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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
五新隧装(835174) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,591.25 | 43,210.83 | 20,269.63 | 61,555.30 | 49,505.42 |
收到的税费返还 | 246.29 | 246.29 | -- | 166.72 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 446.59 | 578.47 | 379.98 | 2,485.11 | 1,367.68 |
经营活动现金流入小计 | 67,284.14 | 44,035.60 | 20,649.61 | 64,207.14 | 50,873.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,338.27 | 24,586.23 | 10,293.22 | 40,551.57 | 32,135.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,469.82 | 5,203.41 | 2,515.68 | 8,443.55 | 6,420.50 |
支付的各项税费 | 4,327.42 | 2,395.35 | 672.48 | 3,632.87 | 2,946.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,838.66 | 4,921.75 | 908.39 | 3,806.35 | 3,921.70 |
经营活动现金流出小计 | 60,974.17 | 37,106.75 | 14,389.76 | 56,434.34 | 45,424.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,309.97 | 6,928.85 | 6,259.85 | 7,772.80 | 5,449.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 42.43 | 22.01 | 4.75 | 124.09 | 102.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.63 | 17.59 | 17.59 | 134.31 | 33.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,060.06 | 9,039.60 | 2,022.34 | 15,258.40 | 12,136.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,180.59 | 951.21 | 379.19 | 2,338.35 | 1,128.68 |
投资所支付的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 2,000.00 | 11,000.00 | 10,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,180.59 | 16,951.21 | 2,379.19 | 13,338.35 | 11,128.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,120.53 | -7,911.62 | -356.85 | 1,920.04 | 1,007.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,700.26 | 2,700.26 | -- | 4,050.39 | 4,050.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,700.26 | 2,700.26 | -- | 4,050.39 | 4,050.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700.26 | -2,700.26 | -- | -4,050.39 | -4,050.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 489.18 | -3,683.03 | 5,903.00 | 5,642.45 | 2,406.45 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,768.57 | 12,768.57 | 12,768.57 | 7,126.12 | 7,126.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,257.76 | 9,085.55 | 18,671.57 | 12,768.57 | 9,532.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,217.48 | -- | 7,774.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 581.73 | -- | 600.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 739.31 | -- | 1,181.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40.00 | -- | 70.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 110.81 | -- | 106.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -98.29 | -- | -119.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.47 | -- | 3.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -22.01 | -- | -124.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95.22 | -- | -82.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.97 | -- | 203.96 | -- |
存货的减少 | -- | -672.80 | -- | -5,166.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,548.35 | -- | 7,993.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 9,671.81 | -- | -4,672.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 12.88 | -- | 2.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,928.85 | -- | 7,772.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 9,085.55 | -- | 12,768.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 12,768.57 | -- | 7,126.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,683.03 | -- | 5,642.45 | -- |
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