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| 泰禾股份(301665) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.3584 | 1.3653 | 1.0743 | 0.5554 | |
| 加权每股收益(元) | 0.3 | 1.07 | 0.85 | 0.43 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.3 | 1.07 | 0.85 | 0.43 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 1.06 | -- | 0.43 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 9.5818 | 9.2261 | 8.9489 | 8.7159 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.3018 | 8.0078 | 7.8031 | 7.5902 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6318 | 1.3374 | 0.9108 | 0.3796 | |
| 每股资本公积金(元) | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | |
| 每股未分配利润(元) | 5.4908 | 5.193 | 5.0056 | 4.7938 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 2.4118 | 9.5662 | 7.6546 | 4.0132 | |
| 主营业务利润率(%) | 28.1663 | 26.3866 | 27.8883 | 26.0033 | |
| 总资产净利润率(%) | 2.4604 | 10.2316 | 8.1232 | 4.2309 | |
| 成本费用利润率(%) | 17.3909 | 15.7813 | 18.1057 | 15.1794 | |
| 营业利润率(%) | 14.3425 | 13.362 | 14.896 | 12.8452 | |
| 主营业务成本率(%) | 71.4922 | 73.2503 | 71.7355 | 73.6197 | |
| 销售净利率(%) | 11.707 | 11.444 | 12.4276 | 10.3588 | |
| 股本报酬率(%) | 35.8373 | 432.7987 | 107.4343 | 328.1015 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.7401 | 46.9104 | 12.0053 | 37.6438 | |
| 资产报酬率(%) | 2.4118 | 30.3246 | 7.6546 | 23.7064 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 10.5838 | 9.9204 | 9.4953 | 9.5402 | |
| 非主营比重 | 0.7409 | -1.1096 | -0.9013 | -1.4957 | |
| 主营利润比重 | 196.5118 | 200.1604 | 188.7463 | 205.0663 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | 0.0786 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 388000777.7 | 1416597922.54 | 1084904424.82 | 627423038.68 | |
| 净资产收益率(%) | 3.59 | 12.92 | 10.47 | 5.33 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.65 | 13.71 | 11.05 | 5.72 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 127966407.36 | 460135136.97 | 362395004.09 | 180934999.47 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 33.4165 | 27.4114 | 28.6851 | 23.1474 | |
| 净利润增长率(%) | 45.4571 | 114.6697 | 165.2547 | 126.4409 | |
| 净资产增长率(%) | 20.6321 | 20.0297 | 20.2646 | 19.6024 | |
| 总资产增长率(%) | 14.5417 | 14.951 | 16.0719 | 22.0857 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.4902 | 5.5968 | 3.9053 | 2.4749 | |
| 应收账款周转天数(天) | 60.3946 | 64.3225 | 69.1368 | 72.7302 | |
| 存货周转天数(天) | 72.1964 | 55.6354 | 57.822 | 59.404 | |
| 存货周转率(次) | 1.2466 | 6.4707 | 4.6695 | 3.0301 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.5152 | -- | 1.2697 | |
| 总资产周转率(次) | 0.2102 | 0.8941 | 0.6536 | 0.4084 | |
| 总资产周转天数(天) | 428.1637 | 402.6395 | 413.0967 | 440.7444 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.5076 | 2.2094 | 1.603 | 0.9694 | |
| 流动资产周转天数(天) | 177.305 | 162.9402 | 168.4342 | 185.6819 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.3255 | 1.4108 | 1.0393 | 0.6538 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 1.3884 | 1.3885 | 1.4292 | 1.6531 | |
| 速动比率 | 0.9385 | 1.0331 | 1.0735 | 1.2741 | |
| 现金比率(%) | 36.7104 | 40.1459 | 41.7224 | 58.0224 | |
| 利息支付倍数 | 618.7798 | 1381.1101 | 1529.7959 | 4636.7887 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.3982 | 0.4563 | 0.5302 | 0.5598 | |
| 股东权益比率(%) | 64.4845 | 64.6438 | 63.7599 | 62.9754 | |
| 长期负债比率(%) | 4.6675 | 5.2189 | 6.6034 | 9.7445 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 180.4242 | -- | 214.0008 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 55.0759 | 54.694 | 56.8383 | 58.7921 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 84.0086 | 84.617 | 83.1738 | 76.9255 | |
| 资本化比率(%) | 6.7497 | 7.4702 | 9.3848 | 13.4001 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 63.316 | -- | 59.9087 | |
| 资本固定化比率(%) | 90.0893 | 91.4484 | 91.7879 | 88.8286 | |
| 产权比率(%) | 54.0462 | 53.624 | 55.8727 | 57.7957 | |
| 清算价值比率(%) | 272.0452 | 273.29 | 266.8447 | 265.3265 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 35.8288 | -- | 29.4276 | |
| 资产负债率(%) | 35.5155 | 35.3562 | 36.2401 | 37.0246 | |
| 总资产(元) | 6686604279.52 | 6422483302.85 | 6315899424.76 | 6228104836.91 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2064 | 0.1121 | 0.1054 | 0.0708 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0425 | 0.0937 | 0.0649 | 0.0274 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.763 | 0.9796 | 0.8478 | 0.6834 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1197 | 0.265 | 0.1791 | 0.0741 | |
| 现金流量比率(%) | 14.087 | 31.8235 | 22.3606 | 10.2904 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 88944.78 | 90979.54 | 22724179.6 | 22724179.6 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 19257811.24 | -- | 28536303.57 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 12829.76 | -- | 17969.66 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 48780.06 | -- | 33637.4 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 1848979.72 | -- | 506742.55 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 287470.36 | -- | 3156798.44 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 788581.9 | -- | 1104005.92 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 61259.82 | -- | 128063.85 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 2556760.87 | -- | 2515966.75 | |
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