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| 新开源(300109) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.1351 | 0.3822 | 0.4107 | 0.2844 | |
| 加权每股收益(元) | 0.13 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.13 | 0.39 | 0.41 | 0.29 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.37 | -- | 0.27 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 7.5955 | 7.5201 | 7.5928 | 7.731 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 7.6557 | 7.581 | 7.658 | 7.7957 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.1482 | 0.6956 | 0.4399 | 0.1535 | |
| 每股资本公积金(元) | 4.111 | 4.1858 | 4.2107 | 4.2175 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.1668 | 2.0217 | 2.1037 | 2.2313 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 1.5078 | 4.2521 | 4.7055 | 2.936 | |
| 主营业务利润率(%) | 42.3448 | 44.6998 | 42.6746 | 42.0344 | |
| 总资产净利润率(%) | 1.5011 | 4.2503 | 4.6348 | 3.0407 | |
| 成本费用利润率(%) | 29.9917 | 29.0701 | 36.8801 | 37.7516 | |
| 营业利润率(%) | 22.1741 | 20.2152 | 25.8839 | 26.0822 | |
| 主营业务成本率(%) | 56.4782 | 54.2379 | 56.4189 | 57.0227 | |
| 销售净利率(%) | 19.0864 | 15.7666 | 20.9811 | 21.4055 | |
| 股本报酬率(%) | 13.5057 | 140.7039 | 41.073 | 131.0825 | |
| 净资产报酬率(%) | 1.7781 | 18.7104 | 5.4095 | 16.9555 | |
| 资产报酬率(%) | 1.5078 | 15.6558 | 4.7055 | 13.5319 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 15.8898 | 13.73 | 13.0943 | 11.6605 | |
| 非主营比重 | -0.529 | -0.5395 | -2.4932 | 0.7921 | |
| 主营利润比重 | 191.9754 | 222.7519 | 164.3172 | 159.9178 | |
| 股息发放率(%) | 0.0008 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 144838030.64 | 526605139.98 | 406048783.84 | 270707389.06 | |
| 净资产收益率(%) | 1.75 | 5.16 | 5.4 | 3.68 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.74 | 5.18 | 5.42 | 3.75 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63022035.68 | 181241143.21 | 181836195.98 | 129317734.25 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 5.2889 | -26.659 | -14.3564 | -12.3557 | |
| 净利润增长率(%) | -18.161 | -46.1625 | -36.01 | -35.4574 | |
| 净资产增长率(%) | -0.3928 | 1.3151 | 5.8624 | 9.2941 | |
| 总资产增长率(%) | -3.7194 | -0.0861 | -1.4318 | 6.442 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 1.1098 | 3.5719 | 2.6809 | 1.9684 | |
| 应收账款周转天数(天) | 81.0957 | 100.7867 | 100.7124 | 91.4448 | |
| 存货周转天数(天) | 142.8118 | 196.0037 | 186.7737 | 190.6174 | |
| 存货周转率(次) | 0.6302 | 1.8367 | 1.4456 | 0.9443 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 0.9811 | -- | 0.6524 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0786 | 0.2696 | 0.2209 | 0.1421 | |
| 总资产周转天数(天) | 1145.0382 | 1335.3116 | 1222.2725 | 1266.7136 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2277 | 0.7748 | 0.622 | 0.3664 | |
| 流动资产周转天数(天) | 395.2569 | 464.636 | 434.0836 | 491.2664 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0934 | 0.3244 | 0.2608 | 0.1751 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2079 | 2.9454 | 4.2787 | 2.6653 | |
| 速动比率 | 2.5668 | 2.3323 | 3.2693 | 2.1329 | |
| 现金比率(%) | 141.3451 | 133.2685 | 137.5059 | 126.0721 | |
| 利息支付倍数 | 1143.4814 | -7549.3647 | -3209.4021 | -915.5322 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.1516 | 0.1525 | 0.1315 | 0.1275 | |
| 股东权益比率(%) | 84.7974 | 83.6741 | 86.9864 | 79.8087 | |
| 长期负债比率(%) | 3.5546 | 3.5254 | 3.6773 | 3.3995 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 259.7329 | -- | 382.3599 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.9282 | 19.5112 | 14.9605 | 25.2997 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 74.626 | 74.5366 | 70.0545 | 68.8837 | |
| 资本化比率(%) | 4.0232 | 4.0429 | 4.056 | 4.0855 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 73.8562 | -- | 66.3286 | |
| 资本固定化比率(%) | 77.7542 | 77.677 | 73.0161 | 71.8179 | |
| 产权比率(%) | 16.7152 | 18.4164 | 14.0305 | 24.3258 | |
| 清算价值比率(%) | 677.304 | 623.0527 | 793.075 | 500.528 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 32.2155 | -- | 20.8727 | |
| 资产负债率(%) | 15.2026 | 16.3259 | 13.0136 | 20.1913 | |
| 总资产(元) | 4329773376.64 | 4368292558.77 | 4242583261.89 | 4695242883.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.2094 | 0.287 | 0.2247 | 0.1155 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0165 | 0.0774 | 0.0504 | 0.0158 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.0973 | 1.8203 | 1.0709 | 0.5396 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1088 | 0.4741 | 0.3872 | 0.0785 | |
| 现金流量比率(%) | 15.5804 | 65.1279 | 59.0958 | 9.8926 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 45121650.9 | -- | 30920035.81 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 49675552.59 | -- | 24705227 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 86796453.07 | -- | 70166299.37 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 7830363.22 | -- | 2025152.45 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 1673020.24 | -- | 2451038.06 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 6971957.27 | -- | 6943407.71 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 2959997.67 | -- | 6530286.15 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 16014798.37 | -- | 12807549.33 | |
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