东海A退(000613)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2021-12-31	上海赫程国际旅行社有限公司	159477			元
	广州设计院	38980			元
	洋浦华宇路桥科技有限公司	18633			元
	海口信德诚建筑安装工程有限公司	14300			元
	中国国际旅行社总社有限公司	13540.2			元
	合计	244930			元
2021-06-30	上海赫程国际旅行社有限公司	92811.1			元
	广州设计院	38980			元
	洋浦华宇路桥科技有限公司	18633			元
	中国国际旅行社总社(北京)	13540.2			元
	三亚百顺国际旅行社有限公司	11500			元
	合计	175464			元
2020-12-31	北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司	168981			元
	上海赫程国际旅行社有限公司	125388			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	123625			元
	广州设计院	38980			元
	南京途牛国际旅行社有限公司	35650			元
	合计	492624			元
2020-06-30	上海赫程国际旅行社有限公司	63857.7			元
	广州设计院	38980			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	22516.6			元
	洋浦华宇路桥科技有限公司	18633			元
	中国国际旅行社总社(北京)	13540.2			元
	合计	157527			元
2019-12-31	天津西瓜旅游有限责任公司	70016.4			元
	上海赫程国际旅行社有限公司	69853.3			元
	北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司	64033.5			元
	ANEX TOUR	52843.7			元
	易宝支付有限公司	48696			元
	合计	305443			元
2019-06-30	上海赫程国际旅行社有限公司	35788.4			元
	洋浦华宇路桥科技有限公司	18633			元
	广州设计院	38980			元
	深圳市财付通科技有限公司	46621.5			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	24414.8			元
	合计	164438			元
2018-12-31	上海赫程国际旅行社有限公司	256931			元
	北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司	101510			元
	广州设计院	38980			元
	洋浦华宇路桥科技有限公司	18633			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	14376.2			元
	合计	430430			元
2018-06-30	上海赫程国际旅行社有限公司	96490			元
	罗牛山股份有限公司	65420			元
	广州设计院	38980			元
	北京同程华鼎国际旅行社有限公司	35479			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	33105			元
	合计	269474			元
2017-12-31	上海赫程国际旅行社有限公司	280668			元
	罗牛山股份有限公司	166412			元
	广州设计院	38980			元
	天津西瓜旅游有限责任公司	33072.9			元
	艺龙网信息技术有限公司	25581			元
	合计	544714			元
2017-06-30	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	南方十字旅行社	124880			元
	三亚市委接待处	101652			元
	海南宝平旅行社	46798.3			元
	合计	1513200			元
2016-12-31	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	南方十字旅行社	124880			元
	三亚市委接待处	101652			元
	海南宝平旅行社	46798.3			元
	合计	1513200			元
2015-12-31	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	三亚海原澳达旅业开发有限公司	265274			元
	南方十字旅行社	124880			元
	海南海景乐园国际有限公司三亚蜈支洲岛旅游区	122729			元
	合计	1752750			元
2015-06-30	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	蜈支州岛	162729			元
	三亚海原澳达旅业开发有限公司	145274			元
	南方十字旅行社	124880			元
	合计	1672750			元
2014-12-31	三亚海缘酒店管理有限责任公司	2602720			元
	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	南方十字旅行社	124880			元
	三亚市委接待处	101652			元
	合计	4069120			元
2014-06-30	三亚海缘酒店管理有限责任公司	2986490			元
	三亚供电公司	775305			元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563			元
	海南海原澳达旅行社有限公司成都分社	150065			元
	海南辰达国际旅行社有限公司	107640			元
	合计	4484060			元
2013-12-31	三亚海缘酒店管理有限责任公司	2843380	2年以内		元
	三亚供电公司	775305	5年以上		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以上		元
	海南海原澳达旅行社有限公司成都分社	114200	1年以内		元
	三亚市委接待处	101652	5年以上		元
	合计	4299100			元
2013-06-30	三亚海缘酒店管理有限责任公司	2751890	1年以内		元
	三亚供电公司	775305	5年以内		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以内		元
	三亚市委接待处	101652	5年以内		元
	PGS INTERNATIONAL LIMITE	58575	1年以内		元
	合计	4151990			元
2012-12-31	三亚海缘酒店管理有限责任公司	1836120	1年以内		元
	三亚供电公司	775305	5年以上		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以上		元
	PGS INTERNATIONAL LIMITE	166805	1年以内		元
	三亚市委接待处	101652	5年以上		元
	合计	3344450			元
2012-06-30	三亚供电公司	775305	5年以内		元
	三亚海缘酒店管理有限责任公司	737340	1年以内		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以内		元
	PEGAS	230085	1年以内		元
	三亚市委接待处	101652	1年以内		元
	合计	2308950			元
2011-12-31	三亚供电公司	773410	5年以上		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以上		元
	孙宏杰	391631	2年以内		元
	房客	388292	1年以内		元
	三亚市委接待处	101652	5年以上		元
	合计	2119550			元
