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| 三维装备(920834) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,978.66 | 6,863.26 | 30,635.31 | 22,807.74 | 14,006.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174.17 | 59.35 | 503.00 | 373.95 | 198.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,152.82 | 6,922.60 | 31,138.31 | 23,181.69 | 14,205.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,791.66 | 3,293.26 | 17,521.34 | 13,346.01 | 7,920.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,944.31 | 1,975.15 | 4,592.17 | 3,591.37 | 2,673.55 |
| 支付的各项税费 | 861.25 | 365.02 | 1,812.08 | 1,369.56 | 809.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 882.81 | 397.57 | 1,898.28 | 1,325.86 | 892.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,480.03 | 6,031.00 | 25,823.87 | 19,632.79 | 12,295.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,672.79 | 891.60 | 5,314.44 | 3,548.89 | 1,909.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 69.49 | 21.89 | 267.94 | 180.78 | 84.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | -- | 6.98 | 3.98 | 2.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,300.00 | 6,700.00 | 61,700.00 | 40,500.00 | 20,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,371.38 | 6,721.89 | 61,974.91 | 40,684.75 | 20,887.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 328.93 | 169.66 | 1,203.27 | 828.96 | 651.81 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,900.00 | 13,100.00 | 62,300.00 | 51,700.00 | 32,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,228.93 | 13,269.66 | 63,503.27 | 52,528.96 | 32,751.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,857.54 | -6,547.77 | -1,528.36 | -11,844.20 | -11,864.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 850.00 | 750.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 850.00 | 750.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 650.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.23 | 6.50 | 2,796.83 | 2,790.07 | 2,182.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,755.23 | 656.50 | 4,416.83 | 4,410.07 | 3,082.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,905.23 | 93.50 | -2,946.83 | -2,940.07 | -1,612.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.36 | -93.75 | -63.38 | -12.06 | 16.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,291.34 | -5,656.42 | 775.87 | -11,247.43 | -11,551.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,637.31 | 18,637.31 | 17,861.44 | 17,861.44 | 17,861.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,345.97 | 12,980.89 | 18,637.31 | 6,614.01 | 6,310.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,241.20 | -- | 4,725.25 | -- | 2,142.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.92 | -- | 917.29 | -- | 468.36 |
| 无形资产摊销 | 28.58 | -- | 56.63 | -- | 29.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.58 | -- | 0.48 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.02 | -- | 7.26 | -- | 4.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 177.91 | -- | 110.60 | -- | 7.21 |
| 投资损失 | -69.24 | -- | -265.16 | -- | -84.21 |
| 递延所得税资产减少 | -12.09 | -- | -25.56 | -- | -18.63 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,038.33 | -- | 235.12 | -- | 248.28 |
| 经营性应收项目的减少 | -763.66 | -- | -906.06 | -- | -1,119.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 589.94 | -- | 432.27 | -- | 179.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,672.79 | -- | 5,314.44 | -- | 1,909.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,345.97 | -- | 18,637.31 | -- | 6,310.34 |
| 现金的期初余额 | 18,637.31 | -- | 17,861.44 | -- | 17,861.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,291.34 | -- | 775.87 | -- | -11,551.10 |
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