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| 力佳科技(835237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,326.38 | 28,538.27 | 17,493.51 | 7,374.07 | 32,271.05 |
| 收到的税费返还 | 1,658.06 | 1,350.67 | 893.09 | 403.96 | 924.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 589.97 | 575.25 | 321.43 | 91.39 | 528.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,574.42 | 30,464.20 | 18,708.03 | 7,869.42 | 33,723.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,498.96 | 20,846.64 | 14,126.64 | 7,648.94 | 17,698.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,744.84 | 5,220.62 | 3,606.10 | 1,942.72 | 5,587.11 |
| 支付的各项税费 | 575.24 | 364.79 | 258.51 | 222.03 | 464.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,195.64 | 1,690.98 | 1,030.57 | 461.66 | 1,541.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,014.68 | 28,123.04 | 19,021.82 | 10,275.34 | 25,291.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,559.74 | 2,341.15 | -313.79 | -2,405.93 | 8,432.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,513.12 | 13,427.09 | 6,811.32 | 3,521.32 | 22,049.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.31 | 16.74 | 11.87 | -- | 3.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.34 | 14.03 | 0.21 | 0.01 | 7.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,736.77 | 13,457.86 | 6,823.39 | 3,521.33 | 22,061.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,972.17 | 3,942.18 | 2,706.64 | 1,076.13 | 3,241.55 |
| 投资所支付的现金 | 47,699.39 | 18,089.42 | 9,827.93 | 4,203.91 | 29,111.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,671.57 | 22,031.59 | 12,534.56 | 5,280.04 | 32,353.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,934.80 | -8,573.73 | -5,711.17 | -1,758.71 | -10,292.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | 16,780.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,495.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.26 | 16.26 | 11.31 | 11.31 | 1,481.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216.26 | 16.26 | 11.31 | 11.31 | 20,756.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,491.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,278.00 | 1,278.00 | 23.65 | -- | 2,138.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 565.27 | 544.28 | 526.16 | 504.92 | 1,105.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,843.27 | 1,822.28 | 549.81 | 504.92 | 6,735.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -627.01 | -1,806.03 | -538.50 | -493.61 | 14,020.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.25 | 140.85 | 98.87 | -96.03 | 261.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,863.82 | -7,897.75 | -6,464.60 | -4,754.29 | 12,422.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,718.47 | 14,718.47 | 14,718.47 | 14,718.47 | 2,296.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,854.65 | 6,820.72 | 8,253.87 | 9,964.18 | 14,718.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,219.48 | -- | 1,301.10 | -- | 3,918.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 348.32 | -- | 206.56 | -- | 326.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,370.15 | -- | 625.57 | -- | 1,043.10 |
| 无形资产摊销 | 77.19 | -- | 38.60 | -- | 77.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 49.63 | -- | 41.14 | -- | 42.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.83 | -- | 2.26 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.79 | -- | 0.06 | -- | 10.32 |
| 公允价值变动损失 | -86.41 | -- | -39.53 | -- | 42.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -107.69 | -- | -97.19 | -- | -188.94 |
| 投资损失 | -180.44 | -- | 47.88 | -- | 203.28 |
| 递延所得税资产减少 | 10.85 | -- | 14.37 | -- | -44.25 |
| 递延所得税负债增加 | 251.75 | -- | -61.84 | -- | 79.58 |
| 存货的减少 | 1,808.23 | -- | 1,043.99 | -- | -3,154.83 |
| 经营性应收项目的减少 | -607.07 | -- | -1,665.77 | -- | -1,742.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,899.12 | -- | -1,891.45 | -- | 12,033.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,219.37 | -- | -- | -- | -4,299.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,559.74 | -- | -313.79 | -- | 8,432.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,854.65 | -- | 8,253.87 | -- | 14,718.47 |
| 现金的期初余额 | 14,718.47 | -- | 14,718.47 | -- | 2,296.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,863.82 | -- | -6,464.60 | -- | 12,422.47 |
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