2011-06-30	三亚海缘酒店管理有限责任公司	4981380	1年以内		元
	三亚供电公司	773410	5年以上		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以上		元
	孙洪杰	388751	1年以内		元
	海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	218992	1年以内、1-2年		元
	合计	6827100			元
2010-12-31	三亚海缘酒店管理有限责任公司	4373810	1年以内		元
	三亚供电公司	773410	4年以上		元
	海南港澳国际旅游有限公司	464563	5年以上		元
	孙洪杰	388751	1年以内		元
	海口农工贸（罗牛山）股份有限公司	139198	2年以内		元
	合计	6139730			元
2010-06-30	三亚海缘酒店管理有限责任公司	4457920	1年以内		元
	孙洪杰	2367450	1年以内、1-2年		元
	三亚供电公司	773410	3-4年、4-5年、5年以上		元
	港澳国旅	464563	5年以上		元
	深圳蜈支洲商务有限公司	346442	1年以内、1-2年		元
	合计	8409780			元
2009-12-31	三亚海缘酒店管理有限责任公司	3283900	1年以内		元
	孙洪杰	2026050	1年以内、1-2年		元
	三亚供电公司	773410	3-5年、5年以上		元
	港澳国旅	464563	5年以上		元
	深圳蜈支洲商务有限公司成都分公司	322212	1年以内、1-2年		元
	合计	6870140			元
2008-12-31	合计	4188740			元
2007-12-31	合计	3236470			元
2007-06-30	供电公司	774654		未结清	元
	孙洪杰	774527		未结清	元
	港澳国旅	464563		未结清	元
	深圳蜈支洲岛商务有限公司	231718		未结清	元
	海口罗牛山股份有限公司	206876		未结清	元
	合计	2452340			元
2006-12-31	合计	2320280			元
2006-06-30	三亚市供电公司	728077	1-5年以上	未结清	元
	港澳国旅	464563	5年以上	未结清	元
	海口罗牛山股份有限公司	232870	1年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	109522	5年以上	未结清	元
	海南宝平旅行社	46798.3	5年以上	未结清	元
	合计	1581830			元
2005-12-31	合计	1641800			元
2005-06-30	三亚市供电公司	647320	2年以内	未结清	元
	港澳国旅	464563	5年以上	未结清	元
	海口罗牛山股份有限公司	123451	1年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	109522	5年以上	未结清	元
	中国长城资产管理公司海口办事处	92200.4	1年以内	未结清	元
	合计	1437060			元
2004-12-31	合计	1288180			元
2004-06-30	港澳国旅	464563	5年以上	未结清	元
	三亚市供电公司	430367	2年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	109522	5年以上	未结清	元
	海口罗牛山股份有限公司	66636.7	1年以内	未结清	元
	中国长城资产管理公司海口办事处	63824.7	1年以内	未结清	元
	合计	1134910			元
2003-12-31	合计	1109000			元
2003-06-30	港澳国旅	465234	5年以上	未结清	元
	三亚供电公司	168842	1年以内	未结清	元
	中国农业银行三亚分行	161582	1年以内	未结清	元
	三亚市地方税务局	140926	2年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	109522	4--5年	未结清	元
	合计	1046110			元
2002-12-31	港澳国际旅行社	460099	5年以上	未结清	元
	中国长城资产管理公司	124399	1年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	122363	4-5年	未结清	元
	供电公司	118506	5年以上	未结清	元
	海南大广坝水电开发公司	98000	1年以内	未结清	元
	合计	923367			元
2001-12-31	港澳国际旅行社	532380	5年以上	未结清	元
	三亚市地税局	118611	1年以内	未结清	元
	海南东方假期旅游有限公司	115986	1年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	109522	2-3年	未结清	元
	海南省飞达旅行社	94110.7	5年以上	未结清	元
	合计	970609			元
2001-06-30	港澳国旅	608017	3年以上	未结清	元
	三亚市委接待处	114256	2-3年	未结清	元
	三亚市地税局	106354	1-2年	未结清	元
	海南海王国际旅行社	103511	1年以内	未结清	元
	海南中旅三亚分社	98662.8	1-2年	未结清	元
	合计	1030800			元
2000-12-31	港澳国旅	844830	1年以内	未结清	元
	三亚市农行	175877	1年以内	未结清	元
	三亚市委接待处	123244	1-2年	未结清	元
	海南环岛旅行社	112834	1年以内	未结清	元
	海南海王国际旅行社	102621	1年以内	未结清	元
	合计	1359410			元
1999-12-31	港澳国旅	866351	1-2年	未结清	元
	大东海旅业股份公司	424987	1-3年	未结清	元
	黎源渡假村	295137	3年以上	对方已停业	元
	海国投集团	278102	1-2年	未结清	元
	三亚市委接待处	185571	1-2年	未结清	元
	合计	2050150			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2021-12-31	原材料	457567	308493	元
	燃料	19120.1		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	499458	319596	元
2021-06-30	原材料	443425	310261	元
	食品材料及饮料	53785		元
	燃料	22856.7		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	542838	321363	元
2020-12-31	原材料	551974	310261	元
	燃料	25254.5		元
	库存商品	1754060	11102.4	元
	合计	2331290	321363	元
2020-06-30	原材料	529862	310466	元
	燃料	26396.2		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	579029	321568	元
2019-12-31	原材料	843200	615323	元
	燃料	14711.3		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	880683	626425	元
2019-06-30	原材料	836343	683942	元
	食品及饮品	12526.8		元
	燃料	15096.6		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	886738	695044	元
2018-12-31	原材料	870044	725732	元
	食品及饮品	43935.1		元
	燃料	21474.2		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	958224	736834	元
