生物资产	22705300		元
	委托加工物资	590430		元
	库存商品	33526600	1842960	元
	建造合同形成的已完工未结算资产	4504790000	8843230	元
	合计	4664800000	10686200	元
	发出商品	19034400		元
	低值易耗品	1497450		元
	包装物	2263640		元
	半成品	682170		元
2017-12-31	在产品	31703900		元
	原材料	45228500		元
	消耗性生物资产	39270900		元
	委托加工物资	6368970		元
	库存商品	33881500	1842960	元
	建造合同形成的已完工未结算资产	3553200000	8843230	元
	合计	3716900000	10686200	元
	发出商品	5753370		元
	低值易耗品	1494450		元
2017-06-30	自制半成品	6866190		元
	在产品	19725800		元
	原材料	32175500		元
	消耗性生物资产	61226400		元
	委托加工物资	17284100		元
	库存商品	29638400		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	2981060000	8843230	元
	合计	3152050000	8843230	元
	发出商品	722788		元
	低值易耗品	1225090		元
	包装物	1565570		元
	半成品	560225		元
2016-12-31	在产品	25359200		元
	原材料	23228800		元
	消耗性生物资产	60855400		元
	委托加工物资	20802200		元
	库存商品	25623300		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	1992890000	8843230	元
	合计	2150070000	8843230	元
	发出商品	321638		元
	低值易耗品	989477		元
2016-06-30	在产品	28246000		元
	原材料	18502000		元
	消耗性生物资产	60265700		元
	委托加工物资	18396000		元
	库存商品	25855400		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	1601930000	8843230	元
	合计	1756110000	8843230	元
	发出商品	392291		元
	低值易耗品	2520920		元
2015-12-31	在产品	27194200		元
	原材料	13776500		元
	消耗性生物资产	66096400		元
	委托加工物资	10256700		元
	库存商品	28003000		元
	建造合同形成的已完工未结算资产	1084060000	8843230	元
	合计	1231110000	8843230	元
	发出商品	276520		元
	低值易耗品	1450530		元
2015-06-30	在产品	9709610		元
	原材料	18279500		元
	委托加工物资	10777100		元
	库存商品	17980900		元
	合计	79974700		元
	工程施工	20313700		元
	发出商品	2913850		元
2014-12-31	在产品	8880910		元
	原材料	10642800		元
	委托加工物资	11470200		元
	库存商品	19783000		元
	合计	71632400		元
	工程施工	20752300		元
	发出商品	103165		元
2014-06-30	在产品	6698980		元
	原材料	13503200		元
	委托加工物资	8460040		元
	库存商品	15888300		元
	合计	57203800		元
	工程施工	12543200		元
	发出商品	110046		元
2013-12-31	在产品	10563500		元
	原材料	9070950		元
	委托加工物资	17703900		元
	库存商品	15620300		元
	合计	53391100		元
	工程施工	432499		元
2013-06-30	在产品	8123700		元
	原材料	8339690		元
	委托加工物资	16935500		元
	库存商品	7204380		元
	合计	40655500		元
	工程施工	41463.7		元
	发出商品	10787.4		元
2012-12-31	在产品	7864600		元
	原材料	7914370		元
	委托加工物资	18669700		元
	库存商品	13425300		元
	合计	47889800		元
	工程施工	15875.9		元
	发出商品			元
2012-06-30	合计	45883200		元
	发出商品			元
	委托加工物资	18524400		元
	库存商品	10318500		元
	在产品	7169130		元
	原材料	9871190		元
2011-12-31	合计	43422100		元
	发出商品	2250870		元
	委托加工物资	16875300		元
	库存商品	6933460		元
	在产品	5443740		元
	原材料	11918700		元
2011-06-30	合计	39031300		元
	发出商品	2250870		元
	委托加工物资	10479300		元
	库存商品	9669510		元
	在产品	7872020		元
	原材料	8759560		元
2010-12-31	合计	37549700		元
	发出商品	3288680		元
	委托加工物资	11561100		元
	库存商品	10380300		元
	在产品	4539110		元
	原材料	7780520		元
2010-06-30	合计	31231900		元
	工程施工	116873		元
	发出商品	531693		元
	委托加工物资	7568390		元
	库存商品	10744900		元
	在产品	5465210		元
	原材料	6804830		元
2009-12-31	合计	23015600		元
	委托加工物资	4567360		元
	库存商品	9897380		元
	在产品	5054180		元
	原材料	3496640		元
2008-12-31	合计	1599.72		万元
	委托加工物资	224.36		万元
	库存商品	612.11		万元
	在产品	331.59		万元
	原材料	431.66		万元
2007-12-31	合计	3617.94		万元
	委托加工物资	144.54		万元
	库存商品	1645.75		万元
	在产品	668.16		万元
