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| 润农节水(830964) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,126.31 | 45,182.28 | 26,039.76 | 13,650.31 | 66,474.77 |
| 收到的税费返还 | 242.03 | 261.38 | 64.43 | 15.55 | 198.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,334.25 | 2,170.48 | 1,681.27 | 695.45 | 3,580.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,702.59 | 47,614.13 | 27,785.45 | 14,361.32 | 70,253.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,759.55 | 50,983.87 | 33,302.42 | 17,481.35 | 64,726.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,406.43 | 4,089.71 | 2,522.74 | 1,323.20 | 4,578.89 |
| 支付的各项税费 | 3,957.84 | 2,025.38 | 1,444.65 | 962.33 | 3,756.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,628.11 | 3,025.05 | 2,440.56 | 1,491.69 | 5,080.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,751.93 | 60,124.02 | 39,710.37 | 21,258.57 | 78,142.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,950.66 | -12,509.88 | -11,924.92 | -6,897.25 | -7,888.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 16,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 107.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.94 | 1.88 | 1.88 | -- | 86.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.94 | 1.88 | 1.88 | -- | 16,594.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,373.40 | 1,094.58 | 792.36 | 462.55 | 1,327.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,373.40 | 1,100.52 | 792.36 | 462.55 | 8,327.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346.46 | -1,098.64 | -790.48 | -462.55 | 8,266.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,750.00 | 15,250.00 | 12,250.00 | 6,250.00 | 1,030.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.78 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,789.78 | 15,250.00 | 12,250.00 | 6,250.00 | 1,030.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,805.00 | 1,550.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,842.93 | 1,667.81 | 1,502.79 | 63.35 | 1,447.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,108.26 | 2,359.99 | 2,185.05 | 2,104.92 | 264.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,756.20 | 5,577.81 | 3,687.84 | 2,168.27 | 1,712.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,033.58 | 9,672.19 | 8,562.16 | 4,081.73 | -682.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.04 | 25.49 | 21.15 | 9.04 | 5.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,676.82 | -3,910.84 | -4,132.10 | -3,269.03 | -298.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,633.63 | 8,633.63 | 8,633.63 | 8,633.63 | 8,932.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,310.45 | 4,722.79 | 4,501.54 | 5,364.60 | 8,633.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 794.89 | -- | 995.64 | -- | 3,328.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 598.51 | -- | -- | -- | 84.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.89 | -- | 567.06 | -- | 1,057.27 |
| 无形资产摊销 | 54.65 | -- | 28.58 | -- | 29.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.29 | -- | 4.99 | -- | 5.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.07 | -- | -2.84 | -- | 10.13 |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 597.22 | -- | 235.67 | -- | 143.55 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -74.60 |
| 递延所得税资产减少 | -1,085.52 | -- | -187.84 | -- | -662.63 |
| 递延所得税负债增加 | -40.14 | -- | -12.15 | -- | 171.13 |
| 存货的减少 | -538.30 | -- | -8,830.20 | -- | -3,427.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,513.16 | -- | -6,010.21 | -- | -12,819.33 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,723.76 | -- | 186.57 | -- | 1,131.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,950.66 | -- | -11,924.92 | -- | -7,888.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,310.45 | -- | 4,501.54 | -- | 8,633.63 |
| 现金的期初余额 | 8,633.63 | -- | 8,633.63 | -- | 8,932.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,676.82 | -- | -4,132.10 | -- | -298.80 |
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