2018-06-30	原材料	925334	735182	元
	食品及饮品	38544.2		元
	燃料	24255.4		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	1010900	746284	元
2017-12-31	原材料	880622	735182	元
	食品及饮品	45640.7		元
	燃料	24255.4		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	973289	746284	元
2017-06-30	原材料	923401	742966	元
	食品及饮品	39315.2		元
	燃料	21795.7		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	1007280	754069	元
2016-12-31	原材料	876822	742966	元
	食品及饮品	52660.4		元
	燃料	20994.4		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	973248	754069	元
2016-06-30	原材料	909688	742966	元
	食品及饮品	33613.2		元
	燃料	23583.3		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	989656	754069	元
2015-12-31	原材料	885381	745479	元
	食品及饮品	39578		元
	燃料	26926.9		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	974657	756582	元
2015-06-30	食品及饮品	38332.9		元
	燃料	32310.7		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	973477	747044	元
	合计	1066890	758146	元
2014-12-31	食品及饮品	56723.6		元
	燃料	18267.2		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	967441	747044	元
	合计	1065200	758146	元
2014-06-30	原材料	1019410	747044	元
	食品及饮品	15142.7		元
	燃料	15600		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	1072930	758146	元
2013-12-31	食品及饮品	11486.2		元
	燃料	13941.8		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	1028330	748096	元
	合计	1076530	759199	元
2013-06-30	周转材料			元
	在产品	18574.7		元
	原材料	1005690	751854	元
	消耗性生物资产	19999.7		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	合计	1067040	762957	元
2012-12-31	食品及饮品	29836.8		元
	燃料	26061.3		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	976543	752586	元
	合计	1055210	763688	元
2012-06-30	合计	1051580	763741	元
	消耗性生物资产	68148.5		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	原材料	960662	752638	元
2011-12-31	合计	1389300	764778	元
	燃料	49786.7		元
	食品及饮品	330673		元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	986066	753676	元
2011-06-30	合计	1417440	777673	元
	燃料	12136.7		元
	食品及饮品	365343	12265.3	元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	1017180	754306	元
2010-12-31	合计	1365980	778329	元
	燃料	17742		元
	食品及饮品	366669	12265.3	元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	958800	754962	元
2010-06-30	合计	1569680	779864	元
	燃料	19069.7		元
	食品及饮品	539018	12265.3	元
	库存商品	22771.4	10891.2	元
	库存材料	988817	756708	元
2009-12-31	合计	1349860	789334	元
	燃料	20906.5		元
	食品及饮品	293300	12265.3	元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	1012880	765966	元
2009-06-30	合计	1305190	795408	元
	燃料	18264.8		元
	食品及饮品	267672	12265.3	元
	库存商品	81676.1	11102.4	元
	库存材料	937579	772040	元
2008-12-31	合计	1384480	800868	元
	燃料	18954.5		元
	食品及饮品	261212	12265.3	元
	库存商品	22771.4	11102.4	元
	库存材料	1081540	777500	元
2008-06-30	合计	1335030	867645	元
	燃料	21270		元
	食品及饮品	235479	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	999269	788037	元
2007-12-31	合计	1209480	870015	元
	燃料	12862.2		元
	食品及饮品	174779	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	942829	790407	元
2007-06-30	合计	1500080	1294580	元
	燃料	16128.9		元
	食品及饮品	148832	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	1256110	1214980	元
2006-12-31	合计	2402470	2095360	元
	燃料	14448.7		元
	食品及饮品	179801	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	2129210	2015750	元
2006-06-30	合计	2444480	2095360	元
	燃料	27069.9		元
	食品及饮品	98164.2	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	2240230	2015750	元
2005-12-31	合计	2515840	2155520	元
	燃料	23355.3	0	元
	食品及饮品	40272.5	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	2373210	2075910	元
2005-06-30	合计	2514920	2155520	元
	燃料	5390.61		元
	食品及饮品	41185.6	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	2389330	2075910	元
