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| 三川智慧(300066) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0157 | 0.1452 | 0.1475 | 0.044 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0144 | 0.1366 | 0.1383 | 0.0432 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0144 | 0.1366 | 0.1383 | 0.0432 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0617 | -- | 0.0216 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6096 | 2.5979 | 2.5987 | 2.4953 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.5276 | 2.5134 | 2.5145 | 2.4192 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.0902 | 0.0166 | -0.0779 | -0.0662 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.0688 | 0.0688 | 0.0687 | 0.0685 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.2176 | 1.2031 | 1.2186 | 1.1234 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.5098 | 4.6052 | 4.7813 | 1.4704 | |
| 主营业务利润率(%) | 16.9606 | 23.1532 | 24.3174 | 25.9364 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.5031 | 4.8681 | 5.0016 | 1.5156 | |
| 成本费用利润率(%) | 6.5655 | 16.2029 | 23.3656 | 12.3308 | |
| 营业利润率(%) | 6.4889 | 14.956 | 21.1498 | 11.1654 | |
| 主营业务成本率(%) | 82.0579 | 75.8659 | 74.7067 | 73.0587 | |
| 销售净利率(%) | 5.7991 | 13.1263 | 18.5275 | 9.3337 | |
| 股本报酬率(%) | 1.5655 | 39.9227 | 14.7474 | 28.76 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.5999 | 15.3674 | 5.6748 | 11.5259 | |
| 资产报酬率(%) | 0.5098 | 12.6609 | 4.7813 | 9.6156 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 12.6827 | 15.2989 | 14.7403 | 16.1855 | |
| 非主营比重 | 59.2896 | 18.5747 | 10.8441 | 3.71 | |
| 主营利润比重 | 269.8751 | 155.0762 | 115.0967 | 233.0633 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 47619093.03 | 266390708.91 | 201308302.46 | 127101993.99 | |
| 净资产收益率(%) | 0.57 | 5.44 | 5.5 | 1.79 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.57 | 5.56 | 5.61 | 1.77 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13208384.45 | 64171020.12 | 69505618.32 | 22495205.33 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 31.6013 | -21.9059 | -25.5268 | -33.492 | |
| 净利润增长率(%) | -3.0294 | 572.0578 | 197.7336 | 59.084 | |
| 净资产增长率(%) | 4.4969 | 4.6189 | 4.0414 | 0.4172 | |
| 总资产增长率(%) | 8.4198 | 12.1093 | 4.5057 | 0.7235 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.4305 | 1.6892 | 1.1934 | 0.7065 | |
| 应收账款周转天数(天) | 209.0592 | 213.1186 | 226.2443 | 254.7771 | |
| 存货周转天数(天) | 174.4186 | 144.9334 | 155.4046 | 170.1806 | |
| 存货周转率(次) | 0.516 | 2.4839 | 1.7374 | 1.0577 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 4.1733 | -- | 1.7928 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0867 | 0.3709 | 0.27 | 0.1624 | |
| 总资产周转天数(天) | 1038.0623 | 970.612 | 1000 | 1108.3744 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1288 | 0.5637 | 0.413 | 0.2507 | |
| 流动资产周转天数(天) | 698.7578 | 638.6376 | 653.753 | 717.9896 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.1037 | 0.4354 | 0.3133 | 0.1893 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.9695 | 4.2181 | 4.7412 | 4.3923 | |
| 速动比率 | 3.8425 | 3.4436 | 3.821 | 3.5731 | |
| 现金比率(%) | 31.1857 | 140.8644 | 22.2762 | 57.948 | |
| 利息支付倍数 | 1404.8501 | 3582.7155 | 5739.087 | 2977.5891 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 84.9861 | 82.3879 | 84.2548 | 83.4262 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1016.4763 | -- | 993.8838 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 17.6663 | 21.3771 | 18.6875 | 19.8664 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 50.1533 | -- | 50.7521 | |
| 资本固定化比率(%) | 39.0293 | 38.959 | 39.0063 | 40.7208 | |
| 产权比率(%) | 15.8239 | 19.5391 | 16.8062 | 18.0193 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 8.1052 | -- | 8.394 | |
| 资产负债率(%) | 15.0139 | 17.6121 | 15.7452 | 16.5738 | |
| 总资产(元) | 3193519046.46 | 3279465089.57 | 3207861891.77 | 3110705989.02 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.334 | 0.015 | -0.0978 | -0.1404 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0294 | 0.0053 | -0.0252 | -0.0221 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -5.7603 | 0.1142 | -0.5281 | -1.5043 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1956 | 0.0298 | -0.1604 | -0.1335 | |
| 现金流量比率(%) | -21.838 | 3.2657 | -17.8309 | -14.7137 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 496394148.36 | 493635395.91 | 484415976.09 | 487758650.86 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 210226520.9 | -- | 216684649.85 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 96374016.72 | -- | 94410991.96 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 115955119.98 | -- | 109134701.02 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 57396.16 | -- | 1208132.38 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 833116.35 | -- | 1287474.18 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 9251862.16 | -- | 10851231.07 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 6100537.6 | -- | 2606721.23 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 7700203.66 | -- | 6300608.3 | |
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