ST鑫光(000405)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2021-06-30	深圳市雅蒲国际旅行社有限公司	150000			元
	广州市中展投资发展有限公司	11000			元
	合计	161000			元
2020-12-31	深圳市雅蒲国际旅行社有限公司	750000			元
2020-12-31	合计	750000			元
2020-06-30	深圳市中展创展投资发展有限公司	50000			元
	深圳市雅蒲国际旅行社有限公司	1200000			元
	合计	1250000			元
2019-12-31	深圳市中展创展投资发展有限公司	800000			元
	深圳市雅蒲国际旅行社有限公司	1200000			元
	合计	2000000			元
2019-06-30	合计	2200000			元
2013-12-31	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2013-06-30	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2012-12-31	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2012-06-30	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2011-12-31	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年		元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年		元
	合计	94935100			元
	中国长城铝业公司	43400300	2001年		元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年		元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年		元
2011-06-30	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2010-12-31	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	货款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2003-12-31	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	往来款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2003-06-30	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	往来款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2002-12-31	中国长城铝业公司	43400300	2001年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25439000	1997-2001年	往来款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7214970	1998-2000年	货款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	货款	元
	合计	94935100			元
2002-06-30	中国长城铝业公司	43400300	1999-2000年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25431500	1997-2001年	往来款	元
	广东珠江稀土有限公司	12249800	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7224970	1998-2000年	往来款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	往来款	元
	合计	94937600			元
2001-12-31	中国长城铝业公司	45700300	1999-2000年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	25416500	1997-2001年	往来款	元
	广州珠江稀土有限公司	12512700	1997-2001年	应收销售代理费及往来款	元
	陕西资源开发公司	7224970	1998-2000年	往来款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	往来款	元
	合计	97485500			元
2001-06-30	中国长城铝业公司	94427300	1999-2000年	托管利润及往来款	元
	中国有色进出口珠海公司	29086300	1997-2001年	往来款	元
	珠海鑫林金属有限公司	13005600	1998-2000年	往来款	元
	广州冶炼厂	7823280	1998-2001年	往来款	元
	陕西资源开发公司	7224970	1998-2000年	往来款	元
	合计	151567000			元
2000-12-31	中国有色进出口珠海公司	29059600	1997-2000年	往来款	元
	珠海鑫林金属有限公司	20659700	1998-2000年	往来款	元
	中国长城铝业公司	9797290	1999-2000年	托管利润	元
	陕西资源开发公司	7347970	1998-2000年	往来款	元
	陕西鑫安工贸公司	6631030	2000年	往来款	元
	合计	73495600			元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2003-12-31	合计	3275060	3275060	元
	库存商品	3275060	3275060	元
	低值易耗品			元
	自制半成品			元
	产成品			元
	原材料			元
2003-06-30	合计	3275060	3275060	元
	库存商品	3275060	3275060	元
	低值易耗品	0	0	元
	自制半成品	0	0	元
	产成品	0	0	元
	原材料	0	0	元
2002-12-31	合计	8074580	3275060	元
	库存商品	3275060	3275060	元
	低值易耗品	636896	0	元
	自制半成品	185822	0	元
	产成品	1529130	0	元
	原材料	2447670	0	元
2002-06-30	合计	7806970	1962060	元
	库存商品	3264890	1962060	元
	低值易耗品	645338	0	元
	自制半成品	38677.8	0	元
	产成品	2421300	0	元
	原材料	1436770	0	元
2001-12-31	合计	8990260	1962060	元
	库存商品	3552370	1962060	元
	低值易耗品	713848	0	元
	自制半成品	498227	0	元
	产成品	2638220	0	元
	原材料	1587590	0	元
2001-06-30	合计	98506500	4092240	元
	库存商品	11617100	1962060	元
	低值易耗品	839960	0	元
	其它1	14169700	0	元
	其它	62942200	920686	元
	原材料	8937550	1209490	元
2000-12-31	合计	96335900		元
	库存商品	11003500		元
	低值易耗品	839960		元
	材料成本差异	-101173		元
	在途材料			元
	在产品	11014500		元
	半成品			元
	产成品	61709000		元
	原材料	11870000		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2013-12-31	合计	190965000	190965000		元
2013-12-31	3年以上	190965000	190965000		元
2013-06-30	合计	190965000	190965000	100	元
2013-06-30	3年以上	190965000	190965000	100	元
2012-12-31	合计	193772000	193772000	100	元
2012-12-31	3年以上	193772000	193772000	100	元
2012-06-30	合计	193772000	193772000	100	元
2012-06-30	3年以上	193772000	193772000	100	元
2011-12-31	合计	193772000	193772000	100	元
2011-12-31	3年以上	193772000	193772000	100	元
2011-06-30	合计	193772000	150371000	100	元
2011-06-30	3年以上	193772000	150371000	100	元
2010-12-31	合计	193772000	150371000	100	元
2010-12-31	3年以上	193772000	150371000	100	元
2003-06-30	合计	193772000	138356000	100	元
	3年以上	138240000	129042000	71.34	元
	2-3年	52534900	9134510	27.11	元
	1-2年	2997280	180000	1.55	元
	1年以内	0	0	0	元
2002-12-31	合计	199794000	138356000	100	元
	3年以上	97393300	91366300	48.75	元
	2-3年	45632800	43942400	22.84	元
	1-2年	50565600	2867580	25.31	元
	1年以内	6202670	180000	3.1	元
2002-06-30	合计	197953000	134651000	100	元
	3年以上	82799100	57959400	41.83	元
	2-3年	14576900	10203800	7.36	元
	1-2年	46098900	32269200	23.29	元
	1年以内	54478500	34218100	27.52	元
2001-12-31	合计	197953000	134651000	100	元
	1年以内	54478500	34218100	27.52	元
	3年以上	82799100	57959400	41.83	元
	2-3年	14576900	10203800	7.36	元
	1-2年	46098900	32269200	23.29	元
2001-06-30	合计	284948000	76936000	100	元
	3年以上	74386200	20084300	26.11	元
	2-3年	40246000	10866400	14.12	元
	1-2年	53293300	14389200	18.7	元
	1年以内	117023000	31596100	41.07	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2013-12-31	企业所得税	25	25
	房产税	1.2	1.2	以房产原值的70%计缴，税率为1.2%；或以租金收入计缴，税率为12%。
	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
2013-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
	企业所得税	25	25	公司本部根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发［2007］39号），2011年所得税率为24%，外地公司按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行；
	房产税	1.2	1.2
2012-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	企业所得税	25	25	公司本部根据《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发［2007］39 号），2011 年所得税率为24%，外地公司按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行。
	房产税	1.2	1.2
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
2012-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
	企业所得税	25	25
2011-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	5	5
	企业所得税	25	24
2011-06-30	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15
2010-12-31	增值税	17	17
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	本公司及子公司的应纳税所得额15%
2003-06-30	增值税	0	17
	营业税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	教育费附加	0	3
	企业所得税	0	15	外地公司按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行.
	房产税	0	12
2002-12-31	增值税	0	17
	营业税	0	5
	城市维护建设税	0	7
	教育费附加	0	3
	企业所得税	0	15	公司本部按珠海经济特区有关规定所得税率为15% 外地公司按国家有关税法规定及当地政府有关规定执行
	房产税	0	12
2002-06-30	企业所得税	0	15
	城市维护建设税	0	7
	营业税	0	5
	增值税	0	17
	教育费附加	0	3
	房产税	0	12
2001-12-31	营业税	0	5
	教育费附加	0	3
	房产税	0	12
	增值税	0	17
	城市维护建设税	0	7
	企业所得税	0	15
2000-12-31	房产税		1.2	以租金收入为准，税率为12%
	教育费附加		3
	企业所得税		15
	增值税		17
	营业税		5
	城市维护建设税		7

