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| 天保基建(000965) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0577 | 0.0585 | 0.1004 | 0.0989 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0576 | 0.0173 | 0.0582 | 0.1064 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0576 | 0.0173 | 0.0582 | 0.1064 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.0003 | -- | 0.096 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 6.0141 | 5.9564 | 6.0098 | 6.0083 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9644 | 4.9068 | 4.9502 | 4.9984 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.2871 | -1.2565 | -0.8527 | -1.0119 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0814 | 2.0814 | 2.0839 | 2.0839 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.6173 | 1.5597 | 1.6024 | 1.6506 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.4603 | 0.4362 | 0.7191 | 0.6966 | |
| 主营业务利润率(%) | 14.4957 | 16.8467 | 13.3934 | 32.0394 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.4448 | 0.4395 | 0.7392 | 0.7219 | |
| 成本费用利润率(%) | 9.4966 | 5.1835 | 4.948 | 22.7711 | |
| 营业利润率(%) | 9.3155 | 4.9396 | 4.6567 | 19.9748 | |
| 主营业务成本率(%) | 83.0884 | 87.0674 | 91.7777 | 98.737 | |
| 销售净利率(%) | 4.3029 | 2.3143 | 4.8024 | 22.584 | |
| 股本报酬率(%) | 5.769 | 10.1 | 10.0391 | 13.5681 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.9592 | 1.6956 | 1.6705 | 2.2582 | |
| 资产报酬率(%) | 0.4603 | 0.7534 | 0.7191 | 0.9556 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 5.8292 | 9.2526 | 7.7538 | 19.8387 | |
| 非主营比重 | -9.5044 | 4.7525 | 27.5247 | 41.685 | |
| 主营利润比重 | 167.1245 | 351.7146 | 286.8594 | 160.2541 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -0.7617 | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 215694371.53 | 472389005.75 | 310731629.8 | 155725994.92 | |
| 净资产收益率(%) | 1.16 | 0.35 | 1.18 | 2.13 | |
| 加权净资产收益率(%) | 1.17 | 0.35 | 1.18 | 2.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 65764029.12 | 352053.65 | 47261613.29 | 106589777.68 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 777.925 | 10.7946 | 47.9901 | -8.3083 | |
| 净利润增长率(%) | -33.0392 | 803.5756 | -- | 4317.2909 | |
| 净资产增长率(%) | 0.1431 | 0.6261 | 1.7229 | 1.5746 | |
| 总资产增长率(%) | -11.0456 | 1.5468 | 6.8905 | 6.7211 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 8.3456 | 26.6941 | 30.8588 | 14.8063 | |
| 应收账款周转天数(天) | 10.7841 | 13.4861 | 8.7495 | 12.157 | |
| 存货周转天数(天) | 771.8696 | 1594.3313 | 1340.6157 | 4176.3341 | |
| 存货周转率(次) | 0.1166 | 0.2258 | 0.2014 | 0.0431 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 7.1731 | -- | 1.3742 | |
| 总资产周转率(次) | 0.1034 | 0.1899 | 0.1539 | 0.032 | |
| 总资产周转天数(天) | 870.4062 | 1895.7346 | 1754.386 | 5625 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.1226 | 0.2245 | 0.1825 | 0.0377 | |
| 流动资产周转天数(天) | 734.0946 | 1603.5635 | 1479.4521 | 4774.5358 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.224 | 0.4255 | 0.3505 | 0.0734 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 3.2601 | 2.5018 | 2.4224 | 2.1836 | |
| 速动比率 | 0.4099 | 0.3197 | 0.471 | 0.2909 | |
| 现金比率(%) | 21.3819 | 16.6013 | 28.844 | 18.2117 | |
| 利息支付倍数 | 552.3458 | 233.9401 | 248.9346 | 311.0746 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.4411 | 0.411 | 0.384 | 0.3241 | |
| 股东权益比率(%) | 47.982 | 44.4321 | 43.0473 | 42.3166 | |
| 长期负债比率(%) | 25.6 | 20.9503 | 19.0414 | 14.9988 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1516.5567 | -- | 1844.8853 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 108.4113 | 125.0625 | 132.3025 | 136.3137 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 22.1209 | 23.08 | 25.0605 | 25.5191 | |
| 资本化比率(%) | 34.7911 | 32.0427 | 30.6681 | 26.1689 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 90.2302 | -- | 89.8536 | |
| 资本固定化比率(%) | 33.9231 | 33.9625 | 36.1457 | 34.5642 | |
| 产权比率(%) | 106.8749 | 123.5365 | 125.2087 | 127.8358 | |
| 清算价值比率(%) | 194.9791 | 182.1583 | 185.506 | 184.8295 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 2.9298 | -- | 2.2937 | |
| 资产负债率(%) | 52.018 | 55.5679 | 56.9527 | 57.6834 | |
| 总资产(元) | 13910776880.63 | 14878090415.99 | 15494199471.02 | 15757847747.74 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.2142 | -0.4973 | -0.4079 | -2.3105 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0229 | -0.0937 | -0.0611 | -0.0713 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -4.9771 | -21.4891 | -8.4936 | -10.2309 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.044 | -0.1687 | -0.1072 | -0.1236 | |
| 现金流量比率(%) | -8.9202 | -27.6168 | -17.5219 | -18.2285 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 340901505.74 | 346883431.84 | 371215300.51 | 387488288.97 | |
| 长期债券投资(元) | 325388861.06 | 319806361.06 | 325450888.85 | 319744333.3 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 1693076.6 | -- | 4695544.51 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 2839732.43 | -- | 2844733 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 5702307.24 | -- | 3569372.59 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 27199.11 | -- | 11620 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 2990.49 | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 980188.61 | -- | 24790505.42 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 261003.53 | -- | 5346628.68 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8372431.45 | -- | 2856607.89 | |
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