2004-12-31	合计	2525490	2155520	元
	燃料	14194.7		元
	食品及饮品	39513.2	12265.3	元
	库存商品	79010.9	67341.9	元
	库存材料	2392770	2075910	元
2004-06-30	合计	2561570	2155520	元
	食品及饮品	33079.2	12265.3	元
	库存商品	79180.4	67341.9	元
	库存材料	2449310	2075910	元
2003-12-31	合计	2767670	2155520	元
	燃料	9581.52	0	元
	食品及饮品	132067	12265.3	元
	库存商品	79225.9	67341.9	元
	库存材料	2546800	2075910	元
2003-06-30	合计	2795790	903097	元
	食品及饮品	88033.5	11260.1	元
	库存商品	79238.4	39619.2	元
	库存材料	2628520	852217	元
2002-12-31	合计	3043630	1187070	元
	食品及饮品	207523	46700.8	元
	库存商品	79238.4	39619.2	元
	库存材料	2756860	1100750	元
2002-06-30	合计	3066630	1147400	元
	食品及饮品	122130	30683.7	元
	库存商品	86465.7	17018.2	元
	库存材料	2858030	1099700	元
2001-12-31	合计	3545300	1228420	元
	食品及饮品	318610	111387	元
	库存商品	91021.7	17327.2	元
	库存材料	3135670	1099700	元
2001-06-30	合计	3346840	1243620	元
	食品及饮品	321516	46909.4	元
	库存商品	128324	52682	元
	库存材料	2897000	1144030	元
2000-12-31	合计	3733220	1313770	元
	食品及饮品	332514	117057	元
	库存商品	149885	52682	元
	库存材料	3250820	1144030	元
1999-12-31	合计	4554980	685849	元
	低值易耗品			元
	食品及饮品	411545	60060.6	元
	库存商品	135663	2416.6	元
	库存材料	4007770	623372	元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2021-06-30	合计	251736			元
	5年以上	89458.8			元
	4-5年	785			元
	3-4年	566			元
	2-3年	2259			元
	1-2年	19092			元
	1年以内	139575			元
2020-12-31	合计	592008			元
	5年以上	89458.8			元
	4-5年	785			元
	3-4年	566			元
	2-3年	2259			元
	1-2年	19092			元
	1年以内	479848			元
2020-06-30	合计	204920			元
	5年以上	70825			元
	4-5年	18633			元
	3-4年	785			元
	2-3年	566			元
	1-2年	2259			元
	1年以内	111852			元
2019-12-31	合计	420850	109766		元
	5年以上	70825.8			元
	4-5年	18633			元
	3-4年	785			元
	2-3年	566			元
	1-2年	2259			元
	1年以内	327781			元
2019-06-30	合计	230062			元
	5年以上	67572.8			元
	4-5年	3397			元
	3-4年	18633			元
	2-3年	785			元
	1-2年	566			元
	1年以内	139109			元
2018-12-31	合计	500510	74075.6		元
	5年以上	67572.8	67572.8		元
	4-5年	3397	1698.5		元
	3-4年	18633	4658.25		元
	2-3年	785	117.75		元
	1-2年	566	28.3		元
	1年以内	409557			元
2018-06-30	合计	334757	68520.2		元
	5年以上	62100.8	62100.8		元
	4-5年	5472	2736		元
	3-4年	3397	849.25		元
	2-3年	18633	2794.95		元
	1-2年	785	39.25		元
	1年以内	244369			元
2017-12-31	合计	662651	68520.2		元
	5年以上	62100.8	62100.8		元
	4-5年	5472	2736		元
	3-4年	3397	849.25		元
	2-3年	18633	2794.95		元
	1-2年	785	39.25		元
	1年以内	572263			元
2017-06-30	合计	1100310	763122		元
	5年以上	748320	748320		元
	4-5年	22690	11345		元
	3-4年	6942	1735.5		元
	2-3年	5262	789.3		元
	1-2年	18633	931.65		元
	1年以内	298462			元
2016-12-31	合计	1453570	763122		元
	5年以上	748320	748320		元
	4-5年	22690	11345		元
	3-4年	6942	1735.5		元
	2-3年	5262	789.3		元
	1-2年	18633	931.65		元
	1年以内	651719			元
2016-06-30	合计	1310500	778813		元
	5年以上	759170	759170		元
	4-5年	20491	10245.5		元
	3-4年	21084	5271		元
	2-3年	12696.9	1904.53		元
	1-2年	44442.7	2222.14		元
	1年以内	452612			元
2015-12-31	合计	1239010	778813		元
	5年以上	759170	759170		元
	4-5年	20491	10245.5		元
	3-4年	21084	5271		元
	2-3年	12696.9	1904.53		元
	1-2年	44442.7	2222.14		元
	1年以内	381126			元
2015-06-30	合计	2645910	2189070		元
	5年以上	1999870	1999870		元
	4-5年	98094.9	49047.5		元
	3-4年	22459	5614.75		元
	2-3年	55782.2	8367.33		元
	1-2年	25842.3	1292.11		元
	1年以内	443867	124880		元
2014-12-31	合计	4987650	2355270		元
	5年以上	1999870	1999870		元
	4-5年	108095	54047.5		元
	3-4年	22459	5614.75		元
	2-3年	461782	69267.3		元
	1-2年	2031830	101592		元
	1年以内	363613	124880		元
2014-06-30	合计	5518200	2039060		元
	特别处理	1339630	1339630		元
	5年以上	592033	592033		元
	4-5年	68208.3	34104.1		元
	3-4年	108095	27023.7		元
	2-3年	22659	3398.85		元
	1-2年	857442	42872.1		元
	1年以内	2530140			元
2013-12-31	合计	5548440	2039060		元
	5年以上	1931660	1931660		元
	4-5年	68208.3	34104.1		元
	3-4年	108095	27023.7		元
	2-3年	22659	3398.85		元
	1-2年	857442	42872.1		元
	1年以内	2560370			元