	原材料	1159.48		万元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2019-12-31	合计	2081650000			元
	5年以上	49545900			元
	4-5年	120795000			元
	3-4年	435206000			元
	2-3年	426185000			元
	1-2年	640783000			元
	1年以内	409134000			元
2019-06-30	合计	2080190000			元
	5年以上	42881100			元
	4-5年	54902200			元
	3-4年	378685000			元
	2-3年	387735000			元
	1-2年	655041000			元
	1年以内	560948000			元
2018-12-31	合计	2016940000	304032000		元
	5年以上	46653800	46653800		元
	4-5年	16677400	12551000		元
	3-4年	119990000	25812300		元
	3年以上	54309000	54309000		元
	2-3年	418850000	69940800		元
	1-2年	528161000	53150300		元
	1年以内	832302000	41615100		元
2018-06-30	合计	1892850000	228924000		元
	5年以上	39810700	39810700		元
	4-5年	37831900	25755500		元
	3-4年	116311000	49123800		元
	2-3年	126001000	23763000		元
	1-2年	234497000	23550900		元
	1年以内	1338400000	66920100		元
2017-12-31	3年以上	25420300	25420300		元
	合计	1755220000	199080000		元
	5年以上	20546900	20546900		元
	4-5年	29477100	19798100		元
	3-4年	17320600	6415960		元
	2-3年	169528000	27934800		元
	1-2年	485660000	48601000		元
	1年以内	1007260000	50363100		元
2017-06-30	合计	1419260000	157257000		元
	5年以上	18054400	18054400		元
	4-5年	13207900	10167700		元
	3-4年	69895300	42665000		元
	2-3年	66472200	12054400		元
	1-2年	234034000	23434300		元
	1年以内	1017600000	50881100		元
2016-12-31	合计	1254960000	128365000		元
	5年以上	19765200	19765200		元
	4-5年	8581960	7041180		元
	3-4年	48269900	21549300		元
	2-3年	63385900	12385500		元
	1-2年	236955000	23726500		元
	1年以内	877999000	43897500		元
2016-06-30	合计	808320000	98047600		元
	5年以上	19770900	19770900		元
	4-5年	5173300	2831260		元
	3-4年	47942300	19836800		元
	2-3年	72840900	12611500		元
	1-2年	217284000	20731700		元
	1年以内	445309000	22265500		元
2015-12-31	合计	735987000	76941500		元
	5年以上	11458200	11458200		元
	4-5年	13351600	7664400		元
	3-4年	14417900	9022480		元
	2-3年	54260200	9969600		元
	1-2年	133971000	13400400		元
	1年以内	508528000	25426400		元
2015-06-30	合计	421199000	35765300		元
	5年以上	265581	265581		元
	4-5年	328220	262576		元
	3-4年	8713860	8075470		元
	2-3年	19033900	3806770		元
	1-2年	74241200	7424120		元
	1年以内	318616000	15930800		元
2014-12-31	合计	301278000	22391800		元
	5年以上	227950	227950		元
	4-5年	1102690	1036800		元
	3-4年	2295760	2115340		元
	2-3年	9234010	1846800		元
	1-2年	54880500	5488050		元
	1年以内	233537000	11676800		元
2014-06-30	合计	302989000	19651800		元
	3年以上	2236340	2236340		元
	2-3年	8088500	1617700		元
	1-2年	23290600	2329060		元
	1年以内	269374000	13468700		元
2013-12-31	1年以内	140857000	7042870		元
	1-2年	15034000	1503400		元
	2-3年	3523470	704694		元
	3年以上	1733760	1733760		元
	合计	161149000	10984700		元
2013-06-30	合计	187340000	11794300	100	元
	3年以上	1149400	1149400	0.61	元
	2-3年	4154400	830880	2.22	元
	1-2年	14244900	1424490	7.6	元
	1年以内	167792000	8389580	89.57	元
2012-12-31	合计	115354000	8673650	100	元
	3年以上	876271	876271	0.76	元
	2-3年	9546400	1909280	8.28	元
	1-2年	12830400	1283040	11.12	元
	1年以内	92101300	4605070	79.84	元
2012-06-30	合计	131281000	8390070	100	元
	2-3年	6252500	1250500	4.76	元
	1-2年	17763400	1776340	13.53	元
	1年以内	107265000	5363230	81.71	元
2011-12-31	合计	84182100	5826550		元
	2-3年	4352900	870580		元
	1-2年	19290100	1929010		元
	1年以内	60539100	3026950		元
