利源股份(002501)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	第一名	64401000			元
	第二名	30353900			元
	第三名	21323100			元
	第四名	8558850			元
	第五名	7097710			元
	合计	131735000			元
2022-12-31	第一名：	68174400			元
	第二名：	37942400			元
	第三名：	36160800			元
	第四名：	20358900			元
	第五名：	7147350			元
	合计	169784000			元
2022-06-30	第一名	35109400			元
	第二名	27166300			元
	第三名	12837000			元
	第四名	10776300			元
	第五名	8763630			元
	合计	94652700			元
2021-12-31	单位1	64715200			元
	单位2	20491500			元
	单位3	10203100			元
	单位4	7608370			元
	单位5	7486110			元
	合计	110504000			元
2021-06-30	第一名	160886000			元
	第二名	48987900			元
	第三名	13481200			元
	第四名	12346700			元
	第五名	6065750			元
	合计	241768000			元
2020-12-31	客户1	126167000			元
	客户2	13481200			元
	客户3	7416010			元
	客户4	6910080			元
	客户5	4276460			元
	合计	158251000			元
2020-06-30	第一名	42680400			元
	第二名	13481200			元
	第三名	6910080			元
	第四名	4276460			元
	第五名	1904770			元
	合计	69253000			元
2019-12-31	第一名	42680400			元
	第二名	13492300			元
	第三名	6910080			元
	第四名	4276460			元
	第五名	1904770			元
	合计	69264000			元
2019-06-30	合计	41140800			元
2018-12-31	合计	49716000			元
2018-06-30	合计	150866000			元
2017-12-31	合计	105037000			元
2017-06-30	合计	74848500			元
2016-12-31	合计	81424700			元
2016-06-30	合计	59921800			元
2015-12-31	合计	54025100			元
2015-06-30	合计	91131100			元
2014-12-31	合计	64765900			元
2014-06-30	中建钢构江苏有限公司	29185800			元
	沈阳远大铝业工程有限公司	20263800			元
	肯联英利(长春)汽车结构有限公司	7809920			元
	成都方向商贸有限公司	2822000			元
	辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	2629830			元
	合计	62711400			元
2013-12-31	中建钢构江苏有限公司	30185800	1-2年		元
	沈阳远大铝业工程有限公司	18593000	1年以内、1-2年		元
	肯联英利(长春)汽车结构有限公司昆山分公司	7457190	1年以内		元
	辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司	2480980	1年以内		元
	成都方向商贸有限公司	1697000	1年以内		元
	合计	60414100			元
2013-06-30	中建钢构江苏有限公司	30685800	1年以内		元
	沈阳远大铝业工程有限公司	19576500	1年以内		元
	肯联英利(长春)汽车结构有限公司昆山分公司	8373380	1年以内		元
	三井物产金属制品有限公司	6189010	1年以内		元
	台湾广达电脑股份有限公司	1923130	1年以内		元
	合计	66747800			元
2012-12-31	中建钢构江苏有限公司	30685800	1年以内		元
	沈阳远大铝业工程有限公司	16470100	1年以内		元
	肯联英利(长春)汽车结构有限公司昆山分公司	7959380	1年以内		元
	长春惟思得交通设备有限公司	3351510	3年以上		元
	三井物产金属制品有限公司	2610480	1年以内		元
	合计	61077300			元
2012-06-30	中建钢构江苏有限公司	44685800	1年以内		元
	沈阳远大铝业工程有限公司	21729800	1年以内		元
	肯联英利（长春）汽车结构有限公司	4785110	1年以内		元
	长春轨道客车股份有限公司	4366900	2年以内		元
	长春惟思得交通设备有限公司	3351510	2-3年		元
	合计	78919200			元
2011-12-31	沈阳远大铝业工程有限公司	13878300	1年以内、1-2年		元
	长春轨道客车股份有限公司	4708010	1年以内		元
	长春惟思得交通设备有限公司	3351510	2-3年		元
	加铝英利（长春）汽车结构有限公司昆山分公司	1179820	1年以内		元
	山东泰开高压开关有限公司	634164	1年以内		元
	合计	23751800			元
2011-06-30	沈阳远大铝业工程有限公司	17687400	一年以内		元
	长春惟斯得交通设备有限公司	3351510	一至二年		元
	长春轨道客车股份有限公司	3097460	一年以内		元
	唐山市丰润区长兴铝材管材商店	2309610	一年以内		元
	加铝英利（长春）汽车结构有限公司	5147660	一年以内		元
	合计	31593700			元
2010-12-31	沈阳远大铝业工程有限公司	8388930	一年以内		元
	长春惟斯得交通设备有限公司	3351510	一至二年		元
	长春轨道客车股份有限公司	2967850	一年以内		元
	唐山市丰润区长兴铝材管材商店	2309610	一年以内		元
	长春市二道区科锐铝业经销处	2291230	一年以内		元
	合计	19309100			元
2010-06-30	唐山丰润区长兴铝材管材商店	2958800	1年以内		元
	长春长客集团	2834130	1年以内		元
	和龙双昊高新技术有限公司	2651230	1年以内		元
	二道区科锐铝材经销处	2536050	1年以内		元
	任丘市永华铝业经销处	2395300	1年以内		元
	合计	13375500			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-06-30	在产品	17185100	2858480	元
	原材料	46015600	2167080	元
	委托加工物资	646136		元
	库存商品	30091900	4862410	元
	合计	95611400	9887980	元
	发出商品	1519400		元
	低值易耗品	23343.8		元
	包装物	129933		元
2022-12-31	在产品	20748500	5023660	元
	原材料	43803800	2379010	元
	委托加工物资	646136		元
	库存商品	15662000	1599910	元