2013-06-30	合计	5122630	1951360	100	元
	5年以上	1901380	1901380	37.12	元
	4-5年	30522	15287	0.6	元
	3-4年	68208.3	17117.3	1.33	元
	2-3年	108095	16173.4	2.11	元
	1-2年	26895	1403.65	0.53	元
	1年以内	2987520		58.32	元
2012-12-31	合计	4474870	1951360	100	元
	5年以上	1901380	1901380	42.49	元
	4-5年	30522	15287	0.68	元
	3-4年	68208.3	17117.3	1.52	元
	2-3年	108095	16173.4	2.42	元
	1-2年	26895	1403.65	0.6	元
	1年以内	2339770		52.29	元
2012-06-30	合计	3469120	1934390	100	元
	特别处理				元
	5年以上	1881620	1881620	54.24	元
	4-5年	19760.6	9880.3	0.57	元
	3-4年	30700	7675	0.88	元
	2-3年	68338.3	10250.8	1.97	元
	1-2年	498180	24963	14.36	元
	1年以内	970524		27.98	元
2011-12-31	合计	3108740	1934390	100	元
	5年以上	1881620	1881620	60.52	元
	4-5年	19760.6	9880.3	0.63	元
	3-4年	30700	7675	0.99	元
	2-3年	68338.3	10250.8	2.2	元
	1-2年	498180	24963	16.03	元
	1年以内	610142		19.63	元
2011-06-30	合计	7873780	1903410	100	元
	特别处理	1237970	1237970	15.723	元
	5年以上	642994	642994	8.166	元
	4-5年	11574.8	5787.4	0.147	元
	3-4年	19760.6	4940.15	0.251	元
	2-3年	30732	4609.8	0.39	元
	1-2年	142029	7101.44	1.804	元
	1年以内	5788720		73.519	元
2010-12-31	合计	7176810	1903410	100	元
	特别处理	1237970	1237970	17.25	元
	5年以上	642994	642994	8.959	元
	4-5年	11574.8	5787.4	0.161	元
	3-4年	19760.6	4940.15	0.275	元
	2-3年	30732	4609.8	0.428	元
	1-2年	142029	7101.44	1.979	元
	1年以内	5091750		70.947	元
2010-06-30	合计	9945740	1910600	100	元
	特别处理1	881069	4982.45	8.86	元
	特别处理	8409780	1266930	84.56	元
	5年以上	628271	628271	6.317	元
	4-5年	15048	7523.99	0.151	元
	3-4年	11574.8	2893.7	0.116	元
2009-12-31	合计	8165160	1910600	100	元
	特别处理1	640133	4982.45	7.84	元
	5年以上	628271	628271	7.69	元
	4-5年	15048	7523.99	0.18	元
	3-4年	11574.8	2893.7	0.14	元
	特别处理	6870140	1266930	84.14	元
2009-06-30	合计	5312310	1878920	100	元
	5年以上	1647130	1647130	31	元
	4-5年	184952	180616	3.48	元
	3-4年	55707.4	45868.8	1.05	元
	2-3年	20152.6	2015.26	0.38	元
	1-2年	65847.4	3292.37	1.24	元
	1年以内	3338520		62.85	元
2008-12-31	合计	5316800	1878920	100	元
	5年以上	1430560	1430560	26.91	元
	4-5年	218413	216567	4.1	元
	3-4年	194952	183666	3.67	元
	2-3年	56907.4	47068.8	1.07	元
	1-2年	21152.6	1057.63	0.4	元
	1年以内	3394810		63.85	元
2008-06-30	合计	6478440	1801580	100	元
	5年以上	1103920	1103920	17.04	元
	4-5年	276231	245588	4.26	元
	3-4年	218413	215645	3.37	元
	2-3年	247141	189989	3.82	元
	1-2年	67413.7	46437.2	1.04	元
	1年以内	4565320		70.47	元
2007-12-31	合计	4540810	1928070	100	元
	5年以上	1230420	1230420	27.1	元
	4-5年	276231	245588	6.09	元
	3-4年	218413	215645	4.81	元
	2-3年	247141	189989	5.44	元
	1-2年	67413.7	46437.2	1.48	元
	1年以内	2501200		55.08	元
2007-06-30	合计	3047270	1858900	100	元
	3年以上	1525070	1411490	50.05	元
	2-3年	239879	218495	7.87	元
	1-2年	253440	183580	8.32	元
	1年以内	1028880	45332.6	33.76	元
2006-12-31	合计	3281500	1858900		元
	5年以上	1013690	1013690		元
	4-5年	197989	158247		元
	3-4年	313396	239559		元
	2-3年	239879	218495		元
	1-2年	253440	183580		元
	1年以内	1263110	45332.6		元
2006-06-30	合计	2352690	1732660	100	元
	3年以上	1837710	1716150	78.11	元
	2-3年	101689	15253.3	4.32	元
	1-2年	25157.2	1257.86	1.07	元
	1年以内	388128		16.5	元
2005-12-31	合计	2581130	1732850	100	元
	5年以上	906258	906258	35.11	元
	4-5年	123894	61947.1	4.8	元
	3-4年	197989	138377	7.67	元
	2-3年	316634	230199	12.27	元
	1-2年	243590	216165	9.44	元
	1年以内	792769	179904	30.17	元
2005-06-30	合计	2367130	963498	100	元
	3年以上	1070640	912792	45.23	元
	2-3年	223913	33586.9	9.46	元
	1-2年	342401	17120	14.46	元
	1年以内	730173		30.85	元
2004-12-31	合计	2120280	963498	100	元
	5年以上	821495	821495	38.74	元
	4-5年	116040	58019.8	5.47	元
	3-4年	133106	33276.6	6.28	元
	2-3年	223913	33586.9	10.56	元
	1-2年	342401	17120	16.15	元
	1年以内	483326		22.8	元
2004-06-30	合计	1868070	864073	100	元
	5年以上	759946	759946	40.68	元
	4-5年	59941.2	29970.6	3.21	元
	3-4年	120235	30058.7	6.44	元
	2-3年	210825	31623.8	11.29	元
