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力源信息(300184) 财务指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
每股指标 | |||||
摊薄每股收益(元) | 0.0305 | 0.0575 | 0.0654 | 0.0454 | |
加权每股收益(元) | 0.0305 | 0.0575 | 0.0652 | 0.0452 | |
每股收益_调整后(元) | 0.0305 | 0.0575 | 0.0652 | 0.0452 | |
扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0469 | -- | 0.0396 | |
每股净资产_调整前(元) | 3.1625 | 3.1304 | 3.1664 | 3.1518 | |
每股净资产_调整后(元) | 3.1625 | 3.1304 | 3.1664 | 3.1518 | |
每股经营性现金流(元) | -0.0173 | 0.047 | 0.0923 | 0.2106 | |
每股资本公积金(元) | 2.0935 | 2.0935 | 2.0935 | 2.0935 | |
每股未分配利润(元) | -0.1634 | -0.1939 | -0.186 | -0.206 | |
调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
盈利能力 | |||||
总资产利润率(%) | 0.6086 | 1.195 | 1.3291 | 0.9509 | |
主营业务利润率(%) | 9.6914 | 9.2921 | 9.0885 | 9.907 | |
总资产净利润率(%) | 0.6214 | 1.2171 | 1.369 | 0.9649 | |
成本费用利润率(%) | 2.8744 | 1.2789 | 2.1387 | 2.5017 | |
营业利润率(%) | 2.7963 | 1.2401 | 2.0715 | 2.3924 | |
主营业务成本率(%) | 90.1803 | 90.5324 | 90.7322 | 89.9275 | |
销售净利率(%) | 2.2936 | 1.1163 | 1.744 | 2.0192 | |
股本报酬率(%) | 3.054 | 19.1267 | 6.5435 | 17.0916 | |
净资产报酬率(%) | 0.9657 | 6.1099 | 2.0665 | 5.4228 | |
资产报酬率(%) | 0.6086 | 3.9751 | 1.3291 | 3.5793 | |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
三项费用比重 | 6.532 | 6.7908 | 6.3453 | 6.4875 | |
非主营比重 | -1.4044 | -1.2429 | -1.114 | -6.9024 | |
主营利润比重 | 348.1583 | 745.2315 | 436.9338 | 410.034 | |
股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
主营业务利润(元) | 148916579.15 | 552308404.21 | 393528863.96 | 257103465.46 | |
净资产收益率(%) | 0.97 | 1.84 | 2.07 | 1.44 | |
加权净资产收益率(%) | 0.97 | 1.85 | 2.12 | 1.48 | |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 33147186.39 | 54157931.45 | 62024785.83 | 45957153.99 | |
成长能力 | |||||
主营业务收入增长率(%) | 29.6925 | -26.0664 | -31.0945 | -42.6865 | |
净利润增长率(%) | 5.1139 | -70.5517 | -65.2462 | -69.2056 | |
净资产增长率(%) | 2.4152 | 1.7429 | 2.3751 | 4.1981 | |
总资产增长率(%) | 10.3342 | 3.7776 | 3.0291 | 3.7459 | |
营运能力 | |||||
应收账款周转率(次) | 0.9042 | 3.5912 | 2.5889 | 1.6835 | |
应收账款周转天数(天) | 99.5355 | 100.245 | 104.2914 | 106.9201 | |
存货周转天数(天) | 110.1322 | 107.229 | 115.5031 | 125.7422 | |
存货周转率(次) | 0.8172 | 3.3573 | 2.3376 | 1.4315 | |
固定资产周转率(次) | -- | 28.8449 | -- | 12.4593 | |
总资产周转率(次) | 0.2709 | 1.0903 | 0.785 | 0.4779 | |
总资产周转天数(天) | 332.2259 | 330.1844 | 343.949 | 376.6478 | |
流动资产周转率(次) | 0.3302 | 1.3365 | 0.9604 | 0.5865 | |
流动资产周转天数(天) | 272.5621 | 269.3603 | 281.1329 | 306.9054 | |
股东权益周转率(次) | 0.4232 | 1.6595 | 1.202 | 0.7221 | |
偿债及资本结构 | |||||
流动比率 | 2.3382 | 2.4724 | 2.4249 | 2.5483 | |
速动比率 | 1.4649 | 1.5953 | 1.5063 | 1.6041 | |
现金比率(%) | 35.9896 | 36.2835 | 35.4583 | 47.4238 | |
利息支付倍数 | 407.2056 | 260.7067 | 378.3036 | 448.4956 | |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益比率(%) | 63.0227 | 65.0595 | 64.3186 | 66.0046 | |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1795.8629 | -- | 1768.9239 | |
负债与所有者权益比率(%) | 58.673 | 53.7055 | 55.4761 | 51.5045 | |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净值率(%) | -- | 56.5802 | -- | 58.6716 | |
资本固定化比率(%) | 27.8953 | 28.1602 | 28.0092 | 28.0478 | |
产权比率(%) | 55.932 | 50.7782 | 52.5658 | 48.4463 | |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产比重(%) | -- | 3.6227 | -- | 3.7313 | |
资产负债率(%) | 36.9773 | 34.9405 | 35.6814 | 33.9954 | |
总资产(元) | 5790923772.84 | 5552714102.4 | 5681263297.21 | 5510564276.43 | |
现金流量 | |||||
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.013 | 0.0091 | 0.0246 | 0.0936 | |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0035 | 0.0098 | 0.0187 | 0.0441 | |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5673 | 0.8169 | 1.4105 | 4.6377 | |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0093 | 0.0279 | 0.0525 | 0.1297 | |
现金流量比率(%) | -0.9795 | 2.9547 | 5.5449 | 13.7917 | |
其他指标 | |||||
短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期股票投资(元) | 7502762.55 | 7502762.55 | 8211076.36 | 8211076.36 | |
长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内应收帐款(元) | -- | 1685909359.48 | -- | -- | |
1-2年以内应收帐款(元) | -- | 14295346.41 | -- | 9579833.87 | |
2-3年以内应收帐款(元) | -- | 980621.97 | -- | 1755898.12 | |
3年以内应收帐款(元) | -- | 44339101.57 | -- | 43349237.91 | |
1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内预付货款(元) | -- | 508742.79 | -- | 168074.27 | |
2-3年以内预付货款(元) | -- | 67251.93 | -- | 506.47 | |
3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
1-2年以内其它应收款(元) | -- | 7585816.15 | -- | 2119344.74 | |
2-3年以内其它应收款(元) | -- | 8455501.19 | -- | 9299694.09 | |
3年以内其它应收款(元) | -- | 51467195.53 | -- | 51320011.78 |
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