	合计	85490800	9002580	元
	发出商品	4001270		元
	低值易耗品	5854.64		元
	包装物	623303		元
2022-06-30	在产品	13671100	4082070	元
	原材料	56533300	9811730	元
	委托加工物资	909363		元
	库存商品	49948600	6347240	元
	合计	125166000	20345500	元
	发出商品	3270560	104467	元
	低值易耗品	6080.87		元
	包装物	827083		元
2021-12-31	在产品	22476500	7132940	元
	原材料	56359900	4758320	元
	委托加工物资	517719	142398	元
	库存商品	34736000	6961770	元
	合计	119145000	19398300	元
	发出商品	4319990	402916	元
	低值易耗品	5854.64		元
	包装物	729230		元
2021-06-30	在产品	41481900	8106980	元
	原材料	40749400	2412020	元
	库存商品	21273300	3484900	元
	合计	109764000	14003900	元
	发出商品	5284010		元
	低值易耗品	6991.27		元
	包装物	968363		元
2020-12-31	在产品	14128800	1711220	元
	原材料	28247300	1566170	元
	受托加工成本	3771060	2304330	元
	库存商品	4612840	3165.72	元
	合计	58167200	5584900	元
	发出商品	6552630		元
	低值易耗品	6660.61		元
	包装物	847900		元
2020-06-30	在产品	3452900	2645900	元
	原材料	18217000	1192870	元
	受托加工成本	13405000	8986510	元
	库存商品	3681970	2561410	元
	合计	39651900	15386700	元
	低值易耗品	6398.5		元
	包装物	888626		元
2019-12-31	在产品	3787480	2853170	元
	原材料	20802500	1790080	元
	受托加工成本	10491700	7644280	元
	库存商品	5414370	3638930	元
	合计	41605400	15926500	元
	低值易耗品	6696.9		元
	包装物	1102700		元
2019-06-30	在产品	25908300		元
	原材料	35954100		元
	库存商品	7688400		元
	合计	86120600		元
	低值易耗品	5732.72		元
	包装物	16564000		元
2018-12-31	在产品	39406500		元
	原材料	29651000		元
	库存商品	72230700		元
	合计	160761000		元
	低值易耗品	1099.05		元
	包装物	19471900		元
2018-06-30	在产品	33688400		元
	原材料	57368300		元
	库存商品	23691000		元
	合计	115935000		元
	低值易耗品	841.26		元
	包装物	1186560		元
2017-12-31	在产品	112691000		元
	原材料	89890500		元
	库存商品	28743800		元
	合计	232450000		元
	低值易耗品	2157.3		元
	包装物	1122730		元
2017-06-30	在产品	135121000		元
	原材料	80265400		元
	库存商品	30417200		元
	合计	245803000		元
2016-12-31	在产品	132701000		元
	原材料	55096000		元
	库存商品	26661200		元
	合计	215628000		元
	低值易耗品	1669.89		元
	包装物	1167970		元
2016-06-30	在产品	33479000		元
	原材料	80974700		元
	库存商品	22434100		元
	合计	138113000		元
	低值易耗品	1002.9		元
	包装物	1224160		元
2015-12-31	在产品	93590000		元
	原材料	75070900		元
	库存商品	19198800		元
	合计	188939000		元
	低值易耗品	1333.11		元
	包装物	1077720		元
2015-06-30	在产品	3235670		元
	原材料	59552500		元
	库存商品	10598900		元
	合计	74540900		元
	低值易耗品	1741.83		元
	包装物	1152080		元
2014-12-31	在产品	14579500		元
	原材料	48776900		元
	库存商品	12677200		元
	合计	77049000		元
	低值易耗品	1224.4		元
	包装物	1014220		元
2014-06-30	在产品	13319600		元
	原材料	57092100		元
	库存商品	4531200		元
	合计	76063400		元
	低值易耗品	1161.43		元
	包装物	1119310		元
2013-12-31	在产品	20884900		元
	原材料	50697900		元
	库存商品	9776650		元
	合计	82602100		元
	低值易耗品	1234.36		元
	包装物	1241410		元
2013-06-30	在产品	16855400		元
	原材料	23922600		元
	库存商品	13931200		元
	合计	55634800		元
	低值易耗品	1091.37		元
	包装物	924509		元
2012-12-31	周转材料	838413		元
	在产品	31131100		元
	原材料	25901200		元
	库存商品	10569300		元
	合计	68440000		元
2012-06-30	合计	112862000		元
	库存商品	7605130		元
	在产品	65193200		元
	原材料	40064000		元
2011-12-31	合计	94678800		元
	库存商品	12468800		元
	在产品	53320100		元
	包装物	1182000		元
	低值易耗品	1639.24		元
	原材料	27706200		元
2011-06-30	合计	55221400		元
	包装物	1333890		元
	低值易耗品	1980.58		元
	原材料	35139700		元
	在产品	18739800		元
	库存商品	6105.88		元
2010-12-31	合计	51283700		元
	包装物	1181800		元
	低值易耗品	1927.84		元
	原材料	19365300		元
	在产品	30728600		元
	库存商品	6105.88		元
2010-06-30	合计	56338800		元
	辅助材料	6840310		元
	包装物	654884		元
	低值易耗品	1710.06		元
	原材料	15720100		元
	在产品	27110800		元
	库存商品	6010990		元
2009-12-31	合计	32230800		元
	辅助材料	7842060		元
	包装物	784843		元
	低值易耗品	864.18		元
	原材料	1819380		元
	在产品	16284300		元