2011-06-30	合计	102232000	5948440	100	元
	2-3年	1999480	399896	1.96	元
	1-2年	10738600	1073860	10.5	元
	1年以内	89493800	4474690	87.54	元
2010-12-31	合计	57660400	3240140	100	元
	2-3年	92892.5	18578.5	0.161	元
	1-2年	6863810	686381	11.904	元
	1年以内	50703700	2535180	87.935	元
2010-06-30	合计	65607800	3651880	100	元
	2-3年	260304	52060.8	0.4	元
	1-2年	6648830	664883	10.13	元
	1年以内	58698600	2934930	89.47	元
2009-12-31	合计	38808100	1992610	100	元
	1-2年	1044140	104414	2.69	元
	1年以内	37764000	1888200	97.31	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2019-12-31	企业所得税	25	25	本公司子公司福建天广消防有限公司于2017年11月30日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201735000378），2017-2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201744008097），2017-2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。根据自2018年12月29日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，中茂生物及其孙公司福建嘉田从事食用菌栽培与销售所得，免征企业所得税。
2018-12-31	企业所得税	25	25	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和财税[1995]52号《关于印发《农业产品征税范围注释》的通知》的规定，种植销售的林业产品免征增值税。子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）报告期内销售的苗木产品免征增值税。根据2008年11月5日国务院第34次常务会议修订通过的《中华人民共和国增值税暂行条例》，销售的自产初级农产品免征增值税。子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）及其孙公司福建嘉田农业开发有限公司（以下简称“福建嘉田”）销售的食用菌产品免征增值税。本公司子公司福建天广消防有限公司于2017年11月30日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201735000378），2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201444001395），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2017年12月11日已通过高新技术企业复审，2017-2019年度企业所得税按15%的税率计算。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，中茂生物及其孙公司福建嘉田从事食用菌栽培与销售所得，免征企业所得税。
2017-12-31	企业所得税	25	25	本公司子公司福建天广消防有限公司（以下简称“福建天广”）于2017年11月30日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201735000378），2017年、2018年及2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201444001395），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2017年12月11日已通过高新技术企业复审，2017年度企业所得税按15%的税率计算。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，中茂生物从事食用菌栽培与销售所得，免征企业所得税。
2016-12-31	企业所得税	25	15	本公司于2014年10月10日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000289），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201444001395），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，中茂生物从事食用菌栽培与销售所得，免征企业所得税。
2015-12-31	企业所得税	25	15	本公司于2014年10月10日取得福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000289），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。中茂园林于2014年10月10日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201435000289），2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，中茂生物从事食用菌栽培与销售所得，免征企业所得税。
