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| 天和防务(300397) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1816 | -0.1257 | -0.0668 | -0.2348 | |
| 加权每股收益(元) | -0.16 | -0.11 | -0.06 | -0.2 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.16 | -0.11 | -0.06 | -0.2 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.11 | -- | -0.21 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6837 | 2.7296 | 2.7878 | 2.8518 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.7801 | 2.8287 | 2.8809 | 2.9391 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.1891 | -0.1581 | -0.0453 | -0.1976 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0665 | 2.0672 | 2.0672 | 2.0672 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.37 | -0.3215 | -0.2686 | -0.2098 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -3.6535 | -2.5496 | -1.3765 | -4.9478 | |
| 主营业务利润率(%) | 24.3684 | 23.1913 | 20.9027 | 26.6077 | |
| 总资产净利润率(%) | -3.7381 | -2.5983 | -1.392 | -4.859 | |
| 成本费用利润率(%) | -29.7985 | -31.0254 | -34.2038 | -27.6365 | |
| 营业利润率(%) | -33.7723 | -35.6407 | -38.6258 | -28.535 | |
| 主营业务成本率(%) | 73.313 | 74.4646 | 76.4867 | 71.6974 | |
| 销售净利率(%) | -35.2405 | -36.9299 | -39.3169 | -30.2047 | |
| 股本报酬率(%) | -18.1594 | 48.4872 | -6.6808 | 34.4867 | |
| 净资产报酬率(%) | -6.7664 | 17.7637 | -2.3964 | 12.0928 | |
| 资产报酬率(%) | -3.6535 | 9.8344 | -1.3765 | 7.2672 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.077 | 38.2989 | 34.3875 | 31.0683 | |
| 非主营比重 | 1.1371 | 0.8987 | 1.114 | 2.1203 | |
| 主营利润比重 | -71.9185 | -64.9386 | -53.8504 | -92.1663 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 64999853.47 | 40863102.52 | 18385648.76 | 107068419.3 | |
| 净资产收益率(%) | -5.76 | -3.95 | -2.04 | -6.93 | |
| 加权净资产收益率(%) | -5.6 | -3.87 | -2.02 | -6.66 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -84294490.66 | -59045110.01 | -30979092.52 | -108851149.98 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -3.3637 | -14.7154 | -34.7744 | 14.7446 | |
| 净利润增长率(%) | -- | -- | -706.8885 | -- | |
| 净资产增长率(%) | -9.5842 | -10.4569 | -10.6568 | -8.2568 | |
| 总资产增长率(%) | 3.4058 | 3.3606 | 0.6052 | -3.5283 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.5791 | 1.0094 | 0.5377 | 2.772 | |
| 应收账款周转天数(天) | 170.9835 | 178.3238 | 167.3796 | 129.8701 | |
| 存货周转天数(天) | 435.9761 | 424.8289 | 402.3245 | 369.3065 | |
| 存货周转率(次) | 0.6193 | 0.4237 | 0.2237 | 0.9748 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.4586 | -- | 1.1577 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1061 | 0.0704 | 0.0354 | 0.1609 | |
| 总资产周转天数(天) | 2544.7691 | 2556.8182 | 2542.3729 | 2237.4145 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.3769 | 0.2532 | 0.1274 | 0.5283 | |
| 流动资产周转天数(天) | 716.3704 | 710.9005 | 706.4364 | 681.431 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1862 | 0.122 | 0.0603 | 0.2608 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.9761 | 0.8833 | 0.9107 | 0.8357 | |
| 速动比率 | 0.5526 | 0.5026 | 0.5343 | 0.4508 | |
| 现金比率(%) | 18.6821 | 15.5104 | 19.8428 | 11.7881 | |
| 利息支付倍数 | -818.5285 | -927.113 | -1968.8526 | -9537.8971 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -15.6809 | -2.6916 | -3.1493 | -1.0542 | |
| 股东权益比率(%) | 53.995 | 55.3621 | 57.4387 | 60.0952 | |
| 长期负债比率(%) | 11.2815 | 10.2166 | 8.8748 | 5.5593 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 326.4605 | -- | 439.8596 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 85.2024 | 80.629 | 74.0987 | 66.4027 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 108.148 | 108.6935 | 107.487 | 111.4693 | |
| 资本化比率(%) | 17.2826 | 15.5792 | 13.3831 | 8.4675 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 57.7947 | -- | 52.7966 | |
| 资本固定化比率(%) | 130.7439 | 128.752 | 124.0948 | 121.7811 | |
| 产权比率(%) | 76.6844 | 77.1875 | 70.3611 | 62.6472 | |
| 清算价值比率(%) | 221.7091 | 214.2105 | 226.1796 | 243.053 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 16.9583 | -- | 13.6624 | |
| 资产负债率(%) | 46.005 | 44.6379 | 42.5613 | 39.9048 | |
| 总资产(元) | 2572836793.07 | 2552148209.45 | 2512394890.75 | 2456470923.61 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.3669 | -0.4646 | -0.2668 | -0.2542 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.038 | -0.0321 | -0.0093 | -0.0416 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0827 | -0.0719 | -0.0219 | -0.1044 | |
| 现金流量比率(%) | -12.6263 | -9.8643 | -2.9617 | -12.9778 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 33222559.42 | 33515085.34 | 33760050.97 | 33991956.45 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 37609713.83 | -- | 5851977.29 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 6012906.18 | -- | 5721904.38 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 383016669.39 | -- | 384340035.05 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2891465.36 | -- | 3360068.14 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1132999.86 | -- | 1224638.5 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 864999.35 | -- | 948309.59 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2401267.34 | -- | 3133580.68 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 6878609.04 | -- | 6946489.89 | |
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