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| 凯添燃气(920010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,704.93 | 56,048.77 | 37,054.31 | 26,989.03 | 16,523.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.80 | 345.76 | 328.51 | 217.28 | 73.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,733.73 | 56,394.53 | 37,382.82 | 27,206.31 | 16,597.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,936.87 | 47,110.36 | 33,277.48 | 22,708.59 | 15,056.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 784.72 | 3,070.43 | 2,135.12 | 1,409.85 | 913.98 |
| 支付的各项税费 | 1,033.88 | 2,304.10 | 1,362.64 | 1,188.73 | 601.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253.12 | 1,413.43 | 1,179.96 | 930.86 | 437.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,008.59 | 53,898.31 | 37,955.19 | 26,238.02 | 17,009.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,274.86 | 2,496.22 | -572.38 | 968.29 | -412.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 740.00 | 3,910.00 | 2,950.00 | 1,890.00 | 940.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.43 | 13.41 | 10.27 | 6.82 | 8.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.89 | 4.60 | 4.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 743.43 | 3,927.30 | 2,964.87 | 1,901.42 | 948.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,518.91 | 5,764.70 | 3,564.15 | 1,885.07 | 358.85 |
| 投资所支付的现金 | 2,652.00 | 3,540.00 | 2,850.00 | 1,450.00 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,170.91 | 9,304.70 | 6,414.15 | 3,335.07 | 858.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,427.47 | -5,377.40 | -3,449.28 | -1,433.65 | 89.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,000.00 | 7,000.00 | 2,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12,750.00 | 7,750.00 | 3,250.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,809.89 | 6,800.00 | 5,900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.38 | 1,776.11 | 1,481.40 | 1,481.40 | 162.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 36.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.38 | 8,622.00 | 8,281.40 | 7,381.40 | 162.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175.38 | 4,128.00 | -531.40 | -4,131.40 | -162.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,877.71 | 1,246.81 | -4,553.05 | -4,596.76 | -485.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,083.11 | 10,808.59 | 10,808.59 | 10,808.59 | 10,808.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,205.40 | 12,055.40 | 6,255.54 | 6,211.83 | 10,323.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,702.75 | -- | 1,823.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 316.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,962.26 | -- | 1,507.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.12 | -- | 29.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -43.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.50 | -- | 289.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.50 | -- | 5.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -80.00 | -- | 78.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.17 | -- | -1.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,772.00 | -- | -942.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,459.34 | -- | 1,311.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -738.60 | -- | -3,208.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,496.22 | -- | 968.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,055.40 | -- | 6,211.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,808.59 | -- | 10,808.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,246.81 | -- | -4,596.76 | -- |
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