	1-2年	249481	12474	13.35	元
	1年以内	467645		25.03	元
2003-12-31	合计	2256000	875355	100	元
	5年以上	759946	759946	33.69	元
	4-5年	61941.2	30970.6	2.75	元
	3-4年	120235	30058.7	5.33	元
	2-3年	282327	42349	12.51	元
	1-2年	240613	12030.6	10.67	元
	1年以内	790935	0	35.06	元
2003-06-30	合计	2111060	765011	100	元
	5年以上	560236	560236	26.54	元
	4-5年	198230	153876	9.39	元
	3-4年	62497.2	15624.3	2.96	元
	2-3年	125560	19601.3	5.95	元
	1-2年	313476	15673.8	14.85	元
	1年以内	851062	0	40.31	元
2002-12-31	合计	2040090	765011	100	元
	5年以上	560236	560236	27.46	元
	4-5年	198230	153876	9.71	元
	3-4年	62497.2	15624.3	3.06	元
	2-3年	125560	19601.3	6.16	元
	1-2年	313476	15673.8	15.37	元
	1年以内	780095	0	38.24	元
2002-06-30	5年以上	505974	505974	19.15	元
	4-5年	43631.1	21815.5	1.65	元
	3-4年	196306	49076.4	7.43	元
	2-3年	54281.5	8142.23	2.05	元
	1-2年	137074	6853.68	5.19	元
	1年以内	1705450	0	64.53	元
2001-12-31	合计	2024760	970433	100	元
	2-3年	54281.5	8142.23	2.68	元
	1-2年	146719	7335.94	7.25	元
	1年以内	699764	0	34.56	元
	5年以上	884063	884063	43.66	元
	4-5年	43631.1	21815.5	2.15	元
	3-4年	196306	49076.4	9.7	元
2001-06-30	合计	2297710	1287210	100	元
	3年以上	1263920	1233040	55.01	元
	2-3年	103083	15462.4	4.49	元
	1-2年	774194	38709.7	33.69	元
	1年以内	156508	0	6.81	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2020-12-31	企业所得税	25	25
2019-12-31	企业所得税	25	25
2018-12-31	企业所得税	25	25
2017-12-31	企业所得税	25	25
2016-12-31	企业所得税	25	25
2015-12-31	企业所得税	25	25
2014-12-31	企业所得税	25	25
2014-06-30	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	25
2013-12-31	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	25
2013-06-30	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	企业所得税	25	25
	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
2012-12-31	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	25
2012-06-30	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	25
2011-12-31	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	24	根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发【2007】39号）的相关规定，本公司2011年的所得税享受24%的优惠税率。
2011-06-30	增值税	3	3
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	24	根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）的相关规定，本公司2011年的所得税享受24%的优惠税率
2010-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	企业所得税	25	22
2010-06-30	增值税	3	3
	消费税	5	5
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	22	根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的相关规定，本公司2010 年的所得税享受22%的优惠税率
2009-12-31	增值税	3	3
	营业税	5	5
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	20	根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号）的相关规定，本公司2009 年的所得税享受20%的优惠税率。
2009-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	20
2008-12-31	增值税	4	4
	营业税	5	5
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	18	公司根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知国发[2007]39 号的相关规定，在海南开办的企业2008 年度享受18%的所得税税率优惠。
2008-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	18
2007-12-31	增值税	4	4
	营业税	10	5
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15	根据国务院《关于鼓励投资开发海南岛的规定》第十二条和海南省人民政府关于《加快海南经济特区开发建设的若干规定》第十九条的规定，在海南开办的企业享受15%的所得税税率优惠。
2007-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15
2006-12-31	增值税	4	4
	营业税	10	5
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15
2006-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	15	15
2005-12-31	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	15	15
2005-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15
2004-12-31	增值税	4	4
	营业税	5	5
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15
2004-06-30	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	15	15	根据国务院国发（1988）26号文和海南省人民政府的有关规定，本公司（含南中国大酒店）企业所得税税率为15%。
