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| 华电B股(900937) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 500,061.60 | 2,064,556.11 | 1,544,001.45 | 1,048,534.89 | 571,801.97 |
| 收到的税费返还 | 244.10 | 6,417.49 | 5,654.44 | 5,404.03 | 3,168.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,105.44 | 58,170.38 | 22,983.52 | 17,325.94 | 15,849.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,411.13 | 2,129,143.98 | 1,572,639.40 | 1,071,264.86 | 590,819.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,811.29 | 1,218,344.12 | 977,900.65 | 719,091.27 | 404,946.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,605.66 | 208,684.47 | 135,758.27 | 89,117.86 | 45,924.70 |
| 支付的各项税费 | 77,820.52 | 295,320.76 | 237,821.02 | 171,525.63 | 98,981.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,334.70 | 64,323.54 | 25,670.41 | 24,021.72 | 12,697.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 514,572.16 | 1,786,672.88 | 1,377,150.34 | 1,003,756.47 | 562,550.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,161.03 | 342,471.10 | 195,489.06 | 67,508.38 | 28,268.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 735.04 | 735.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 419.72 | 273.00 | 273.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -4.86 | 24,795.46 | 22,868.67 | 11,108.53 | 124.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 734.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,029.91 | 5,545.92 | 2,038.54 | 2,038.54 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,025.05 | 31,496.09 | 25,915.24 | 14,155.11 | 1,124.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,649.63 | 83,915.26 | 44,306.68 | 19,277.42 | 12,431.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,572.63 | 12,523.91 | 4,512.70 | 4.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,649.63 | 88,487.88 | 56,830.60 | 23,790.12 | 12,436.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,624.58 | -56,991.79 | -30,915.35 | -9,635.01 | -11,311.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 392,163.69 | 927,344.80 | 704,829.34 | 523,875.75 | 306,449.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.82 | 1,000.99 | -- | -- | 0.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,166.51 | 928,345.79 | 704,829.34 | 523,875.75 | 306,450.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,738.82 | 1,229,455.16 | 848,006.39 | 624,454.87 | 247,237.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,679.15 | 224,728.92 | 235,353.35 | 223,457.25 | 13,528.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 176,475.37 | 176,475.37 | 176,475.37 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,734.35 | 453.16 | 367.39 | 272.26 | 192.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,152.31 | 1,454,637.25 | 1,083,727.13 | 848,184.38 | 260,958.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,014.20 | -526,291.46 | -378,897.78 | -324,308.63 | 45,491.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,228.58 | -240,812.14 | -214,324.07 | -266,435.25 | 62,449.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 284,392.19 | 525,204.33 | 525,204.33 | 525,204.33 | 525,204.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 329,620.77 | 284,392.19 | 310,880.26 | 258,769.08 | 587,653.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 104,507.71 | -- | 79,418.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,527.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181,208.59 | -- | 92,872.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,059.35 | -- | 4,285.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,853.17 | -- | 4,186.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,838.73 | -- | -7,831.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,000.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 121.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,330.67 | -- | 40,656.71 | -- |
| 投资损失 | -- | 528.57 | -- | -1,255.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,126.44 | -- | 201.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 385.59 | -- | 389.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,742.96 | -- | -5,018.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,921.45 | -- | 16,288.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -76,874.05 | -- | -156,666.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 342,471.10 | -- | 67,508.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 284,392.19 | -- | 258,769.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 525,204.33 | -- | 525,204.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -240,812.14 | -- | -266,435.25 | -- |
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