2014-12-31	企业所得税	25	15	根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2014年第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2015]6号），本公司被认定为福建省2014年第二批高新技术企业。本公司2014年、2015年及2016年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2014-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	本公司按15%；子公司、分公司按25%。根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省2008年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2013-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省 2008 年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2013-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司按15%；子公司福建天广消防技术工程有限公司和天广消防（天津）有限公司按25%。根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省2008年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2012-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	本公司按15%；子公司福建天广消防技术工程有限公司按25%；根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省2008年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日通过）、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。
2012-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省 2008 年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。根据新所得税法、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2011-12-31	营业税	5	5
	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	1	1
	房产税	1.2	1.2	房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
	个人所得税
	企业所得税	25	15	根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省2008年第二批高新技术企业。2011年10月，经过复审，本公司继续被认定为高新技术企业。根据新所得税法、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2011年、2012年及2013年减按15%的税率缴纳企业所得税。子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称"天广工程公司"）成立于2008年3月。根据新所得税法和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号），自成立之日起，该公司适用的企业所得税率为25%。
2011-06-30	企业所得税	25	15	根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省 2008 年第二批高新技术企业。认定日期为2008年12月12日，有效期三年。根据新所得税法、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2008年、2009年及2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。根据相关规定，截止信息披露日，公司己完成了申请高新技术企业复评材料的提交工作，在本报告期内继续减按15%的税率缴纳企业所得税，如复评结果本公司不享受企业所得税优惠，则2011年企业所得税税率将按照25%调整。子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）成立于2008年3月。根据新所得税法和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号），自成立之日起，该公司适用的企业所得税率为 25%。
	房产税	1.2	1.2
	营业税	5	5
	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	1	1
2010-12-31	营业税	5	5
	增值税	17	17
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	1	1
	企业所得税	25	15	注：根据福建省科学技术厅?福建省财政厅?福建省国家税务局?福建省地方税务局《关于认定福建省2008年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省2008年第二批高新技术企业。根据新所得税法?《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，本公司2008年?2009年及2010年减按15%的税率缴纳企业所得税。子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）成立于2008年3月。根据新所得税法和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号），自成立之日起，该公司适用的企业所得税率为25%。
	个人所得税
	房产税	1.2	1.2
2010-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	3
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	1	1
	企业所得税	25	15	全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。本公司适用的企业所得税税率自 2008 年 1 月 1 日从33%调整为25%。根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局《关于认定福建省2008 年度第二批高新技术企业的通知》（闽科高[2009]11号），本公司被认定为福建省 2008 年第二批高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）以及科技部、财政部、国家税务总局《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火[2008]172 号）、《关于印发<高新技术企业认定管理工作指引>的通知》（国科发火[2008]362 号）和国家税务总局《关于高新技术企业2008年度缴纳企业所得税问题的通知》（国税函[2008]985 号）等相关规定，本公司自2008 年1 月1 日起三年减按15%的税率缴纳企业所得税。子公司福建天广消防技术工程有限公司适用的企业所得税率为 25%。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2020-06-30	专用设备制造业	131885000		105833000
