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| 出版传媒(601999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1354 | 0.076 | 0.0117 | 0.1802 | |
| 加权每股收益(元) | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.14 | 0.08 | 0.01 | 0.19 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.05 | -- | 0.16 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.8409 | 4.7817 | 4.7773 | 4.7667 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.809 | 4.7486 | 4.7422 | 4.7298 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.3012 | -0.1435 | -0.5015 | 0.2767 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.3732 | 2.3126 | 2.3064 | 2.2938 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.7436 | 1.0368 | 0.157 | 2.4185 | |
| 主营业务利润率(%) | 20.7201 | 21.9196 | 19.0664 | 21.6938 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.7793 | 1.0282 | 0.1572 | 2.3903 | |
| 成本费用利润率(%) | 4.662 | 4.45 | 1.2104 | 5.4532 | |
| 营业利润率(%) | 4.4559 | 4.268 | 1.1334 | 5.1705 | |
| 主营业务成本率(%) | 78.7741 | 77.5275 | 80.4523 | 77.8494 | |
| 销售净利率(%) | 4.4258 | 4.2181 | 1.1583 | 4.092 | |
| 股本报酬率(%) | 13.5361 | 73.8344 | 1.1736 | 81.5053 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.7962 | 15.441 | 0.2457 | 17.0988 | |
| 资产报酬率(%) | 1.7436 | 10.0743 | 0.157 | 10.9378 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 16.344 | 17.8146 | 17.4885 | 15.9114 | |
| 非主营比重 | 3.3174 | 5.6597 | 5.4517 | 0.3807 | |
| 主营利润比重 | 464.7839 | 513.665 | 1600.4376 | 422.2282 | |
| 股息发放率(%) | -- | 0.7896 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 349119999.3 | 217544615.74 | 106426041.7 | 526345816.68 | |
| 净资产收益率(%) | 2.9 | 1.66 | 0.27 | 3.92 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.92 | 1.66 | 0.27 | 3.97 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 55682012.13 | 29210611.22 | 406138.89 | 86967908.96 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -5.9015 | -5.2124 | 3.2886 | 0.6006 | |
| 净利润增长率(%) | 89.5375 | 327.3698 | -- | 0.3135 | |
| 净资产增长率(%) | 3.939 | 2.4731 | 3.1404 | 2.5729 | |
| 总资产增长率(%) | -3.8383 | -2.3524 | -0.9633 | -2.3008 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 2.6458 | 2.064 | 0.9732 | 5.947 | |
| 应收账款周转天数(天) | 102.0485 | 87.2093 | 92.4784 | 60.5347 | |
| 存货周转天数(天) | 151.8389 | 169.9235 | 153.4527 | 151.547 | |
| 存货周转率(次) | 1.7782 | 1.0593 | 0.5865 | 2.3755 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 1.6883 | -- | 4.0856 | |
| 总资产周转率(次) | 0.402 | 0.2438 | 0.1357 | 0.5841 | |
| 总资产周转天数(天) | 671.6418 | 738.3101 | 663.2277 | 616.3328 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5928 | 0.3652 | 0.2033 | 0.8924 | |
| 流动资产周转天数(天) | 455.4656 | 492.8806 | 442.6955 | 403.4065 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6367 | 0.3773 | 0.2123 | 0.9357 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.9439 | 2.071 | 1.9923 | 1.9758 | |
| 速动比率 | 1.4677 | 1.5473 | 1.4421 | 1.4196 | |
| 现金比率(%) | 75.7937 | 97.3539 | 77.1967 | 96.2632 | |
| 利息支付倍数 | -831.8782 | -598.4469 | 1397.6696 | -548.1431 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 62.3569 | 65.2437 | 63.8879 | 63.9683 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 450.1612 | -- | 444.7099 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 60.3672 | 53.2715 | 56.5242 | 56.3274 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 61.5932 | -- | 62.8034 | |
| 资本固定化比率(%) | 50.0018 | 51.0448 | 52.0191 | 51.929 | |
| 产权比率(%) | 56.7741 | 49.3618 | 52.4532 | 52.8392 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 14.4934 | -- | 14.3843 | |
| 资产负债率(%) | 37.6431 | 34.7563 | 36.1121 | 36.0317 | |
| 总资产(元) | 4276847661.55 | 4037652832.37 | 4119506558.23 | 4105236859.83 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0985 | -0.0797 | -0.495 | 0.0628 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0388 | -0.0196 | -0.0671 | 0.0371 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.2249 | -1.889 | -42.7334 | 1.5352 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1031 | -0.0564 | -0.1857 | 0.103 | |
| 现金流量比率(%) | -10.9579 | -6.0816 | -20.0143 | 10.9848 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 13245414.18 | 13244241.16 | 13289648.96 | 13277491.38 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 298839625.4 | -- | 229413624.68 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 57584341.74 | -- | 63080286.51 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 37001610.47 | -- | 44963983.92 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 113037614.31 | -- | 135068456.41 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1563286.67 | -- | 5549320.01 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 314130.09 | -- | 852867.89 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 11780645.01 | -- | 3055784.38 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 5448902.8 | -- | 36128952.43 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 63312048.38 | -- | 80099658.94 | |
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