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| 利群股份(601366) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.006 | 0.002 | 0.0022 | 0.0203 | |
| 加权每股收益(元) | 0.012 | 0.01 | 0.004 | 0.02 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.015 | 0.01 | 0.006 | 0.03 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.05 | -- | -0.02 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.5325 | 4.6027 | 4.634 | 4.7515 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.5121 | 4.5793 | 4.6079 | 4.7221 | |
| 每股经营性现金流(元) | 1.0209 | 0.3215 | 0.3562 | 0.912 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | 2.2014 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.0612 | 1.0542 | 1.0704 | 1.0648 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.0356 | 0.0123 | 0.013 | 0.1146 | |
| 主营业务利润率(%) | 30.7512 | 29.7113 | 28.8148 | 31.7544 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.0348 | 0.0119 | 0.0128 | 0.1132 | |
| 成本费用利润率(%) | 0.5621 | 0.5549 | 0.8551 | 1.0433 | |
| 营业利润率(%) | 0.6328 | 0.6355 | 0.8206 | 1.2894 | |
| 主营业务成本率(%) | 67.6962 | 68.7121 | 70.0321 | 67.1099 | |
| 销售净利率(%) | 0.1028 | 0.0501 | 0.095 | 0.2497 | |
| 股本报酬率(%) | 0.6035 | 357.9428 | 0.2228 | 340.6458 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.1332 | 77.7684 | 0.0481 | 71.6926 | |
| 资产报酬率(%) | 0.0356 | 21.5885 | 0.013 | 19.1935 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 30.8685 | 30.0775 | 27.7116 | 31.0073 | |
| 非主营比重 | -1.8664 | -7.4678 | 9.6454 | -22.3709 | |
| 主营利润比重 | 5464.1549 | 5334.8646 | 3407.4781 | 3066.6348 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 1649842913.18 | 1104732436.88 | 617692788.66 | 2363117181.35 | |
| 净资产收益率(%) | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.63 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.32 | 0.17 | 0.12 | 0.64 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -40085382.73 | -44784745.01 | -4821952.9 | -17038236.81 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -4.8347 | -3.0763 | -5.1355 | -3.3883 | |
| 净利润增长率(%) | -72.6365 | -89.6705 | -83.2388 | -19.6935 | |
| 净资产增长率(%) | -2.8213 | -1.2322 | -0.2504 | 2.602 | |
| 总资产增长率(%) | -5.4864 | -5.2348 | -4.1752 | -2.2718 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 22.6513 | 15.3318 | 8.6679 | 32.5618 | |
| 应收账款周转天数(天) | 11.9198 | 11.7403 | 10.3831 | 11.0559 | |
| 存货周转天数(天) | 182.2354 | 170.3578 | 149.328 | 185.481 | |
| 存货周转率(次) | 1.4816 | 1.0566 | 0.6027 | 1.9409 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.5972 | -- | 1.1537 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3382 | 0.237 | 0.1345 | 0.4535 | |
| 总资产周转天数(天) | 798.3442 | 759.4937 | 669.145 | 793.8258 | |
| 流动资产周转率(次) | 1.0649 | 0.7778 | 0.4376 | 1.5086 | |
| 流动资产周转天数(天) | 253.5449 | 231.422 | 205.6673 | 238.6318 | |
| 股东权益周转率(次) | 1.2646 | 0.8699 | 0.4998 | 1.7357 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.5297 | 0.4969 | 0.5934 | 0.6131 | |
| 速动比率 | 0.2829 | 0.2461 | 0.2905 | 0.3025 | |
| 现金比率(%) | 13.0898 | 8.382 | 11.4599 | 11.1047 | |
| 利息支付倍数 | 112.6137 | 112.6493 | 122.3239 | 123.0911 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.0324 | -0.0184 | -0.0328 | -0.0235 | |
| 股东权益比率(%) | 26.7204 | 27.76 | 27.0513 | 26.7719 | |
| 长期负债比率(%) | 0.9242 | 0.5496 | 0.6741 | 0.4658 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 68.4175 | -- | 68.8819 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 274.2457 | 260.2301 | 269.6686 | 273.5255 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 245.6119 | 249.2379 | 252.4491 | 251.7144 | |
| 资本化比率(%) | 3.3431 | 1.9412 | 2.4315 | 1.71 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.284 | -- | 67.0743 | |
| 资本固定化比率(%) | 254.1069 | 254.1719 | 258.7405 | 256.0936 | |
| 产权比率(%) | 230.2599 | 215.4114 | 189.4379 | 193.2702 | |
| 清算价值比率(%) | 152.213 | 156.2657 | 182.6344 | 181.1937 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 40.5745 | -- | 38.8664 | |
| 资产负债率(%) | 73.2796 | 72.24 | 72.9487 | 73.2281 | |
| 总资产(元) | 15502914294.12 | 15153214111.27 | 15656055094.89 | 16220446395.04 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.1739 | 0.079 | 0.1519 | 0.112 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0602 | 0.0194 | 0.0208 | 0.0514 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 169.1471 | 157.814 | 159.9052 | 44.8549 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.0821 | 0.0268 | 0.0285 | 0.0702 | |
| 现金流量比率(%) | 9.9307 | 3.2729 | 4.112 | 10.0218 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 6661575.51 | -- | 12651841.95 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 13654208.32 | -- | 9468152.13 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 3120448.24 | -- | 3863550.23 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 3661271.9 | -- | 27904106.2 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 663213.55 | -- | 2003674.07 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 15488544.88 | -- | 11670811.38 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8463457.17 | -- | 11238875.87 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 44226122.28 | -- | 41263939.96 | |
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