九号公司

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
九号公司(689009) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金837,890.20495,608.57219,626.281,015,736.72760,971.63
收到的税费返还75,303.3253,256.1216,375.8128,027.8915,362.41
收到的其他与经营活动有关的现金24,569.0615,138.038,225.3913,578.3410,898.61
经营活动现金流入小计937,762.58564,002.72244,227.471,057,342.95787,232.65
购买商品、接受劳务支付的现金577,267.06346,536.62186,580.48887,665.90620,742.94
支付给职工以及为职工支付的现金84,064.0258,556.4833,323.7884,702.5253,730.82
支付的各项税费38,921.2221,745.2610,266.3037,851.6528,489.42
支付的其他与经营活动有关的现金74,089.6738,869.0618,404.9663,268.0554,306.70
经营活动现金流出小计774,341.98465,707.42248,575.531,073,488.12757,269.88
经营活动产生的现金流量净额163,420.6198,295.30-4,348.06-16,145.1729,962.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金253,152.71156,133.01105,220.00767,933.44654,328.50
取得投资收益所收到的现金794.93367.40259.788,676.671,519.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.7514.581.922,722.0538.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,618.90----1,341.89--
投资活动现金流入小计255,594.29156,514.99105,481.70780,674.05655,886.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,206.2421,312.7411,185.2326,635.2024,284.55
投资所支付的现金250,394.48139,366.1163,340.00752,065.75682,565.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,803.45--
投资活动现金流出小计280,600.71160,678.8674,525.23781,504.40706,850.30
投资活动产生的现金流量净额-25,006.42-4,163.8730,956.46-830.35-50,964.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,780.611,373.1550.001,241.182,197.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金125.00125.0050.0070.92--
取得借款收到的现金13,398.2613,398.26--2,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------142.67--
筹资活动现金流入小计15,178.8714,771.4050.003,383.852,197.64
偿还债务支付的现金13,924.12----31,627.1531,634.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67.61----395.84235.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,132.84999.22448.521,800.94975.48
筹资活动现金流出小计15,124.57999.22448.5233,823.9332,845.54
筹资活动产生的现金流量净额54.3013,772.18-398.52-30,440.08-30,647.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,471.872,924.67-526.98-3,595.66-1,868.00
五、现金及现金等价物净增加额144,940.35110,828.2825,682.91-51,011.26-53,517.22
加:期初现金及现金等价物余额168,594.37168,594.37168,594.37219,605.63219,605.63
六、期末现金及现金等价物余额313,534.72279,422.65194,277.28168,594.37166,088.41
附注
净利润--25,526.67--40,800.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,671.79--5,100.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,720.74--7,677.81--
无形资产摊销--1,421.47--3,880.14--
长期待摊费用摊销--790.24--568.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---80.91---4,165.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--172.98---5,283.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债---6,304.41--8,260.60--
财务费用---2,661.19--4,066.46--
投资损失---475.91---9,002.49--
递延所得税资产减少--723.29---2,802.07--
递延所得税负债增加---106.19------
存货的减少---8,540.79---109,630.54--
经营性应收项目的减少---12,049.53---9,488.17--
经营性应付项目的增加--88,401.55--36,920.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,295.30---16,145.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--279,422.65--168,594.37--
现金的期初余额--168,594.37--219,605.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--110,828.28---51,011.26--
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