	其他（补充）	6206290		4486640
	农业	81615100		77807900
	建筑业	55785700		44285900
2019-12-31	其他(补充)			2596240
	其他	6696070
	专用设备制造业	395031000		308476000
	农业	239428000		189553000
	建筑业	395770000		306925000
2019-06-30	专用设备制造业	172494000		131406000
	其他（补充）	2554580		1834620
	建筑业	155064000		126845000
	农业	127871000		95465700
2018-12-31	专用设备制造业	441231000		309478000
	其他业务收入	5407950		2143240
	建筑业	1313480000		1003650000
	农业	352879000		214161000
2018-06-30	其他（补充）	1749170		879188
	农业	164167000		106534000
	建筑业	1272210000		954749000
	专用设备制造业	235548000		165103000
2017-12-31	其他(补充)	10273100		1671250
	专用设备制造业	528623000		372987000
	建筑业	2613000000		1931200000
	农业	367045000		200522000
2017-06-30	其他（补充）	1525100
	农业	147037000		84303500
	专用设备制造业	246670000		168725000
	建筑业	1149650000		884573000
2016-12-31	其他（补充）	1117950
	农业	287371000		153472000
	建筑业	1554420000		1182840000
	专用设备制造业	581911000		396823000
2016-06-30	农业	97726800		63347600
	建筑业	661991000		515472000
	专用设备制造业	276022000		192837000
2015-12-31	其他（补充）	114000
	消防工程	110338000		86340400
	专用设备制造业	581364000		380788000
2015-06-30	专用设备制造业	290430000		190271000
2015-06-30	消防工程	69978400		53307400
2014-12-31	其他（补充）	160600
	专用设备制造业	612357000		414624000
	消防工程	81212800		57857700
2014-06-30	消防工程	39793100		27031600
2014-06-30	专用设备制造业	280841000		191737000
2013-12-31	其他(补充)	190400
	消防工程	47028400		34769000
	专用设备制造业	525169000		383751000
2013-06-30	消防工程	25391500		17802700
2013-06-30	专用设备制造	235555000		169333000
2012-12-31	其他(补充)	327100
	消防工程	24501400		18352500
	专用设备制造业	394930000		287022000
2012-06-30	消防工程	11253800		8374130
2012-06-30	专用设备制造业	177638000		130530000
2011-12-31	其他	2195470		810937
	消防工程	19776700		15187100
	消防水炮系统	6872550		3911150
	其中:市政消防供水系统	91601200		70671700
	其中:建筑消防供水系统	83431500		66196600
	消防供水系统	175033000		136868000
	其中:自动喷淋灭火系统	91637700		70747500
	其中:自动气体灭火系统	49196400		28037100
	自动灭火系统	140834000		98784600
2011-06-30	其他(补充)
	其他	2160040		1271240
	消防工程	4145380		2705480
	其中:市政消防供水系统	43445000		33432000
	其中:建筑消防供水系统	36119900		29178900
	消防供水系统	79565000		62610800
	其中:自动喷淋灭火系统	37793700		28758900
	其中:自动气体灭火系统	23129700		12999200
	自动灭火系统	60923300		41758100
2010-12-31	其他	2444530		1611970
	消防工程	8527600		6478100
	消防供水系统	150739000		114295000
	自动灭火系统	119365000		81272800
2010-06-30	其他	884098		374918
	消防工程	640000		308934
	消防供水系统	56440200	55.27	44464800
	自动灭火系统	44483700	43.56	31547200
2009-12-31	其他	4937050		2830530
	消防工程	5801000	2.68	4619680
	消防供水系统	115325000	53.35	90923100
	自动灭火系统	90238900	41.75	61082800
2008-12-31	其他	82850
	消防供水系统	102556000	63.11	78004600
	自动灭火系统	59936000	36.89	39283700
2007-12-31	消防供水系统	87354200	74.22	67555000
2007-12-31	自动灭火系统	30341600	25.78	18617200

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2020-06-30	自动灭火系统	29783800		24553700
	真姬菇	14909800		18614400
	杏鲍菇	46589700		34436200
	消防供水系统	99655200		79353900
	其他消防产品	2445540		1925130
	其他（补充）	6206290		4486640
	金针菇	20115600		24757300
	工程建设	55785700		44285900