	库存商品	5499370		元
2008-12-31	合计	7756.09		万元
	辅助材料	1110.71		万元
	包装物	32.91		万元
	低值易耗品	0.44		万元
	原材料	4518.3		万元
	在产品	1092.7		万元
	库存商品	1001.04		万元
2007-12-31	合计	1802.9		万元
	辅助材料	188.62		万元
	包装物	75.98		万元
	低值易耗品	0.12		万元
	原材料	1002.36		万元
	在产品	302.52		万元
	库存商品	233.3		万元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	190064000			元
	5年以上	2496370			元
	4-5年	12853100			元
	3-4年	2604460			元
	1-2年	87069.7			元
	1年以内	172023000			元
2022-12-31	合计	211988000			元
	5年以上	2282780			元
	4-5年	11361500			元
	3-4年	4258180			元
	2-3年	4077.56			元
	1-2年	1804920			元
	1年以内	192276000			元
2022-06-30	合计	148605000			元
	3-4年	17440800			元
	2-3年	2900790			元
	1-2年	3248.5			元
	1年以内	128260000			元
2021-12-31	合计	147635000			元
	3-4年	14217200			元
	2-3年	6201190			元
	1-2年	4077.56			元
	1年以内	127213000			元
2021-06-30	合计	291530000			元
	3-4年	3364070			元
	2-3年	16429300			元
	1-2年	57057000			元
	1年以内	214680000			元
2020-12-31	合计	169949000			元
	3-4年	3364070			元
	2-3年	11974500			元
	1-2年	62978100			元
	1年以内	91632600			元
2020-06-30	合计	78624300			元
	3-4年	1878440			元
	2-3年	1488880			元
	1-2年	11732400			元
	1年以内	63524600			元
2019-12-31	合计	81577200			元
	3-4年	1406580			元
	2-3年	1967900			元
	1-2年	12096100			元
	1年以内	66106600			元
2019-06-30	合计	68639700			元
	3-4年	2251060			元
	2-3年	1402210			元
	1-2年	2535270			元
	1年以内	62451200			元
2018-12-31	合计	93981700	7176800		元
	3年以上	2303480	2303480		元
	2-3年	136287	68143.3		元
	1-2年	4561540	456154		元
	1年以内	86980400	4349020		元
2018-06-30	合计	158974000	15621700		元
	3年以上	2437990	2437990		元
	2-3年	8347780	4173890		元
	1-2年	31155400	3115540		元
	1年以内	117033000	5894240		元
2017-12-31	合计	162673000	11348100		元
	3年以上	1863360	1863360		元
	2-3年	913832	456916		元
	1-2年	20660600	2066060		元
	1年以内	139235000	6961750		元
2017-06-30	合计	121001000	7941900		元
	3年以上	1058350	1058350		元
	2-3年	1881350	940673		元
	1-2年	796824	79682.4		元
	1年以内	117264000	5863200		元
2016-12-31	合计	114211000	7368090		元
	3年以上	1009750	1009750		元
	2-3年	1371580	685790		元
	1-2年	1621080	162108		元
	1年以内	110209000	5510450		元
2016-06-30	合计	80384100	4937650		元
	3年以上	247829	247829		元
	2-3年	1155020	577510		元
	1-2年	3265030	326503		元
	1年以内	75716200	3785810		元
2015-12-31	合计	86423100	5862900		元
	3年以上	421861	421861		元
	2-3年	1662430	831213		元
	1-2年	7857780	785778		元
	1年以内	76481000	3824050		元
2015-06-30	合计	98689400	10261100		元
	3年以上	247829	247829		元
	2-3年	11078800	5539420		元
	1-2年	2115060	211506		元
	1年以内	85247700	4262380		元
2014-12-31	合计	79923500	9416110		元
	3年以上	247829	247829		元
	2-3年	11265700	5632870		元
	1-2年	2298290	229829		元
	1年以内	66111700	3305580		元
2014-06-30	合计	72230300	5347950		元
	3年以上	247829	247829		元
	1-2年	30020000	3002000		元
	1年以内	41962400	2098120		元
2013-12-31	合计	68675600	5249590	100	元
	3年以上	247829	247829	0.36	元
	2-3年				元
	1-2年	31607500	3160750	46.02	元
	1年以内	36820200	1841010	53.62	元
2013-06-30	合计	69733200	3733590	100	元
	3年以上	247829	247829	0.36	元
	2-3年				元
	1-2年	229751	22975.1	0.33	元
	1年以内	69255700	3462780	99.32	元
2012-12-31	合计	66273900	6617660	100	元
	3年以上	3367510	3367510	5.08	元
	2-3年	231829	115915	0.35	元
	1-2年	10000	1000	0.02	元
	1年以内	62664600	3133230	94.55	元
2012-06-30	合计	92123900	6463990	100	元
	5年以上	94321.4	94321.4	0.1	元
	4-5年	220999	220999	0.24	元
	3-4年				元
	2-3年	3351510	1675760	3.64	元
	1-2年	1001250	100125	1.09	元
	1年以内	87455800	4372790	94.93	元
2011-12-31	合计	24966200	3070690	100	元
	3年以上	315320	315320	1.27	元
