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| 出版传媒(601999) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1054 | 0.0166 | -0.0108 | 0.1338 | |
| 加权每股收益(元) | 0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.14 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.11 | 0.02 | -0.01 | 0.14 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.01 | -- | 0.005 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5695 | 4.4807 | 4.4944 | 4.5061 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5131 | 4.4221 | 4.4319 | 4.4391 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1353 | -0.0269 | -0.3103 | 0.2294 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | 0.9528 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1515 | 2.0604 | 2.0712 | 2.0788 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.3307 | 0.2212 | -0.1433 | 1.7533 | |
| 主营业务利润率(%) | 19.0826 | 17.9144 | 18.7525 | 17.7081 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.3555 | 0.2192 | -0.1423 | 1.7639 | |
| 成本费用利润率(%) | 3.3253 | 0.8507 | -1.1048 | 2.8534 | |
| 营业利润率(%) | 3.2137 | 0.8458 | -1.1049 | 2.8522 | |
| 主营业务成本率(%) | 80.5825 | 81.6932 | 80.8847 | 81.9272 | |
| 销售净利率(%) | 3.2078 | 0.8366 | -1.1119 | 2.8226 | |
| 股本报酬率(%) | 10.5396 | 57.7422 | -1.0778 | 66.6186 | |
| 净资产报酬率(%) | 2.3065 | 12.8869 | -0.2398 | 14.784 | |
| 资产报酬率(%) | 1.3307 | 7.7027 | -0.1433 | 8.7305 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.7469 | 17.0889 | 19.1798 | 16.8446 | |
| 非主营比重 | 2.277 | 0.1135 | 0.7767 | 9.4472 | |
| 主营利润比重 | 593.6722 | 2123.3457 | -1690.1055 | 625.9934 | |
| 股息发放率(%) | 0.2691 | 2.5332 | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 345407569.22 | 195594963.88 | 100143191.2 | 462386892.92 | |
| 净资产收益率(%) | 2.54 | 0.53 | -0.17 | 3.08 | |
| 加权净资产收益率(%) | 2.56 | 0.53 | -0.17 | 3.1 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 43000923.41 | -3509731.68 | -9001317.85 | 2760296.53 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -2.9089 | 6.2577 | -5.5116 | -8.9761 | |
| 净利润增长率(%) | 72.4863 | -- | -- | -30.9239 | |
| 净资产增长率(%) | 3.114 | 1.3463 | 1.7558 | 1.6527 | |
| 总资产增长率(%) | -0.1163 | -0.9182 | -2.2431 | 1.2218 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 3.0969 | 2.3589 | 0.9844 | 6.4252 | |
| 应收账款周转天数(天) | 87.184 | 76.3068 | 91.4262 | 56.0294 | |
| 存货周转天数(天) | 163.4976 | 169.03 | 171.4939 | 141.7267 | |
| 存货周转率(次) | 1.6514 | 1.0649 | 0.5248 | 2.5401 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 3.0748 | -- | 6.9289 | |
| 总资产周转率(次) | 0.4226 | 0.262 | 0.1279 | 0.6249 | |
| 总资产周转天数(天) | 638.902 | 687.0229 | 703.6747 | 576.0922 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.6639 | 0.4196 | 0.2053 | 1.0386 | |
| 流动资产周转天数(天) | 406.6878 | 428.98 | 438.3829 | 346.6205 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.724 | 0.4411 | 0.2154 | 1.0605 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.7676 | 1.8264 | 1.8311 | 1.7822 | |
| 速动比率 | 1.2027 | 1.251 | 1.2741 | 1.1965 | |
| 现金比率(%) | 60.5389 | 74.6768 | 64.5525 | 73.7633 | |
| 利息支付倍数 | -270.1102 | 1.5939 | 227.5185 | -438.3184 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 57.6956 | 59.7714 | 59.7501 | 59.054 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 706.5824 | -- | 687.9927 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 73.3235 | 67.3041 | 67.3636 | 69.3365 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 53.0668 | -- | 55.1612 | |
| 资本固定化比率(%) | 60.82 | 62.6436 | 63.1437 | 63.7607 | |
| 产权比率(%) | 63.6478 | 57.3051 | 56.9167 | 59.2388 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.4592 | -- | 8.5835 | |
| 资产负债率(%) | 42.3044 | 40.2286 | 40.2499 | 40.946 | |
| 总资产(元) | 4363283888.51 | 4129874802.72 | 4143940324.33 | 4203761722.11 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0412 | -0.0136 | -0.3201 | 0.0484 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0171 | -0.0036 | -0.0413 | 0.0301 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.2835 | -1.6206 | -- | 1.7147 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0404 | -0.0089 | -0.1025 | 0.0734 | |
| 现金流量比率(%) | -4.6511 | -1.0464 | -12.1308 | 8.594 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 23224305.97 | 23221646.07 | 23217664.33 | 23214554.9 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 340048939.43 | -- | 264997151.19 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 57097346.18 | -- | 42101636.21 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 24630549.9 | -- | 21695798.72 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 83298494.75 | -- | 69643727.71 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 22186174.24 | -- | 15156615.41 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2686046.01 | -- | 4764366.44 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 12126176.19 | -- | 12140910.97 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 4495186.83 | -- | 9076535.02 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 25502349.89 | -- | 25662723.23 | |
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