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| 泰瑞机器(603289) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.2801 | 0.2116 | 0.1142 | 0.3268 | |
| 加权每股收益(元) | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.21 | -- | 0.33 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.7131 | 4.6443 | 4.6797 | 4.5651 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.7131 | 4.6443 | 4.6797 | 4.5651 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.5099 | 0.4214 | 0.1628 | 0.0259 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.6105 | 1.605 | 1.628 | 1.628 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.8407 | 1.7723 | 1.8248 | 1.7106 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 3.6913 | 2.831 | 1.6904 | 4.8574 | |
| 主营业务利润率(%) | 32.1261 | 31.3987 | 28.9718 | 25.7742 | |
| 总资产净利润率(%) | 3.9128 | 2.9799 | 1.6937 | 4.9839 | |
| 成本费用利润率(%) | 15.082 | 16.7106 | 16.3207 | 11.0863 | |
| 营业利润率(%) | 12.2332 | 13.3148 | 13.4274 | 9.4454 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.1057 | 67.8975 | 70.3901 | 73.6925 | |
| 销售净利率(%) | 10.6642 | 11.4444 | 11.6536 | 8.149 | |
| 股本报酬率(%) | 28.0052 | 88.372 | 11.4168 | 95.4026 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.942 | 19.0279 | 2.4396 | 20.8983 | |
| 资产报酬率(%) | 3.6913 | 11.8229 | 1.6904 | 14.1805 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.6222 | 10.4876 | 11.0504 | 9.8607 | |
| 非主营比重 | -8.0991 | -4.9672 | -7.6351 | 8.1905 | |
| 主营利润比重 | 264.6214 | 237.5762 | 216.2755 | 276.4858 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 249489152.77 | 171686418.12 | 83934683.18 | 305655145.39 | |
| 净资产收益率(%) | 5.94 | 4.56 | 2.44 | 7.16 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.04 | 4.53 | 2.47 | 7.31 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 82005401.79 | 63599773.71 | 29353521.36 | 97510342.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -14.9957 | -3.7027 | 12.3788 | 8.0459 | |
| 净利润增长率(%) | -20.052 | -4.3411 | 19.3442 | -32.0467 | |
| 净资产增长率(%) | 2.8483 | 4.2536 | 2.7983 | 1.4238 | |
| 总资产增长率(%) | 6.9643 | 11.3737 | 4.0516 | 5.3495 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.1328 | 1.5221 | 0.7788 | 3.73 | |
| 应收账款周转天数(天) | 126.5941 | 118.2577 | 115.5624 | 96.5147 | |
| 存货周转天数(天) | 163.676 | 158.2974 | 135.8491 | 134.1482 | |
| 存货周转率(次) | 1.6496 | 1.1371 | 0.6625 | 2.6836 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.2165 | -- | 5.3737 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3669 | 0.2604 | 0.1453 | 0.6116 | |
| 总资产周转天数(天) | 735.8953 | 691.2442 | 619.4081 | 588.62 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6349 | 0.4379 | 0.2412 | 0.8953 | |
| 流动资产周转天数(天) | 425.2638 | 411.0528 | 373.1343 | 402.0999 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.5661 | 0.4016 | 0.2119 | 0.8847 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.4627 | 1.5482 | 1.9701 | 1.9418 | |
| 速动比率 | 1.0914 | 1.1452 | 1.4782 | 1.4318 | |
| 现金比率(%) | 21.8535 | 17.2977 | 14.2012 | 14.3751 | |
| 利息支付倍数 | -2813.8811 | -921.7586 | 1012.1094 | -683.0414 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.1223 | 62.1345 | 69.2875 | 67.8548 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 567.2919 | -- | 537.2532 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 60.9729 | 60.9413 | 44.3262 | 47.3734 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 54.9159 | -- | 57.5316 | |
| 资本固定化比率(%) | 73.6769 | 68.6449 | 59.6246 | 56.2925 | |
| 产权比率(%) | 59.6825 | 59.6149 | 42.9931 | 46.9044 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 10.9528 | -- | 12.63 | |
| 资产负债率(%) | 37.8777 | 37.8655 | 30.7125 | 32.1452 | |
| 总资产(元) | 2243559464.62 | 2210409930.77 | 1997321922.82 | 1989534390.03 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1942 | 0.2279 | 0.1662 | 0.0065 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0672 | 0.0564 | 0.0241 | 0.0039 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.8206 | 1.9913 | 1.4257 | 0.0794 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1774 | 0.1489 | 0.0785 | 0.012 | |
| 现金流量比率(%) | 18.126 | 15.2191 | 8.0904 | 1.2119 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 60487467.74 | -- | 54062691.75 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 14298158.35 | -- | 13718258.11 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 19401415.31 | -- | 10972800.39 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 205195.21 | -- | 1776260.8 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 259328.06 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7081524.9 | -- | 5095000 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5000 | -- | 205500 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 346728.42 | -- | 495056.52 | |
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