	2-3年	3351510	1675760	13.42	元
	1-2年	292828	29282.8	1.17	元
	1年以内	21006500	1050330	84.14	元
2011-06-30	合计	76912700	4449850	100	元
	3年以上	319920	319920	0.41	元
	2-3年				元
	1-2年	6005770	600577	7.81	元
	1年以内	70587000	3529350	91.78	元
2010-12-31	合计	58207300	3360770	100	元
	3年以上	149641	149641	0.26	元
	2-3年	236381	118191	0.4	元
	1-2年	4037480	403748	6.94	元
	1年以内	53783800	2689190	92.4	元
2010-06-30	合计	48186700	3302410	100	元
	3年以上	214341	214341	0.44	元
	2-3年	1297240	648619	2.69	元
	1-2年	2113870	211387	4.39	元
	1年以内	44561200	2228060	92.48	元
2009-12-31	合计	71903700	4056370	100	元
	3年以上	288763	288763	0.4	元
	2-3年	25823.4	12911.7	0.04	元
	1-2年	3504830	350483	4.87	元
	1年以内	68084200	3404210	94.69	元
2008-12-31	合计	40119200	2115220	100	元
	3年以上	120773	120773	0.3	元
	2-3年	296968	148484	0.74	元
	1-2年	871337	87133.7	2.17	元
	1年以内	38830100	1758830	96.79	元
2007-12-31	合计	8839910	543787	100	元
	3年以上	57550	57550	0.65	元
	2-3年	63223.1	31611.6	0.72	元
	1-2年	374160	37416	4.23	元
	1年以内	8344980	417209	94.4	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	25	本公司下属子公司沈阳昊阳新材料科技有限公司、北京昆泰精制新材料科技有限公司、浙江鑫钥新材料科技有限公司、重庆隆犇新材料科技有限公司符合小型微利企业条件，按照上述规定计缴企业所得税。
2021-12-31	企业所得税	25	25
2020-12-31	企业所得税	25	25
2019-12-31	企业所得税	25	25	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的8%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。
2018-12-31	企业所得税	25	15	1、本公司所得税优惠根据《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办字[2016]254号）文件，本公司通过吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局高新技术企业认证复审，并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201622000069，发证日期为2016年11月1日，有效期：三年。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。 2、本公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司所得税优惠根据《关于认定辽宁省2016年高新技术企业的通知》（辽科发字[2017]1号）文件，本公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司通过辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，证书编号：GR201622000413，发证日期为2016年11月30日，有效期：三年。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2017-12-31	企业所得税	25	15	根据《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办字[2016]254号）文件，本公司通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2016年11月1日。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2016-12-31	企业所得税	25	15	（1）本公司所得税优惠根据《关于公布吉林省2016年第一批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办字[2016]254号）文件，本公司通过高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2016年11月1日。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。（2）本公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司所得税优惠根据《关于认定辽宁省2016年高新技术企业的通知》（辽科发字[2017]1号）文件，本公司子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司通过高新技术企业认定，并取得高新技术企业证书，发证日期为2016年11月30日。公司2016至2018年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2015-12-31	企业所得税	25	15	根据《关于公布吉林省2013年第一批高新技术企业复审结果的通知》（吉科办字[2013]117号）文件，本公司通过2013年高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2013年5月24日。公司2013至2015年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2014-12-31	企业所得税	25	15	根据《关于公布吉林省2013年第一批高新技术企业复审结果的通知》（吉科办字[2013]117号）文件，本公司通过2013年高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2013年5月24日。公司2013至2015年度适用15%的优惠企业所得税税率。本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的10%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。
2014-06-30	增值税	17	17
	营业税	3	3