2019-12-31	其他	6696070		2596240
	其他消防产品	15888900
	消防供水系统	276058000		214235000
	自动灭火系统	103084000
	真姬菇	54528000
	杏鲍菇	116127000		77565300
	金针菇	68772800
	生态修复	7584550
	工程建设	388186000		306520000
2019-06-30	真姬菇	36767500		24025000
	自动灭火系统	42606800
	金针菇	41939900
	苗木销售	132000
	消防供水系统	125652000		95582600
	杏鲍菇	49164000
	生态修复	7142310
	其他(补充)	2554580		1834620
	工程建设	147467000		121314000
	设计服务	322684
	其他消防产品	4235990
2018-12-31	其中:消防工程业务	138252000		105881000
	其他（补充）	5551990		2143240
	园林业务	1175220000		897771000
	消防业务	579482000		415360000
	食用菌业务	352735000		214161000
2018-06-30	食用菌业务板块	164167000		106534000
	其他（补充）	1749170		879188
	园林业务板块	1222140000		918208000
	消防业务板块	285612000		201644000
2017-12-31	其他(补充)	10273100		1671250
	食用菌业务	367045000		200328000
	其中：消防工程业务	219763000		182217000
	其中：园林施工业务	2384020000		1735010000
	消防业务	748386000		563422000
	园林业务	2393240000		1740950000
2017-06-30	其他（补充）	1525100
	杏鲍菇	6751740		5511480
	真姬菇	57940800		32465200
	金针菇	80320200		43808400
	其他消防产品	1510790		1168380
	自动灭火系统	83378700		55435800
	消防供水系统	161780000		112121000
	苗木销售	2024600		2518370
	设计服务	1352860		1010860
	生态修复	42354200		23380600
	工程建设	1105950000		860181000
2016-12-31	其他（补充）	1117950
	食用菌业务	287371000		153472000
	园林业务	1471440000		1119530000
	消防业务	664895000		460131000
2016-06-30	工程建设	619502000		492287000
	其他消防产品	672450		498218
	消防供水系统	144553000		98899900
	自动灭火系统	130796000		93438400
	白玉菇	164306		71189.6
	蟹味菇	9735930		5152750
	海鲜菇	120		47.32
	杏鲍菇	7307080		6418710
	金针菇	80519400		51704900
	苗木销售	1954020		1516990
	设计服务	2187260		1195830
	生态修复	38347500		20471600
2015-12-31	其他（补充）	114000
	其他	2784840		523226
	消防工程	110338000		86340400
	消防产品	578579000		380265000
2015-06-30	消防水炮系统	22838100		11485600
	消防工程	69978400		53307400
	其他	347779		121835
	其中：市政消防供水系统	71602900		51172800
	其中：自动喷淋灭火系统	84808400		57234600
	消防供水系统	150565000		105014000
	自动灭火系统	116679000		73648900
	其中：建筑消防供水系统	78961800		53841500
	其中：自动气体灭火系统	31870900		16414300
2014-12-31	其中：自动喷淋灭火系统	191507000		132252000
	消防水炮系统	27966800		14471300
	消防供水系统	295563000		210604000
	其他	8698180		6183710
	其中：市政消防供水系统	125759000		91388100
	消防工程	81212800		57857700
	其中：建筑消防供水系统	169803000		119216000
	其中：自动气体灭火系统	88622100		51113600
	其他（补充）	160600
	自动灭火系统	280129000		183365000
2014-06-30	其他	3818550		2880770
	消防工程	39793100		27031600
	消防水炮系统	7371780		4021710
	其中:市政消防供水系统	63414900		44713700
	其中:建筑消防供水系统	71841100		52228700
	消防供水系统	135256000		96942400
	其中:自动喷淋灭火系统	98088800		67324900
	其中:自动气体灭火系统	36305900		20567700
	自动灭火系统	134395000		87892500
2013-12-31	其他(补充)	190400
	其他	17133600		14298800
	消防工程	47028400		34769000
	消防水炮系统	14585900		7577710
	其中:市政消防供水系统	96363500		72365100
	其中:建筑消防供水系统	151513000		117186000
	消防供水系统	247876000		189551000
	其中:自动喷淋灭火系统	176219000		132027000
	其中:自动气体灭火系统	69354600		40296300
	自动灭火系统	245573000		172324000
2013-06-30	其他	2393950		2026650
	消防工程	25391500		17802700
	消防水炮系统	5924490		2986880
	其中:市政消防供水系统	46268200		35573700
	其中:建筑消防供水系统	66144600		50993500
	消防供水系统	112413000		86567200
	其中:自动喷淋灭火系统	75363400		56823100
	其中:自动气体灭火系统	39460500		20929500
