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| 天保基建(000965) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.0257 | -0.1012 | 0.0086 | 0.0202 | |
| 加权每股收益(元) | 0.0181 | -0.0984 | 0.0094 | 0.0198 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.0181 | -0.0984 | 0.0094 | 0.0198 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -0.097 | -- | 0.0034 | -- | |
| 每股净资产_调整前(元) | 5.9257 | 5.7989 | 5.9086 | 5.9402 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 4.9068 | 4.7903 | 4.8982 | 4.9286 | |
| 每股经营性现金流(元) | -1.1212 | -0.8276 | -0.5733 | -1.294 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.0839 | 2.0839 | 2.0839 | 2.0839 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.5652 | 1.4696 | 1.5774 | 1.6078 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2111 | -0.7793 | 0.0656 | 0.1639 | |
| 主营业务利润率(%) | 12.9837 | 9.8346 | 19.7768 | 35.8286 | |
| 总资产净利润率(%) | 0.2166 | -0.8248 | 0.0698 | 0.1691 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.4514 | -7.8035 | 2.0185 | 14.542 | |
| 营业利润率(%) | 1.376 | -8.0437 | 2.1886 | 12.3914 | |
| 主营业务成本率(%) | 84.7409 | 87.3107 | 72.1883 | 56.7759 | |
| 销售净利率(%) | 0.9305 | -7.3754 | 2.3953 | 8.4056 | |
| 股本报酬率(%) | 5.1458 | -10.1162 | 3.079 | 2.0177 | |
| 净资产报酬率(%) | 0.8684 | -1.7445 | 0.5211 | 0.3397 | |
| 资产报酬率(%) | 0.4231 | -0.7793 | 0.2349 | 0.1639 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 9.3824 | 12.6919 | 29.2039 | 21.1515 | |
| 非主营比重 | 64.954 | -35.3318 | 228.2836 | -19.82 | |
| 主营利润比重 | 927.9659 | -122.5279 | 895.3541 | 288.762 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 397666267.76 | 149708813.42 | 78826800.73 | 95450932.23 | |
| 净资产收益率(%) | 0.37 | -2.06 | 0.19 | 0.4 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.37 | -2.03 | 0.19 | 0.4 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -107642226.34 | -118050504.83 | 3770727.49 | 17579152.77 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 24.2575 | 48.3727 | -53.4641 | -46.2415 | |
| 净利润增长率(%) | 21.6691 | -280.072 | -80.9184 | -30.7363 | |
| 净资产增长率(%) | 20.4887 | 17.0747 | 19.5586 | 20.5865 | |
| 总资产增长率(%) | 5.3036 | 10.1071 | 14.069 | 7.1961 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 424.8175 | 44.1291 | 46.494 | 30.6942 | |
| 应收账款周转天数(天) | 0.8474 | 6.1184 | 3.8715 | 2.9322 | |
| 存货周转天数(天) | 1290.3226 | 1950.8671 | 6206.8966 | 5732.4841 | |
| 存货周转率(次) | 0.279 | 0.1384 | 0.029 | 0.0157 | |
| 固定资产周转率(次) | 15.6455 | -- | 11.6586 | -- | |
| 总资产周转率(次) | 0.2328 | 0.1118 | 0.0291 | 0.0201 | |
| 总资产周转天数(天) | 1546.3918 | 2415.0268 | 6185.567 | 4477.6119 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.2889 | 0.1386 | 0.0357 | 0.0249 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1246.1059 | 1948.0519 | 5042.0168 | 3614.4578 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.509 | 0.256 | 0.0663 | 0.0442 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 2.0028 | 1.8308 | 1.8382 | 1.9639 | |
| 速动比率 | 0.2645 | 0.2521 | 0.1977 | 0.1713 | |
| 现金比率(%) | 7.7389 | 12.5997 | 11.136 | 7.9842 | |
| 利息支付倍数 | 130.5314 | -11.0411 | 111.3151 | 185.4461 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.2651 | 0.295 | 0.2565 | 0.2556 | |
| 股东权益比率(%) | 48.7221 | 44.6732 | 45.0743 | 48.2427 | |
| 长期负债比率(%) | 10.7691 | 10.8909 | 9.6928 | 10.2005 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | 1842.7008 | -- | 19433.0007 | -- | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 105.2458 | 123.8478 | 121.8562 | 107.2853 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 31.7191 | 33.5622 | 31.255 | 31.9734 | |
| 资本化比率(%) | 18.102 | 19.6006 | 17.6982 | 17.4537 | |
| 固定资产净值率(%) | 92.5786 | -- | 57.8122 | -- | |
| 资本固定化比率(%) | 38.73 | 41.7443 | 37.9761 | 38.7339 | |
| 产权比率(%) | 105.2458 | 123.8478 | 121.5359 | 106.9668 | |
| 清算价值比率(%) | 194.9718 | 180.7076 | 182.5078 | 193.7421 | |
| 固定资产比重(%) | 2.6441 | -- | 0.2319 | -- | |
| 资产负债率(%) | 51.2779 | 55.3268 | 54.9257 | 51.7573 | |
| 总资产(元) | 13498048277.26 | 14406298740.42 | 14548388887.96 | 13665505939.95 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.4063 | -0.6034 | -1.5962 | -5.3905 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0922 | -0.0638 | -0.0437 | -0.1051 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -43.6626 | -- | -66.6398 | -64.1303 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.1798 | -0.1152 | -0.0796 | -0.203 | |
| 现金流量比率(%) | -22.7574 | -14.3485 | -9.699 | -25.3818 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 347529224.46 | 375424694.75 | 363678181.82 | 348317133.3 | |
| 长期债券投资(元) | 441588888.87 | 453485555.52 | 475579999.96 | 549278333.3 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | 2551998.07 | -- | 984285.33 | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | 141131.2 | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | 3573130.34 | -- | 3577127.14 | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | 133103.08 | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | 30829.51 | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | 8574587.18 | -- | 217693356.88 | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | 210700815.94 | -- | 110000 | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | 1961143.6 | -- | 1852443.6 | -- | |
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