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	根据《关于公布吉林省2013年第一批高新技术企业复审结果的通知》（吉科办字[2013]117号）文件，本公司通过2013年高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2013年5月24日。2013至2015年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2013-12-31	增值税	17	17	本公司增值税税率为17%。出口货物实行―免、抵、退‖税政策，退税率为13%、17%。
	营业税	3	3	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，报告期内营业税税率为3%。
	城市维护建设税	7	7	本公司城市维护建设税按应缴纳流转税额的7%计缴。
	企业所得税	25	15	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的10%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。根据《关于公布吉林省2013年第一批高新技术企业复审结果的通知》（吉科办字[2013]117号）文件，本公司通过2013年高新技术企业复审，并取得高新技术企业证书，发证日期为2013年5月24日。2013至2015年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2013-06-30	增值税	17	17	本公司增值税税率为17%。出口货物实行―免、抵、退‖税政策。根据《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税【2008】144号）规定，本报告期内公司铝片退税率为13%。
	营业税	3	3	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，报告期内营业税税率为3%。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的10%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字【2011】51号文件，本公司被认定为高新技术企业，适用15%的优惠企业所得税税率。2013年公司已通过高新技术企业审查的初审，并已完成公示。2013年上半年公司按15%的税率计提企业所得税。
2012-12-31	增值税	17	17	本公司增值税税率为17%。出口货物实行"免、抵、退"税政策。根据《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税【2008】144号）规定，本报告期内公司铝片退税率为13%。
	营业税	3	3	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，报告期内营业税税率为3%
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的10%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。根据2011年2月28日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字【2011】51号文件，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2010年12月30日。2010至2012年度适用15%的优惠企业所得税税率。
2012-06-30	增值税	17	17	1、本公司增值税税率为17%。出口货物实行"免、抵、退"税政策。根据《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税【2008】144号）规定，本报告期内公司铝片退税率为13%。 2、本公司子公司辽源利源铝型材收购有限公司属于废旧物资经营单位，根据《关于再生资源增值税政策的通知》（财税【2008】157号）规定，2010年度返还当年度已交纳增值税的50%。2011年度至今无优惠。
	营业税	3	3	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，报告期内营业税税率为3%。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	1、根据2011年2月28日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字【2011】51号文件，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2010年12月30日。本公司报告期内适用15%的优惠企业所得税税率。本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司所得税实行核定征收，报告期按营业收入的10%核定应纳税所得额，所得税税率为25%。
2011-12-31	增值税	17	17	本公司增值税税率为17%。出口货物实行“免、抵、退”税政策。根据《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税【2008】144号）规定，本报告期内公司铝片退税率为13%。
	营业税	3	3	本公司子公司辽源市利源装潢工程有限公司、辽源利源工程机械施工有限公司，报告期内营业税税率为3%。
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	15	1、根据2011年2月28日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字【2011】51号文件，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2010年12月30日。本公司报告期内适用15%的优惠企业所得税税率。 2、本公司子公司辽源利源铝型材收购有限公司属于废旧物资经营单位，根据《关于再生资源增值税政策的通知》（财税【2008】157号）规定，2010年度返还当年度已交纳增值税的50%。2011年度无优惠。
2011-06-30	增值税	17	17
	营业税	3	3
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，本公司自2008年度至2009年度起执行25%的企业所得税税率。根据2011年2月28日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字[2011]51号文件，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2010年12月30日。本公司自2010年度实用15%的优惠企业所得税税率。
2010-12-31	增值税	17	17
	营业税	3	3
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，本公司自2008年度至2009年度起执行25%的企业所得税税率。根据2011年2月28日科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于吉林省2010年第三批高新技术企业备案申请的复函》国科火字[2011]51号文件，本公司被认定为高新技术企业，发证日期为2010年12月30日。本公司自2010年度实用15%的优惠企业所得税税率。
2010-06-30	增值税	17	17
	营业税	3	3
