锦港B股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦港B股(900952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,804.54369,503.81136,011.53661,868.95461,269.29
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金25,845.9118,014.178,234.5217,503.9413,805.65
经营活动现金流入小计603,650.45387,517.98144,246.05679,372.88475,074.94
购买商品、接受劳务支付的现金507,989.53349,276.72124,870.34571,236.90378,121.36
支付给职工以及为职工支付的现金21,849.0316,659.379,334.8026,478.9121,878.11
支付的各项税费15,961.8214,100.593,546.789,930.449,419.93
支付的其他与经营活动有关的现金14,527.775,157.303,852.2718,092.3715,411.82
经营活动现金流出小计560,328.15385,193.98141,604.18625,738.62424,831.23
经营活动产生的现金流量净额43,322.302,324.002,641.8853,634.2650,243.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,601.5351,601.5317,800.00240,735.00223,290.00
取得投资收益所收到的现金3,129.203,081.871,780.1923,116.5723,276.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额544.51544.510.3540,243.350.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------90,914.1390,909.14
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,275.2555,227.9219,580.54395,009.05337,476.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,217.6414,987.619,067.7750,307.9031,731.94
投资所支付的现金75,134.0058,820.4218,684.00446,023.00415,878.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,351.6473,808.0327,751.77496,330.90447,609.94
投资活动产生的现金流量净额-12,076.39-18,580.11-8,171.22-101,321.85-110,133.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,200.006,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,200.006,200.00
取得借款收到的现金631,482.45423,779.00229,401.00674,574.15459,826.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,690.90----197,419.00102,358.19
筹资活动现金流入小计644,173.35423,779.00229,401.00878,193.15568,384.19
偿还债务支付的现金605,795.46338,842.60149,327.43571,687.36467,561.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,958.7924,247.1210,456.1946,271.4735,453.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,534.291,534.291,534.2972.5367.11
支付其他与筹资活动有关的现金40,990.2831,688.6122,827.62228,906.8513,625.26
筹资活动现金流出小计688,744.53394,778.33182,611.24846,865.67516,639.84
筹资活动产生的现金流量净额-44,571.1829,000.6746,789.7631,327.4851,744.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.72-2.72--26.440.23
五、现金及现金等价物净增加额-13,327.9912,741.8541,260.41-16,333.66-8,145.56
加:期初现金及现金等价物余额36,048.2536,048.2530,104.7352,381.9152,381.91
六、期末现金及现金等价物余额22,720.2648,790.1071,365.1436,048.2544,236.35
附注
净利润--10,463.70--24,647.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---7.64---16.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,714.54--39,638.89--
无形资产摊销--553.61--866.93--
长期待摊费用摊销--44.17--120.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.40---21,070.99--
固定资产报废损失------126.45--
公允价值变动损失---2,127.60------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27,723.48--43,315.11--
投资损失---2,644.03---8,031.39--
递延所得税资产减少--76.09---1,300.15--
递延所得税负债增加--531.90------
存货的减少---36,851.07--13,407.55--
经营性应收项目的减少---23,814.94---120,949.41--
经营性应付项目的增加--2,077.63--85,611.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,680.56---2,731.88--
经营活动产生现金流量净额--2,324.00--53,634.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--18,116.49--40,914.51--
现金的期末余额--48,790.10--36,048.25--
现金的期初余额--36,048.25--52,381.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,741.85---16,333.66--
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