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| 力源信息(300184) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1193 | 0.1494 | 0.1351 | 0.0833 | |
| 加权每股收益(元) | 0.1193 | 0.149 | 0.1351 | 0.0833 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.1193 | 0.149 | 0.1351 | 0.0833 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.1462 | -- | 0.0789 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 3.6618 | 3.6195 | 3.5612 | 3.3097 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.6618 | 3.6195 | 3.5612 | 3.3097 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0662 | -0.0789 | -0.0579 | 0.21 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.077 | 2.077 | 2.0935 | 2.0935 | |
| 每股未分配利润(元) | 0.1598 | 0.0405 | 0.0265 | -0.0253 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.843 | 2.469 | 2.3165 | 1.5025 | |
| 主营业务利润率(%) | 10.7275 | 10.0702 | 9.6648 | 9.6304 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.9052 | 2.6767 | 2.472 | 1.5655 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.6472 | 3.0067 | 3.3294 | 3.2079 | |
| 营业利润率(%) | 6.2169 | 2.8739 | 3.1831 | 3.0645 | |
| 主营业务成本率(%) | 89.1394 | 89.8042 | 90.2217 | 90.2586 | |
| 销售净利率(%) | 4.8433 | 1.9392 | 2.4058 | 2.3831 | |
| 股本报酬率(%) | 11.9303 | 31.4242 | 13.5097 | 23.9524 | |
| 净资产报酬率(%) | 3.2581 | 8.6819 | 3.7935 | 7.2371 | |
| 资产报酬率(%) | 1.843 | 5.1938 | 2.3165 | 4.3204 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 4.1522 | 5.9753 | 5.8018 | 6.1011 | |
| 非主营比重 | -0.198 | -1.3104 | -0.5974 | -0.7307 | |
| 主营利润比重 | 172.7418 | 349.2247 | 301.9524 | 311.1964 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 304154152.66 | 892909060.65 | 626319432.45 | 388469156.21 | |
| 净资产收益率(%) | 3.26 | 4.13 | 3.79 | 2.52 | |
| 加权净资产收益率(%) | 3.24 | 4.34 | 4.09 | 2.54 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 138570225.79 | 168700541.96 | 151669582.23 | 90994914.04 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 52.0052 | 13.3724 | 15.5836 | 17.4618 | |
| 净利润增长率(%) | 240.5806 | 74.6933 | 55.4902 | 65.7887 | |
| 净资产增长率(%) | 11.8624 | 11.7051 | 11.1701 | 3.8309 | |
| 总资产增长率(%) | 22.6118 | 18.3701 | 12.9793 | 8.6979 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.2591 | 4.3795 | 3.0842 | 2.0354 | |
| 应收账款周转天数(天) | 71.4796 | 82.2012 | 87.543 | 88.4347 | |
| 存货周转天数(天) | 70.296 | 82.4346 | 82.8119 | 87.1038 | |
| 存货周转率(次) | 1.2803 | 4.3671 | 3.2604 | 2.0665 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 46.706 | -- | 20.7835 | |
| 总资产周转率(次) | 0.3934 | 1.3803 | 1.0275 | 0.6569 | |
| 总资产周转天数(天) | 228.7748 | 260.8129 | 262.7737 | 274.0143 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.4888 | 1.7075 | 1.263 | 0.787 | |
| 流动资产周转天数(天) | 184.1244 | 210.8346 | 213.7767 | 228.7166 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.6766 | 2.246 | 1.6533 | 1.0687 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0172 | 2.1505 | 2.2116 | 2.1716 | |
| 速动比率 | 1.3646 | 1.3789 | 1.4245 | 1.4225 | |
| 现金比率(%) | 22.8958 | 24.9684 | 24.39 | 34.9223 | |
| 利息支付倍数 | 19188.4083 | 806.4337 | 686.0034 | 543.5365 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0088 | 0.0091 | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 56.566 | 59.8236 | 61.0647 | 59.6983 | |
| 长期负债比率(%) | 0.361 | 0.3863 | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 2292.0306 | -- | 2007.5669 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 76.7846 | 67.1582 | 63.7608 | 67.5091 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 32.3011 | 34.4188 | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | 0.6342 | 0.6415 | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 48.9243 | -- | 51.3451 | |
| 资本固定化比率(%) | 32.5073 | 34.641 | 32.4443 | 26.4942 | |
| 产权比率(%) | 72.1614 | 62.2673 | 59.3767 | 64.935 | |
| 清算价值比率(%) | 243.3803 | 266.5433 | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.6101 | -- | 2.9737 | |
| 资产负债率(%) | 43.434 | 40.1764 | 38.9353 | 40.3017 | |
| 总资产(元) | 7451181802.11 | 6964079527.05 | 6730116395.84 | 6397847524.52 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.0269 | -0.0102 | -0.0103 | 0.0601 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0102 | -0.013 | -0.0099 | 0.0379 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.5547 | -0.5284 | -0.4283 | 2.5206 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.0235 | -0.0325 | -0.0255 | 0.094 | |
| 现金流量比率(%) | -2.5267 | -3.5387 | -2.7362 | 9.7699 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 8504295.55 | 8504295.55 | 7018918.49 | 7018918.49 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | 2024755240.68 | -- | 1926200949.98 | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1747779.31 | -- | 32030071.75 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 33056566 | -- | 10041638.59 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 41018926.67 | -- | 42800443.78 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 179058.93 | -- | 1615641.07 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 149303.28 | -- | 85325.17 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6471159.01 | -- | 866694.87 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 1633824.48 | -- | 4952613.07 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 55854235.56 | -- | 51887294.46 | |
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