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	25	公司2007 年企业所得税的适用税率为33%，自2008 年1 月1 日起企业所得税的适用税率为25%。

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	商业	24423500		28094800
2023-06-30	工业	225494000		251397000
2022-12-31	工业	508066000		593447000
2022-06-30	工业	200326000		223636000
2021-12-31	工业	366958000		450323000
2021-06-30	工业	146815000		184575000
2021-06-30	服务业	211010
2020-12-31	工业	104168000		230148000
2020-12-31	服务业	1648.67		210534
2020-06-30	其他(补充)			113502
	工业	38485000		117700000
	服务业	1648.67
2019-12-31	服务业	15089.4
2019-12-31	工业	181762000		587109000
2019-06-30	工业	90883800		347140000
2018-12-31	工业	477511000		763935000
	其他（补充）			532696
	服务业	353193
2018-06-30	服务业	30311.3
2018-06-30	工业	277570000		505314000
2017-12-31	服务业	433326
	其他(补充)			596827
	工业	3030930000		2022770000
2017-06-30	工业	1508400000
2017-06-30	其他（补充）	4569080		256617
2016-12-31	其他（补充）	1396550		1403890
2016-12-31	工业	2556630000		1606250000
2016-06-30	其他（补充）	83996.5		134413
2016-06-30	工业	1170890000		704941000
2015-12-31	服务业	363368		49459.2
2015-12-31	工业	2296430000		1475250000
2015-06-30	其他（补充）	209788		114122
2015-06-30	工业	1087430000		696264000
2014-12-31	工业	1932090000		1284020000
2014-12-31	其他（补充）	335359		112710
2014-06-30	其他(补充)	166369
2014-06-30	工业	931180000		620664000
2013-12-31	其他(补充)	770714
2013-12-31	工业	1877230000		1383000000
2013-06-30	工业	1001550000		734708000
2012-12-31	工业	1522910000		1142150000	100
2012-06-30	工业	772166000		587848000
2011-12-31	工业	1234950000		988059000
2011-06-30	深加工材	90704800		68751700
	建筑装饰用材	204869000		165405000
	工业用材	264799000		205863000
2010-12-31	深加工材	135298000		107417000
	建筑装饰用材	345701000		296423000
	工业用材	544628000		450866000

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	托管收入	24423500		28094800
	铝型材自产	223074000		248399000
	铝型材来料加工	2420420		2998340
2022-12-31	铝型材自产	504932000		589382000
2022-12-31	铝型材来料加工	3134310		3949150
2022-06-30	铝型材自产	200278000		223564000
2022-06-30	铝型材来料加工	47579.2		71349
2021-12-31	铝型材自产	357760000		440421000
	铝型材受托加工	5032940		3787400
	铝型材来料加工	4164500		5900550
2021-06-30	铝型材自产	137781000		175726000
	铝型材受托加工	4340580		3817300
	铝型材来料加工	4693970		5031070
	服务业	211010
2020-12-31	铝型材自产	23471600		23646700
	铝型材受托加工	80284800		206011000
	铝型材来料加工	411789		490656
	服务业	1648.67		210534
2020-06-30	其他(补充)			113502
	铝型材自产	535529		708463
	铝型材受托加工	37949500		116992000
	服务业	1648.67
2019-12-31	服务业	15089.4
	铝型材自产	132047000		374474000
	铝型材受托加工	37770300		168552000
	铝型材来料加工	11944800		44083200
2019-06-30	装饰、建筑用材	8123820		40055700
	深加工用材	28558700		90083000
	服务业	6782.18
	工业用材	54194500		217002000
2018-12-31	服务业	353193
	工业用材	116085000		190715000
	深加工用材	249801000		392637000
	装饰、建筑用材	111626000		180582000
	其他（补充）			532696
2018-06-30	装饰、建筑用材	43675300		89709100
	深加工用材	123098000		200577000
	服务业	30311.3
	工业用材	110797000		215028000
2017-12-31	其他(补充)			596827
	装饰、建筑用材	824736000		571295000
	工业用材	1355470000		908698000
	深加工用材	850723000		542781000
	服务业	433326
2017-06-30	深加工用材	423088000		253771000
	装饰、建筑用材	329910000		225677000
	工业用材	755404000		480653000
	其他（补充）	4569080		256617
2016-12-31	其他（补充）	1396550		1403890
	深加工用材	683287000		411906000
	装饰、建筑用材	741651000		476677000
	工业用材	1131700000		717667000
2016-06-30	其他（补充）	83996.5		134413
	深加工用材	348741000		204091000
	装饰、建筑用材	241840000		151618000
	工业用材	580313000		349233000
2015-12-31	其他(补充)			49459.2