2003-12-31	增值税	4	4
	营业税	10	10
	消费税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	33	15
2003-06-30	增值税	0	4
	营业税	0	10
	消费税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	教育费附加	0	3
	企业所得税	0	15
2002-12-31	增值税	0	4
	营业税	0	10
	消费税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	教育费附加	0	3
	企业所得税	0	15
2002-06-30	消费税	0	5
	企业所得税	0	15
	城市维护建设税	0	7
	增值税	0	4
	教育费附加	0	3
	营业税	0	10
2001-12-31	增值税	0	4
	消费税	0	5
	教育费附加	0	3
	营业税	0	10
	城市维护建设税	0	7
	企业所得税	0	15
2001-06-30	增值税	0	4
	营业税	0	10
	消费税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	教育费附加	0	3
	企业所得税	0	15
2000-12-31	教育费附加		3
	企业所得税		15
	营业税		10	营业税的计税税率为5%-10%
	城市维护建设税		7
	增值税		4

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-06-30	商品销售收入	57853.1		44823
	其他(补充)	1583860		119306
	客房收入	16739700		7147720
	餐饮娱乐收入	2254700		1215350
2021-12-31	旅游服务业	30234500		18436000
2021-06-30	其他（补充）	3904080		1972940
2021-06-30	旅游饮食服务业	14165000		8087150
2020-12-31	其他（补充）	2118100		474524
2020-12-31	旅游饮食服务业	13393900		12293900
2020-06-30	其他(补充)	892381		237262
2020-06-30	旅游饮食服务业	4089490		4815420
2019-12-31	旅游饮食服务业	22782400		10608200
2019-12-31	其他（补充）	3153030		474524
2019-06-30	旅游饮食服务业	14242000		5514480
2018-12-31	旅游饮食服务业	26442000		11280700
2018-12-31	其他（补充）	3073540		474524
2018-06-30	旅游饮食服务业	16173900		6000060
2017-12-31	其他（补充）	3214970		474524
2017-12-31	旅游饮食服务业	24691600		10665400
2017-06-30	旅游饮食服务业	15096300		5256110
2016-12-31	其他(补充)	2591090		564466
2016-12-31	旅游饮食服务业	19117800		9693970
2016-06-30	旅游饮食服务业	12062800		554720
2015-12-31	旅游饮食服务业	15885900		626661
2015-06-30	旅游饮食服务业	8421300		271304
2014-12-31	旅游饮食服务业	20202100		337786
2014-06-30	旅游饮食服务业	11686500		5336.51
2013-12-31	餐饮旅游服务行业	23660800		7841.74
2013-06-30	旅游饮食服务业	14778800		5091.2
2012-12-31	旅游饮食服务业	32184700		3026520
2012-06-30	旅游饮食服务业	20425600		3022080
2011-12-31	旅游餐饮服务业	32990700		6999460
2011-06-30	旅游饮食服务业	18468000		3393490
2010-12-31	旅游饮食服务业	35205200		6231770
2010-06-30	旅游饮食服务业	20018500		3371400
2009-12-31	旅游饮食服务业	31408200		4950960
2009-06-30	酒店服务业	16063800		2688000
2008-12-31	旅游饮食服务业	34694700		4605520
2008-06-30	酒店服务业	18256000		1904730
2007-12-31	酒店服务	25623700		2840890
2007-06-30	酒店行业	13481400		1528170
2006-12-31	酒店服务	13260900		1076650
2006-09-30	酒店旅游娱乐服务	7817290		366258
2006-06-30	酒店行业	6769350		100146
2006-03-31	酒店旅游娱乐服务	5039910		1637.27
2005-12-31	酒店旅游娱乐服务	14789300		8629.17
2005-09-30	酒店旅游娱乐服务	10618600		6890.99
2005-06-30	酒店旅游娱乐服务	8103400		5025.73
2005-03-31	酒店旅游娱乐服务	4691610		2452.78
2004-12-31	旅馆业	13354500		461300
2004-06-30	酒店旅游娱乐服务	8010030		454549
2003-12-31	酒店旅游娱乐服务	13332600		1462240
2003-06-30	租赁及其他	708002
	餐饮	951515		570222
	房务	4493400		2245.49

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	租赁收入	2858830		259075
2023-12-31	酒店收入	33485900		15542800
2023-06-30	商品销售收入	57853.1		44823
	其他(补充)	1583860		119306
	客房收入	16739700		7147720
	餐饮娱乐收入	2254700		1215350
2022-12-31	租赁收入	1773260		474524
2022-12-31	酒店收入	21027500		14847600
2022-06-30	其他业务收入	1082860		237262
	其他销售收入	145919		128149
	客房收入	8529970		6554710
	餐饮娱乐收入	1336320		616076
2021-12-31	住宿服务收入	19660600		13746200
	商品销售收入	3535540		2227470
	其他	2955470		474524
	餐饮服务收入	4082880		1987860
2021-06-30	其他（补充）	3904080		1972940
	客房收入	11882600		6996670
	餐饮娱乐收入	2282440		1090480
2020-12-31	其他收入	2118100		474524
	客房收入	11721000		11309600
	餐饮娱乐收入	1672850		984344
2020-06-30	其他(补充)	892381		237262
	餐饮娱乐收入	618335		404672
	客房收入	3471160		4410740
2019-12-31	客房收入	20039800		9178170
	餐饮娱乐收入	2742580		1430080
	其他收入	3153030		474524
2019-06-30	租赁收入	1570950		237262
	客服收入	11108600		4532720
	餐饮娱乐收入	1562370		744492
2018-12-31	客房收入	22731300		9307120
	其他（补充）	3073540		474524
	餐饮娱乐收入	3710750		1973560
