润农节水

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
润农节水(830964) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,146.8258,567.4640,364.4224,446.7911,323.53
收到的税费返还0.3141.6731.4331.490.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,386.736,501.313,837.942,464.011,282.28
经营活动现金流入小计10,533.8665,110.4344,233.8026,942.2912,605.85
购买商品、接受劳务支付的现金13,299.0051,404.4434,605.5722,704.1212,066.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,175.483,867.982,948.481,943.75843.50
支付的各项税费498.533,037.872,281.651,718.901,333.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,479.785,339.033,020.392,202.371,085.36
经营活动现金流出小计16,452.7963,649.3142,856.0928,569.1315,329.06
经营活动产生的现金流量净额-5,918.931,461.121,377.71-1,626.84-2,723.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,600.006,600.003,300.00----
取得投资收益所收到的现金66.59--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.20253.66253.66253.66200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,667.796,853.663,553.66253.66200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9.581,679.65913.74306.13287.93
投资所支付的现金800.0011,400.008,000.002,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--980.00980.00980.00980.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计809.5814,059.659,893.743,286.131,267.93
投资活动产生的现金流量净额4,858.21-7,205.99-6,340.08-3,032.47-1,067.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,990.641,990.64--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,990.64------
筹资活动现金流入小计--1,990.641,990.641,990.64--
偿还债务支付的现金--1,800.001,800.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22.81637.07602.62566.0522.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计22.812,437.072,402.621,566.051,022.06
筹资活动产生的现金流量净额-22.81-446.42-411.97424.59-1,022.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.00-10.14-5.06-5.08-0.86
五、现金及现金等价物净增加额-1,085.53-6,201.44-5,379.40-4,239.80-4,814.06
加:期初现金及现金等价物余额9,656.1915,857.6315,857.6315,857.6315,857.63
六、期末现金及现金等价物余额8,570.669,656.1910,478.2311,617.8311,043.56
附注
净利润--5,816.77--2,169.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--907.96--443.16--
无形资产摊销--27.15--13.58--
长期待摊费用摊销--34.83--6.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.00--0.08--
固定资产报废损失--3.17--0.03--
公允价值变动损失---55.25------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--119.40--41.92--
投资损失----------
递延所得税资产减少---149.11--103.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,728.50---2,400.17--
经营性应收项目的减少---4,819.38--1,939.17--
经营性应付项目的增加--3,112.97---4,220.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,461.12---1,626.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,656.19--11,617.83--
现金的期初余额--15,857.63--15,857.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,201.44---4,239.80--
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