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2021-12-31	规划设计收入	10377.4
2017-12-31	服务费	13541900		10230000
	其他(补充)	978.75
	规划设计	45045.1
2017-06-30	服务费	13541900		10230000
	规划设计	45045.1
	其他（补充）	978.75
2016-12-31	其他(补充）	7921430
	信息咨询服务费	10127600		7220740
	规划设计	3228630		1178890
2016-06-30	规划设计	1747570		673049
2015-12-31	规划设计	4996980		1576660
2015-06-30	规划设计	338835		289236
2014-12-31	规划设计	825243		379660
2003-09-30	纺织行业	5029180		4133050
2003-06-30	稀土行业	4537590		3580970
2002-12-31	荧光粉销售	14276700		9777970
2002-12-31	贸易业务	2670140		1641700
2002-06-30	荧光粉销售	6127640		4011260
2002-06-30	贸易业务	2234650		2154160
2001-12-31	荧光粉销售	13306200	66.14	9156150
2001-12-31	贸易业务	6811030	33.86	7017140

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2021-12-31	规划设计收入	10377.4
2021-06-30	规划设计收入	10377.4
2020-12-31	规划设计收入	182642		2226160
2019-12-31	规划设计	75471.7
2019-12-31	利息收入	1226420
2018-12-31	其他(补充)	47169.8
2018-12-31	规划设计	2741890
2017-12-31	其他(补充)	978.75
	规划设计	45045.1
	信息咨询服务费	13541900		10230000
2016-12-31	其他(补充）	7921430
	信息咨询服务费	10127600		7220740
	规划设计	3228630		1178890
2003-06-30	荧光粉	4537590		3580970

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2003-06-30	广州市	4537590
2002-12-31	广东省广州市	14276700		9777970
2002-12-31	广东省珠海市	2670140		1641700
2002-06-30	广东省广州市	6127640	73.28	4011260
2002-06-30	广东省珠海市	2234650	26.72	2154160

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