2018-06-30	租赁收入	1558780		237262
	其他（补充）	1558780		237262
	餐饮娱乐收入	1911820		1097360
	客房收入	12703300		4665440
2017-12-31	其他（补充）	3214970		474524
	餐饮娱乐收入	3588470		1907030
	客房收入	21103100		8758360
2017-06-30	客房	11676700		4079280
	餐饮娱乐	1841780		939587
	租赁	1577830		237250
2016-12-31	其他(补充)	2591090		564466
	餐饮娱乐	2203760		1132620
	客房	16914000		8561350
2016-06-30	租赁	1226330
	餐饮娱乐	1024670		554720
	客房	9811800
2015-12-31	租赁收入	2314280
	餐饮娱乐收入	1307610		626661
	客房收入	12264000
2015-06-30	旅游饮食服务业	8421300		271304
2014-12-31	其中：餐饮	651910		329321
	其中：客房	19550200		8464.71
	旅游饮食服务业	20202100		337786
2014-06-30	客房	11686500		5336.51
2013-12-31	餐饮
2013-12-31	客房	23660800		7841.74
2013-06-30	餐饮
2013-06-30	客房	14778800		5091.2
2012-12-31	餐饮	4650830		3016910
2012-12-31	客房	27533900		9604.07
2012-06-30	客房	15662400		5168.33
2012-06-30	餐饮	4763240		3016910
2011-12-31	旅游餐饮服务业	32990700		6999460
2011-06-30	餐饮	4779900		3384700
2011-06-30	客房	13688100		8800
2010-12-31	餐饮	8685200		6207400
2010-12-31	客房	26520000		24400
2010-06-30	餐饮	4752500		3352300
2010-06-30	客房	15266000		19100
2009-12-31	餐饮	7284200		4939000
2009-12-31	客房	24124000		12000
2009-06-30	餐饮	3871300		2682000
2009-06-30	客房	12192400		6000
2008-12-31	餐饮	7604900		4590500
2008-12-31	客房	27089800		15100
2008-06-30	酒店服务业	18256000		1904730
2007-12-31	酒店服务	25623700		2840890
2007-06-30	酒店行业	13481400		1528170
2006-12-31	酒店服务	13260900		1076650
2006-09-30	酒店旅游娱乐服务	7817290		366258
2006-06-30	租赁及其他收入	1003750		97382.4
2006-06-30	房务收入	5765590		2763.25
2006-03-31	酒店旅游娱乐服务	5039910		1637.27
2005-12-31	酒店服务	14789300		8629.17
2005-09-30	酒店旅游娱乐服务	10618600		6890.99
2005-06-30	租赁及其他收入	1015210
2005-06-30	房务收入	7088190		5025.73
2005-03-31	酒店旅游娱乐服务	4691610		2452.78
2004-09-30	租赁及其他收入	1453870
	餐饮收入	938880		451894
	房务收入	7908750		7554.66
2004-06-30	租赁及其他收入	942822
	餐饮收入	938880		449265
	房务收入	6128330		5283.77
2004-03-31	租赁及其他收入	418105
	餐饮收入	938880		446521
	房务收入	4405800		2985.86
2003-12-31	租赁及其他收入	1342130
	餐饮收入	2642680		1459340
	房务收入	9347750		2896.46
2003-09-30	租赁及其他收入	1028230
	餐饮收入	1578430		921131
	房务收入	6196510		2896.46
2003-06-30	租赁及其他	708002
	餐饮	951515		570222
	房务	4493400		2245.49
2003-03-31	租赁及其他收入	508470
	餐饮收入	774286		461572
	房务收入	3839210		1640.56
2002-12-31	租赁及其他收入	4159340	17.13	28790.7
	餐饮收入	3732560	15.37	1747990
	房务收入	16388600	67.5	11371.9

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	海南地区	36344700		15801800
2022-12-31	海南地区	22800800		15322100
2021-12-31	海南地区	30234500
2021-06-30	海南地区	18069100		10060100
2020-12-31	海南地区	15512000		12768500
2020-06-30	海南地区	4981870
2019-12-31	海南地区	25935400		11082800
2018-12-31	海南地区	26442000		11280700
2018-12-31	其他（补充）	3073540		474524
2018-06-30	海南地区	16173900		6000060
2017-12-31	其他(补充)	3214970		474524
2017-12-31	海南地区	24691600		10665400
2017-06-30	海南地区	15096300		5256110
2016-12-31	其他(补充)	2591090		564466
2016-12-31	海南地区	19117800		9693970
2016-06-30	海南地区	12062800		554720
2015-12-31	海南	15885900		626661
2015-06-30	海南地区	8421300		271304
2014-12-31	海南地区	20202100		337786
2014-06-30	海南地区	11686500		5336.51
2013-12-31	海南地区	23660800		7841.74
2013-06-30	海南地区	14778800		5091.2
2012-12-31	海南地区	32184700		3026520
2012-06-30	海南地区	20425600		3022080
2011-12-31	海南地区	32990700		6999460
2011-06-30	海南地区	18468000		3393490
2010-12-31	海南地区	35205200		6231770
2010-06-30	海南地区	20018500		3371400
2009-12-31	海南地区	31408200		4950960
2009-06-30	海南三亚地区	16063800
2008-12-31	海南地区	34694700		4605520
2008-06-30	三亚地区	18256000
2007-12-31	海南地区	25623700		2840890
2007-06-30	三亚	13481400
2006-12-31	三亚市	13260900
2006-06-30	三亚	6769350
2005-12-31	三亚市	14789300
2003-06-30	三亚	6152920

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