锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金347,094.91135,060.28702,350.83577,804.54369,503.81
收到的税费返还2,330.99916.15231.37----
收到的其他与经营活动有关的现金6,648.812,000.8919,614.8425,845.9118,014.17
经营活动现金流入小计356,074.71137,977.33722,197.03603,650.45387,517.98
购买商品、接受劳务支付的现金274,018.8399,033.40594,232.71507,989.53349,276.72
支付给职工以及为职工支付的现金15,012.0610,365.8228,283.6621,849.0316,659.37
支付的各项税费4,570.681,826.2219,092.5515,961.8214,100.59
支付的其他与经营活动有关的现金19,551.297,736.2212,367.9514,527.775,157.30
经营活动现金流出小计313,152.86118,961.66653,976.86560,328.15385,193.98
经营活动产生的现金流量净额42,921.8519,015.6768,220.1743,322.302,324.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,329.005,328.0083,144.0082,601.5351,601.53
取得投资收益所收到的现金1,706.1991.933,149.033,129.203,081.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.6022.60592.39544.51544.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,057.795,442.5386,885.4286,275.2555,227.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,342.63807.5131,210.5523,217.6414,987.61
投资所支付的现金2,755.002,754.0075,134.0075,134.0058,820.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--145.44------
投资活动现金流出小计9,097.633,706.95106,344.5598,351.6473,808.03
投资活动产生的现金流量净额-2,039.841,735.58-19,459.14-12,076.39-18,580.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金512,847.75215,154.75717,011.45631,482.45423,779.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--21,359.2212,690.90--
筹资活动现金流入小计522,847.75215,154.75738,370.67644,173.35423,779.00
偿还债务支付的现金511,470.44159,629.94674,556.56605,795.46338,842.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,017.4710,844.3852,747.9441,958.7924,247.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.8345.831,534.291,534.291,534.29
支付其他与筹资活动有关的现金25,836.187,725.6855,823.5540,990.2831,688.61
筹资活动现金流出小计563,324.09178,200.00783,128.04688,744.53394,778.33
筹资活动产生的现金流量净额-40,476.3436,954.75-44,757.37-44,571.1829,000.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.39--4.83-2.72-2.72
五、现金及现金等价物净增加额408.0657,706.004,008.49-13,327.9912,741.85
加:期初现金及现金等价物余额40,056.7440,056.7436,048.2536,048.2536,048.25
六、期末现金及现金等价物余额40,464.8097,762.7440,056.7422,720.2648,790.10
附注
净利润10,631.33--17,201.32--10,463.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----921.20---7.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,973.29--42,005.23--20,714.54
无形资产摊销708.52--1,173.25--553.61
长期待摊费用摊销48.63--89.91--44.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.48---1.73---96.40
固定资产报废损失----161.51----
公允价值变动损失252.72---2,490.24---2,127.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,419.00--55,094.32--27,723.48
投资损失-9,206.98---4,300.51---2,644.03
递延所得税资产减少-722.17--283.61--76.09
递延所得税负债增加-63.18--622.56--531.90
存货的减少-31,257.62--12,283.04---36,851.07
经营性应收项目的减少-22,051.59---61,111.38---23,814.94
经营性应付项目的增加43,758.46--6,288.10--2,077.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-714.86------5,680.56
经营活动产生现金流量净额42,921.85--68,220.17--2,324.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产458.00--1,716.56--18,116.49
现金的期末余额36,427.70--39,856.74--48,790.10
现金的期初余额39,856.74--29,277.15--36,048.25
现金等价物的期末余额4,037.10--200.00----
现金等价物的期初余额200.00--6,771.10----
现金及现金等价物的净增加额408.06--4,008.49--12,741.85
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