	服务业	363368
	深加工用材	612921000		375492000
	装饰、建筑用材	654535000		436829000
	工业用材	1028970000		662929000
2015-06-30	其他（补充）	209788		114122
	工业用材	458236000		296212000
	深加工用材	294614000		177147000
	装饰、建筑用材	334580000		222905000
2014-12-31	深加工用材	461178000		297447000
	其他（补充）	335359		112710
	工业用材	867666000		581479000
	装饰、建筑用材	603248000		405093000
2014-06-30	其他(补充)	166369
	深加工材	252025000		166034000
	建筑装饰用材	303133000		205243000
	工业用材	376021000		249387000
2013-12-31	其他(补充)	770714
	深加工材	406307000		289778000
	建筑装饰用材	605684000		452764000
	工业用材	865239000		640457000
2013-06-30	深加工材	297172000		208262000
	建筑装饰用材	267649000		203621000
	工业用材	436732000		322825000
2012-12-31	深加工材	367373000		257344000	22.53
	建筑装饰用材	467958000		364962000	31.95
	工业用材	687581000		519845000	45.52
2012-06-30	深加工材	225757000		167218000
	建筑装饰用材	228178000		178201000
	工业用材	318231000		242429000
2011-12-31	深加工材	221788000		170960000
	建筑装饰用材	383564000		314856000
	工业用材	629600000		502243000
2011-06-30	深加工材	90704800		68751700
	建筑装饰用材	204869000		165405000
	工业用材	264799000		205863000
2010-06-30	深加工产品	70701700		57059600		13642200
	建筑装饰用材	180022000		151991000		28030900
	工业材	219491000		181314000		38177000
2009-12-31	深加工产品	114063000		90663500		23399600
	建筑装饰用材	277578000		238345000		39232400
	工业材	392669000		325623000		67046100
2008-12-31	深加工产品	36331000		29602700		6728300
	建筑装饰用材	279274000		234785000		44488300
	工业材	389753000		329323000		60429300
2007-12-31	建筑装饰用材	184974000		153398000		31576300
2007-12-31	工业材	212887000		171310000		41577500

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	境内	249918000		279492000
2022-12-31	境内	508066000		593447000
2022-06-30	华中地区	868561		737563
	华南地区	98846.6		17937.6
	华东地区	137505000		149573000
	华北地区	8717990		7953240
	东北地区	53135600		65353800
2021-12-31	西南地区	40598.4		13756.8
	华中地区	1404380		821256
	华东地区	224507000		252004000
	华北地区	23491100		30661500
	东北地区	117515000		166609000
2021-06-30	西南地区	40598.4		12256.6
	华中地区	271492		253099
	华南地区	236692		138857
	华东地区	74989200		92627800
	华北地区	6601420		5893760
	服务业东北地区	211010
	东北地区	64675900		85551400
2020-12-31	华中地区	291815		564734
	华南地区	94026.5		187741
	华东地区	6967670		13894300
	华北地区	15051600		31254800
	服务业东北地区	1648.67
	东北地区	81763100		184247000
2020-06-30	其他（补充）			113502
	东北地区	38178400		117700000
	华北地区	306639
	服务业东北地区	1648.67
2019-12-31	华中地区	4639810		12855800
	东北地区	118327000		411154000
	华北地区	18665600		57637200
	华东地区	13721000		41695400
	服务业东北地区	15089.4
	出口	26408000		63766600
2019-06-30	其他(补充)			18206100
	出口	9809550
	东北地区	58546400		231650000
	华北地区	4059630
	华东地区	18461500		72515500
	服务业东北地区	6782.18
2018-12-31	华中地区	904811		1442540
	华北地区	100273000		155419000
	其他(补充)			532696
	东北地区	219049000		356446000
	服务业东北地区	353193
	华南地区	223714		357204
	出口	25232200		40067100
	华东地区	131829000		210203000
2018-06-30	出口	6445470
	华东地区	138987000
	服务业东北地区	30311.3
	华南地区	8758770
	东北地区	102480000		201721000
	其他(补充)			113221
	华中地区	1925850
	华北地区	18973300		212840000
2017-12-31	其他(补充)			596827
	东北地区	2086030000		1396060000
	出口	33667800		23688600
	华东地区	256209000		167480000
	服务业东北地区	433326
	华南地区	29768400		19035600
	华中地区	1053690		753600
	华北地区	624204000		415757000
2017-06-30	东北地区	1329960000		849451000
	华北地区	56026600
	其他（补充）	4569080		256617
	华东地区	98053000
	华南地区	4210540
	华中地区	381987
	出口	19771300
2016-12-31	其他（补充）	1396550		1403890
	出口	33419200		19687900
	华中地区	557911		334914