	自动灭火系统	114824000		77752600
2012-12-31	其他(补充)	327100
	其他	2440170		1333610
	消防工程	24501400		18352500
	消防水炮系统	16381400		8286590
	其中:市政消防供水系统	98144600		78174400
	其中:建筑消防供水系统	101316000		79224400
	消防供水系统	199461000		157399000
	其中:自动喷淋灭火系统	120010000		91730800
	其中:自动气体灭火系统	56638300		28272100
	自动灭火系统	176648000		120003000
2012-06-30	自动灭火系统	75581300		53560300
	其他	95641.3		38979.9
	消防炮系统	10533400		4884170
	消防供水系统	91427500		72046900
	消防工程	11253800		8374130
2011-12-31	其他	2195470		810937
	消防工程	19776700		15187100
	消防水炮系统	6872550		3911150
	其中:市政消防供水系统	91601200		70671700
	其中:建筑消防供水系统	83431500		66196600
	消防供水系统	175033000		136868000
	其中:自动喷淋灭火系统	91637700		70747500
	其中:自动气体灭火系统	49196400		28037100
	自动灭火系统	140834000		98784600
2011-06-30	其他(补充)
	其中:市政消防供水系统	43445000		33432000
	其中:建筑消防供水系统	36119900		29178900
	其中:自动喷淋灭火系统	37793700		28758900
	其中:自动气体灭火系统	23129700		12999200
	消防工程	4145380		2705480
	其他	2160040		1271240
	消防供水系统	79565000		62610800
	自动灭火系统	60923300		41758100
2010-12-31	其他	2444530		1611970
	消防工程	8527600		6478100
	消防供水系统	150739000		114295000
	自动灭火系统	119365000		81272800
2010-06-30	其他	884098		374918
	消防工程	640000		308934
	消防供水系统	56440200	55.27	44464800
	自动灭火系统	44483700	43.56	31547200
2009-12-31	其他	4937050		2830530
	消防工程	5801000	2.68	4619680
	消防供水系统	115325000	53.35	90923100
	自动灭火系统	90238900	41.75	61082800
2008-12-31	其他	82850
	消防供水系统	102556000	63.11	78004600
	自动灭火系统	59936000	36.89	39283700
2007-12-31	消防供水系统	87354200	74.22	67555000
2007-12-31	自动灭火系统	30341600	25.78	18617200

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2020-06-30	西南区	3965360		3479200
	西北区	2950260		2715000
	华中区	11703600		12258300
	华南区	117284000		102213000
	华东区	99881400		83140200
	华北区	35005400		26792900
	东北区	4701250		1814400
2019-12-31	其他(补充)			2596240
	西南区	18743100
	西北区	17788600
	华中区	70846400
	华南区	586733000		449986000
	华东区	285828000		227280000
	华北区	52693200
	东北区	4292800
2019-06-30	华北区	28568000
	华中区	55824500		41200200
	东北区	12388900
	西南区	9871520
	华南区	244103000		189135000
	西北区	4886990
	其他(补充)			1834620
	华东区	102342000		80793200
2018-12-31	西北区	19420200
	华东区	292320000		207006000
	西南区	24342700
	华南区	1345550000		1035290000
	东北区	21948000
	华中区	323905000		182710000
	华北区	85504500
	其他(补充)			2143240
2018-06-30	华东区	144550000
	华中区	179744000		115507000
	华北区	25471600
	西南区	18541500
	华南区	1288860000		964799000
	西北区	13311700
	东北区	3189980
	其他(补充)			879188
2017-12-31	华南区	2558410000		1804890000
	东北区	7538260
	西北区	34135700
	西南区	34803200
	华中区	428576000		268353000
	华北区	97129700
	华东区	358351000		273107000
	其他(补充)			1671250
2017-06-30	东北区	7556120
	西北区	13149600		9797280
	西南区	28598400		17340000
	华北区	40533800		31638200
	华中区	66898900		40294500
	华东区	115669000
	华南区	1272480000
2016-12-31	其他（补充）	1117950
	西南区	34996300		24127600
	西北区	37848100		26956200
	华中区	373626000		207806000
	华南区	1548050000		1167070000
	华东区	326537000		233232000
	华北区	95239800		67883700
	东北区	7409290		6057730
2016-06-30	西南区	27447800		17320900
	西北区	18629900		12920500
	华中区	42486500		25720300
	华南区	730280000		562196000
	华东区	174989000		122679000
	华北区	36678300		26588300
