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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中芯国际(688981) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,740,611.50 | 3,270,576.00 | 1,698,970.60 | 4,301,707.80 | 3,052,498.70 |
收到的税费返还 | 200,287.50 | 144,186.50 | 136,951.00 | 270,544.20 | 214,180.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 560,998.30 | 327,153.70 | 78,840.00 | 320,861.30 | 164,841.10 |
经营活动现金流入小计 | 5,501,897.30 | 3,741,916.20 | 1,914,761.60 | 4,893,113.30 | 3,431,520.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839,954.70 | 888,955.90 | 627,386.90 | 2,110,579.20 | 1,551,492.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 454,178.20 | 315,279.70 | 183,952.50 | 479,059.80 | 368,715.60 |
支付的各项税费 | 35,776.50 | 65,909.70 | 32,364.10 | 80,084.60 | 32,683.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,013.60 | 22,621.10 | 29,679.10 | 138,890.30 | 64,737.30 |
经营活动现金流出小计 | 2,385,923.00 | 1,292,766.40 | 873,382.60 | 2,808,613.90 | 2,017,628.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,115,974.30 | 2,449,149.80 | 1,041,379.00 | 2,084,499.40 | 1,413,891.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,981,189.60 | 2,728,043.20 | 586,587.90 | 3,935,487.90 | 2,683,477.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 106,817.90 | 35,332.30 | 14,524.90 | 89,025.40 | 73,354.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37,222.90 | 27,781.80 | 11,799.80 | 154,331.80 | 135,018.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 218,377.50 | 218,377.50 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,125,230.40 | 2,791,157.30 | 612,912.60 | 4,397,222.60 | 3,110,227.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,786,952.60 | 1,316,591.70 | 647,176.30 | 2,836,190.00 | 1,595,286.60 |
投资所支付的现金 | 7,424,332.90 | 4,654,977.20 | 2,660,174.80 | 5,798,893.70 | 4,768,298.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,687.40 | 15,230.20 | 14,924.50 | 85,020.20 | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,251,972.90 | 5,986,799.10 | 3,322,275.60 | 8,720,103.90 | 6,363,585.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,126,742.50 | -3,195,641.80 | -2,709,363.00 | -4,322,881.30 | -3,253,358.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 442,910.80 | 442,910.80 | 156,207.10 | 1,267,971.80 | 386,410.50 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 442,910.80 | 442,910.80 | 156,207.10 | 1,267,971.80 | 386,410.50 |
取得借款收到的现金 | 1,997,280.60 | 1,091,481.40 | 453,244.30 | 1,210,324.70 | 974,124.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,854.50 | 33,240.40 | 24,558.90 | 65,839.70 | 39,185.10 |
筹资活动现金流入小计 | 2,514,045.90 | 1,567,632.60 | 634,010.30 | 2,544,136.20 | 1,399,720.40 |
偿还债务支付的现金 | 795,323.10 | 587,500.30 | 496,588.50 | 954,707.90 | 926,626.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77,284.20 | 49,590.60 | 29,243.10 | 83,904.30 | 53,914.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,008.80 | 57,823.60 | 19,460.00 | 76,169.20 | 104,827.90 |
筹资活动现金流出小计 | 966,616.10 | 694,914.50 | 545,291.60 | 1,114,781.40 | 1,085,368.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,547,429.80 | 872,718.10 | 88,718.70 | 1,429,354.80 | 314,351.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 381,787.80 | 197,662.50 | -7,608.20 | -145,817.30 | -42,144.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -81,550.60 | 323,888.60 | -1,586,873.50 | -954,844.40 | -1,567,259.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,464,340.80 | 5,464,340.80 | 5,464,340.80 | 6,419,185.20 | 6,419,185.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,382,790.20 | 5,788,229.40 | 3,877,467.30 | 5,464,340.80 | 4,851,926.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 778,651.80 | -- | 1,120,250.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,479.90 | -- | -38,338.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 659,197.40 | -- | 1,115,800.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,971.30 | -- | 28,831.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8,810.50 | -- | -22,254.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,201.30 | -- | -50,750.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -90,799.50 | -- | -195,733.40 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -19,348.00 | -- | -71,160.60 | -- |
投资损失 | -- | -35,551.50 | -- | -292,688.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10.90 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,317.20 | -- | 26,993.00 | -- |
存货的减少 | -- | -179,040.80 | -- | -216,090.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,971.90 | -- | -163,112.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,205,874.30 | -- | 727,783.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,449,149.80 | -- | 2,084,499.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5,788,229.40 | -- | 5,464,340.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 5,464,340.80 | -- | 6,419,185.20 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 323,888.60 | -- | -954,844.40 | -- |
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