	西南地区	256410		159436
	华南地区	450085		272268
	华东地区	120452000		74897200
	华北地区	248133000		151911000
	东北地区	2153370000		1358990000
2016-06-30	其他（补充）	83996.5		134413
	出口	15429000		8973510
	华中地区	105240		63186.3
	华东地区	41750400		24952100
	华北地区	119690000		71718100
	东北地区	993919000		599234000
2015-12-31	其他(补充)			49459.2
	服务业东北地区	363368
	出口	21797800		13327200
	西北地区	1111740		734858
	华中地区	463233		300499
	西南地区	946809		612652
	华南地区	1561960		1006090
	华东地区	93908300		59885800
	华北地区	187696000		120422000
	东北地区	1988940000		1278960000
2015-06-30	华中地区	341855		220667
	华东地区	25964700		16792100
	华北地区	78974300		51042600
	出口	10479800		6380110
	华南地区	1486220		957049
	东北地区	970068000		620798000
	其他（补充）	209788		114122
	西南地区	115541		74096.4
2014-12-31	华中地区	850687		575745
	华东地区	79031800		54002400
	华北地区	126969000		86529300
	西北地区	136752		92225.6
	华南地区	4266270		2882290
	东北地区	1650530000		1093140000
	出口	38873200		25703000
	西南地区	31434900		21090200
	其他（补充）	335359		112710
2014-06-30	其他	85470.1		57555.6
	华中	238186		160442
	西南	23961400		16183500
	华南	2732500		1833230
	华东	46823500		31391300
	华北	76924400		51365900
	东北	754511000		502259000
	其他(补充)	166369
	外销	25903400		17412300
2013-12-31	其他(补充)	770714
	其中:其他	68376.1		52649.6
	其中:华中	9769960		7215120
	其中:西南	54567800		40227300
	其中:华南	2574360		1914440
	其中:华东	122779000		89708100
	其中:华北	160676000		118886000
	其中:东北	1459930000		1077490000
	内销	1810360000		1335500000
	外销	66869100		47503800
2013-06-30	出口	35259600		25319700
	其他	68376.1		49759.7
	华中	388588		284390
	西南	40423200		29484500
	华南
	华东	92305100		67419500
	华北	94123400		69036100
	东北	738985000		543114000
2012-12-31	其他	145299		109439
	华中	256410		196231
	西南	34596700		26646300
	华南	42904300		32916500
	华东	249620000		184794000
	华北	118481000		92095600
	东北	883017000		670576000
	外销	193891000		134818000
2012-06-30	西南地区	10024100		7803950
	华北地区	148171000		114166000
	东北地区	439268000		334299000
	华东地区	53201300		40486200
	其他	5854710		4520140
	外销	115647000		86573400
2011-12-31	其他	9512120		7556400
	华中	3330550		2715890
	西南	22873400		18420100
	华东	138992000		108842000
	华北	72926100		60464200
	东北	765530000		619100000
	外销	221788000		170960000
2011-06-30	出口	90704800		68751700
	西北地区	75213.7		59611.6
	西南地区	5241340		4210820
	华南地区	5784620		4644800
	华中地区
	华东地区	70131500		55049600
	华北地区	34093500		27050000
	东北地区	354343000		280254000
2010-12-31	出口	135298000		109417000
	西北地区	2504270		2089150
	西南地区	323041		260617
	华南地区	2611970		2152650
	华中地区	7637610		6450850
	华东地区	96396600		80716200
	华北地区	110098000		91078900
	东北地区	670757000		562541000
2010-06-30	出口	70701700		57059600		13642200
	华中地区	3760670		3132480		628186
	华东地区	54820700		46313000		8507720
	华北地区	50408900		41425200		8983710
	东北地区	290523000		242434000		48088300
2009-12-31	出口	114063000		90663500		23399600
	西南地区	63504.3		53102.6		10401.7
	华南地区	4258830		3488820		770007
	华中地区	3085510		2513760		571751
	华东地区	40652000		33935200		6716840
	华北地区	75644900		62936200		12708700
	东北地区	546542000		461041000		85500700
2008-12-31	出口	36331000		29602700		6728300
	华中地区	32272200		27931400		4340840
	华东地区	58493700		50795000		7698750
	华北地区	95322500		82986600		12335800
	东北地区	482938000		402396000		80542200
2007-12-31	华中地区	10167400		8327180		1840200
	华东地区	33510500		27279200		6231360
	华北地区	43341800		35306800		8034940
	东北地区	310842000		253795000		57047200

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