润农节水

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
润农节水(830964) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,913.8033,878.8417,358.4872,590.9145,434.15
收到的税费返还130.00119.44--322.33205.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,326.651,837.88731.635,679.593,640.23
经营活动现金流入小计48,370.4635,836.1618,090.1178,592.8449,279.80
购买商品、接受劳务支付的现金48,116.1834,030.4518,454.0158,316.8941,105.65
支付给职工以及为职工支付的现金3,531.812,457.271,239.604,323.663,251.22
支付的各项税费3,159.392,545.112,022.333,372.042,637.29
支付的其他与经营活动有关的现金4,235.482,567.071,469.945,705.494,869.35
经营活动现金流出小计59,042.8541,599.9023,185.8971,718.0851,863.50
经营活动产生的现金流量净额-10,672.39-5,763.74-5,095.786,874.75-2,583.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,400.0013,400.005,500.0016,400.0010,600.00
取得投资收益所收到的现金107.50102.8814.7990.5166.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.4571.406.2029.781.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,592.9513,574.285,520.9916,520.2910,668.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,217.91762.15144.081,733.061,257.56
投资所支付的现金7,000.004,000.002,000.0021,000.009,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,217.914,762.152,144.0822,733.0611,157.56
投资活动产生的现金流量净额8,375.048,812.133,376.92-6,212.77-489.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,410.921,375.8434.661,445.031,407.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金199.18199.18--0.13--
筹资活动现金流出小计1,610.101,575.0234.661,445.161,407.65
筹资活动产生的现金流量净额-1,610.10-1,575.02-34.66-1,445.16-1,407.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.69-5.59-10.4259.4260.21
五、现金及现金等价物净增加额-3,906.771,467.78-1,763.94-723.76-4,420.44
加:期初现金及现金等价物余额8,932.448,932.448,922.109,656.199,656.19
六、期末现金及现金等价物余额5,025.6710,400.217,158.168,932.445,235.76
附注
净利润--1,909.12--4,954.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------17.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--468.05--977.34--
无形资产摊销--13.58--27.15--
长期待摊费用摊销--1.90--26.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.37---0.17--
固定资产报废损失--0.05--0.01--
公允价值变动损失-------32.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--74.56--143.58--
投资损失---69.98---35.26--
递延所得税资产减少---115.88---571.15--
递延所得税负债增加---3.31--60.39--
存货的减少---7,022.69---2,844.68--
经营性应收项目的减少---3,111.18--1,992.65--
经营性应付项目的增加--1,707.96--109.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,763.74--6,874.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,400.21--8,932.44--
现金的期初余额--8,932.44--9,656.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,467.78---723.76--
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