| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,811.06 | 2,249.76 | 13,987.56 | 9,209.93 | 6,785.86 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158.09 | 13.74 | 868.56 | 206.83 | 181.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,969.16 | 2,263.50 | 14,856.12 | 9,416.77 | 6,967.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,351.37 | 2,019.07 | 4,765.12 | 4,852.58 | 2,575.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,953.71 | 1,205.23 | 3,054.14 | 2,148.30 | 1,576.66 |
| 支付的各项税费 | 188.47 | 107.86 | 964.37 | 752.45 | 352.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 861.11 | 355.11 | 2,107.19 | 1,640.04 | 1,186.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,354.66 | 3,687.27 | 10,890.83 | 9,393.37 | 5,690.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,385.51 | -1,423.77 | 3,965.30 | 23.40 | 1,276.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 6,100.00 | 35,500.00 | 31,800.00 | 26,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.73 | 25.70 | 99.92 | 84.43 | 58.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,133.73 | 6,125.70 | 35,599.95 | 31,884.43 | 26,358.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,658.81 | 429.39 | 4,839.38 | 3,628.22 | 3,331.02 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 32,600.00 | 29,000.00 | 22,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,658.81 | 2,429.39 | 37,439.38 | 32,628.22 | 26,131.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,474.92 | 3,696.31 | -1,839.43 | -743.79 | 227.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 900.00 | 6,400.00 | 4,600.00 | 1,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 900.00 | 6,400.00 | 4,600.00 | 1,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 1,200.00 | 6,800.00 | 5,300.00 | 2,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71.23 | 32.68 | 1,146.01 | 1,110.56 | 1,073.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.35 | 26.96 | 154.10 | 80.87 | 53.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,332.58 | 1,259.64 | 8,100.11 | 6,491.42 | 3,427.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,867.42 | -359.64 | -1,700.11 | -1,891.42 | -2,027.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,956.84 | 1,912.90 | 425.76 | -2,611.82 | -523.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,360.51 | 4,360.51 | 3,934.75 | 3,934.75 | 3,934.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,317.35 | 6,273.41 | 4,360.51 | 1,322.93 | 3,411.34 |
| 附注 |
| 净利润 | 55.74 | -- | 794.98 | -- | 1,049.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 484.57 | -- | 845.36 | -- | 369.48 |
| 无形资产摊销 | 37.97 | -- | 70.53 | -- | 35.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 96.44 | -- | 113.56 | -- | 39.81 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -10.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77.53 | -- | 161.30 | -- | 82.35 |
| 投资损失 | -23.67 | -- | -99.92 | -- | -58.03 |
| 递延所得税资产减少 | -88.96 | -- | -131.45 | -- | -35.36 |
| 递延所得税负债增加 | -2.27 | -- | 3.25 | -- | 0.38 |
| 存货的减少 | -1,065.66 | -- | -1,543.16 | -- | -1,102.57 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,741.40 | -- | 1,926.65 | -- | -557.40 |
| 经营性应付项目的增加 | 551.18 | -- | 966.42 | -- | 1,121.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,385.51 | -- | 3,965.30 | -- | 1,276.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,317.35 | -- | 4,360.51 | -- | 3,411.34 |
| 现金的期初余额 | 4,360.51 | -- | 3,934.75 | -- | 3,934.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,956.84 | -- | 425.76 | -- | -523.41 |
每日必读
发行与分配