| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,993.42 | 44,825.99 | 179,218.96 | 127,351.47 | 90,004.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,080.12 | 27.70 | 1,482.18 | 391.20 | 222.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,073.53 | 44,853.69 | 180,701.14 | 127,742.67 | 90,227.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,972.91 | 38,740.35 | 199,053.04 | 146,601.04 | 97,565.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,907.43 | 4,668.44 | 16,492.56 | 12,236.49 | 7,937.12 |
| 支付的各项税费 | 5,720.24 | 2,529.54 | 2,143.18 | 1,495.46 | 968.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 738.75 | 502.10 | 1,615.84 | 1,210.80 | 1,027.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,339.33 | 46,440.43 | 219,304.62 | 161,543.79 | 107,498.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,734.20 | -1,586.74 | -38,603.48 | -33,801.12 | -17,271.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.60 | 45.00 | 105.11 | 50.50 | 30.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.60 | 45.00 | 105.11 | 50.50 | 30.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,333.21 | 693.35 | 17,602.78 | 6,526.98 | 5,181.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.00 | 23.00 | 49.00 | 12.00 | 12.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,363.21 | 716.35 | 17,651.78 | 6,538.98 | 5,193.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,297.61 | -671.35 | -17,546.66 | -6,488.48 | -5,163.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,910.73 | 4,000.00 | 169,102.07 | 153,102.07 | 112,602.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,256.02 | 14,000.00 | 19,888.52 | 50.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,166.75 | 18,000.00 | 188,990.59 | 153,152.07 | 112,602.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 118,145.26 | 1,000.86 | 113,755.58 | 104,794.41 | 69,970.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,999.81 | 2,724.84 | 9,594.77 | 7,109.97 | 4,748.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,000.01 | 14,600.00 | 8,254.00 | 10,178.24 | 5,129.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,145.08 | 18,325.69 | 131,604.35 | 122,082.61 | 79,847.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -978.33 | -325.69 | 57,386.24 | 31,069.45 | 32,754.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.48 | -0.00 | 7.13 | 8.39 | 9.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,457.78 | -2,583.79 | 1,243.23 | -9,211.75 | 10,329.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,437.39 | 14,437.39 | 13,194.17 | 13,194.17 | 13,194.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,895.17 | 11,853.61 | 14,437.39 | 3,982.42 | 23,523.43 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,482.66 | -- | 17,816.31 | -- | 7,696.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,323.19 | -- | 3,206.73 | -- | 205.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,283.82 | -- | 22,943.88 | -- | 10,423.11 |
| 无形资产摊销 | 422.00 | -- | 658.07 | -- | 323.91 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 217.18 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,059.19 | -- | 9,473.91 | -- | 4,593.40 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -369.71 | -- | 984.69 | -- | -240.10 |
| 递延所得税负债增加 | -197.68 | -- | -2,298.90 | -- | -239.87 |
| 存货的减少 | 9,133.22 | -- | -19,946.61 | -- | -5,192.29 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,530.69 | -- | -47,699.63 | -- | -27,174.81 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,297.86 | -- | -28,024.20 | -- | -9,088.74 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,734.20 | -- | -38,603.48 | -- | -17,271.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,895.17 | -- | 14,437.39 | -- | 23,523.43 |
| 现金的期初余额 | 14,437.39 | -- | 13,194.17 | -- | 13,194.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,457.78 | -- | 1,243.23 | -- | 10,329.27 |
每日必读
发行与分配