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| 立方控股(920130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,912.28 | 42,899.84 | 31,383.29 | 19,715.40 | 10,549.72 |
| 收到的税费返还 | 4.05 | 94.27 | 88.07 | 69.52 | 34.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.29 | 801.36 | 946.26 | 776.71 | 1,062.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,984.62 | 43,795.47 | 32,417.62 | 20,561.63 | 11,646.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,221.55 | 22,717.05 | 16,836.54 | 10,379.55 | 5,566.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,368.72 | 14,313.07 | 10,963.22 | 7,527.04 | 4,059.33 |
| 支付的各项税费 | 353.00 | 2,849.92 | 2,333.43 | 1,765.40 | 1,047.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 971.02 | 2,588.96 | 2,311.21 | 1,550.67 | 1,611.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,914.28 | 42,469.01 | 32,444.40 | 21,222.67 | 12,284.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -929.66 | 1,326.47 | -26.78 | -661.04 | -638.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.06 | 57.03 | 41.06 | 33.08 | 24.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.49 | 0.42 | 0.17 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,300.00 | 24,500.00 | 15,500.00 | 9,000.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,326.10 | 24,557.53 | 15,541.48 | 9,033.25 | 4,025.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 614.98 | 3,014.37 | 2,616.74 | 81.83 | 27.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,000.00 | 27,800.00 | 16,500.00 | 9,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,614.98 | 30,814.37 | 19,116.74 | 9,081.83 | 2,027.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,288.88 | -6,256.84 | -3,575.26 | -48.58 | 1,997.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 5,880.40 | 5,750.00 | 3,950.00 | 2,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,880.40 | 5,750.00 | 3,950.00 | 2,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 4,296.89 | 4,299.32 | 3,396.89 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17.28 | 67.19 | 50.60 | 38.20 | 18.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 694.54 | 1,417.32 | 1,426.40 | 766.33 | 661.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,811.82 | 5,781.40 | 5,776.32 | 4,201.42 | 679.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,811.82 | 99.00 | -26.32 | -251.42 | 1,420.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,030.36 | -4,831.37 | -3,628.37 | -961.04 | 2,779.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,721.89 | 23,553.25 | 23,553.25 | 23,553.25 | 23,553.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,691.52 | 18,721.89 | 19,924.89 | 22,592.21 | 26,333.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,120.22 | -- | -1,223.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,125.14 | -- | 163.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,866.16 | -- | 1,101.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 29.97 | -- | 6.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128.12 | -- | 88.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 58.28 | -- | 7.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.69 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 211.64 | -- | 124.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.98 | -- | -33.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,582.95 | -- | -1,689.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,896.99 | -- | 1,960.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -851.43 | -- | -1,165.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,326.47 | -- | -661.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,721.89 | -- | 22,592.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,553.25 | -- | 23,553.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,831.37 | -- | -961.04 | -- |
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