	东北区	5226940		4231180
2015-12-31	西南区	46128500		28879400
	西北区	36235200		23643900
	华中区	25371900		16902400
	华南区	144679000		94089600
	华东区	348138000		241696000
	华北区	84732400		56704100
	东北区	6530390		5213310
2015-06-30	华中区	14500400		9489790
	华北区	41887400		28172400
	西南区	25803100		16589500
	华南区	69389100		44022500
	东北区	2837990		2407480
	西北区	20219200		12874900
	华东区	185771000		130022000
2014-12-31	西南区	40210600		25789600
	华南区	130453000		87207100
	其他（补充）	160600
	华中区	24096400		16450400
	华北区	126892000		94031400
	东北区	3124640		2052580
	西北区	34621300		23304200
	华东区	334172000		223647000
2014-06-30	西南区	15123100		10595700
	西北区	14374600		9803950
	华中区	18920000		13275500
	华南区	53745700		36240000
	华东区	166697000		112716000
	华北区	49368800		34400000
	东北区	2405020		1738110
2013-12-31	其他(补充)	190400
	西南区	28240800		19733900
	西北区	33747300		24419400
	华中区	27626600		19874100
	华南区	122828000		90664800
	华东区	307726000		225478000
	华北区	45780600		33274300
	东北区	6248010		5075360
2013-06-30	西南区	8303350		6116050
	西北区	15009000		10782000
	华中区	11674700		8237090
	华南区	52153000		37652500
	华东区	150267000		107261000
	华北区	22105700		16013800
	东北区	1434000		1073260
2012-12-31	其他(补充)	327100
	西南区	17986300		13106300
	西北区	27963900		19710000
	华中区	16336500		11424000
	华南区	96935800		68359000
	华东区	229326000		169371000
	华北区	28786900		22214400
	东北区	2096430		1189900
2012-06-30	西北区	13868500		9897670
	华南区	45726500		31248200
	华中区	7205790		5198830
	华东区	100872000		76325100
	华北区	16243500		12539100
	西南区	4483700		3392740
	东北区	491469		302741
2011-12-31	其他(补充)	85285
	其他地区	41121500		26931700
	河北	5083900		5455400
	安徽	8964500		5972200
	新疆	8010700		5261500
	上海	10862400		12306200
	陕西	13600400		11157500
	浙江	15087700		18064300
	北京	17254700		14056400
	江苏	38984100		27561000
	山东	29649800		40406000
	福建	53380000		44439500
	广东	102626000		69379700
2011-06-30	其他地区	12727400
	河北	2569700
	安徽	3003500
	新疆	3497900
	甘肃	4326800
	上海	5674300
	陕西	6423200
	浙江	6706400
	北京	9605300
	江苏	14173000
	山东	14765400
	福建	17697200
	广东	45623600
2010-12-31	其他地区	26931700
	河北	5455400
	新疆	5261500
	安徽	5972200
	北京	14056400
	陕西	11157500
	上海	12306200
	浙江	18064300
	江苏	27561000
	福建	44439500
	山东	40406000
	广东	69379700
2010-06-30	其他地区	9657800	9.46
	河北	1313800	1.29
	新疆	1806800	1.77
	安微	1966300	1.93
	北京	2544100	2.49
	陕西	2676700	2.62
	上海	4270500	4.18
	浙江	7515300	7.36
	江苏	11382400	11.15
	褔建	13764600	13.48
	山东	19717100	19.31
	广东	25495000	24.97
2009-12-31	其他地区	26311800	12.17
	新疆	5432000	2.51
	安微	3961200	1.83
	北京	9632700	4.46
	陕西	14578200	6.74
	上海	8054600	3.73
	浙江	11531200	5.33
	江苏	28622700	13.24
	褔建	33512500	15.5
	山东	16867100	7.8
	广东	57647100	26.67
2008-12-31	其他地区	28449300	17.51
	新疆	3641900	2.24
	安徽	4246700	2.61
	北京	5655800	3.48
	上海	5167800	3.18
	浙江	11392500	7.01
	江苏	16540200	10.18
	褔建	26553800	16.34
	山东	19518400	12.01
	广东	41326000	25.43
2007-12-31	其他地区	15957800	13.56
	河北	1216600	1.03
	新疆	4254100	3.61
	安徽	3753800	3.19
	北京	9785200	8.31
	上海	6174400	5.25
	浙江	19571100	16.63
	江苏	2981100	2.53
	褔建	11861400	10.08
	山东	9445300	8.03
	广东	32695000	27.78

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