中芯国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中芯国际(688981) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,234,279.605,163,395.703,889,255.402,470,557.101,334,893.20
收到的税费返还278,440.60549,872.80367,909.50292,049.2086,110.30
收到的其他与经营活动有关的现金76,731.10402,930.10242,354.80186,824.9066,472.50
经营活动现金流入小计1,589,451.306,116,198.604,499,519.702,949,431.201,487,476.00
购买商品、接受劳务支付的现金926,963.602,966,861.102,220,026.101,446,943.80689,385.90
支付给职工以及为职工支付的现金198,630.50633,698.20489,344.60310,572.00180,278.00
支付的各项税费14,102.00111,909.2077,731.9050,858.1042,997.10
支付的其他与经营活动有关的现金93,097.6098,954.0077,664.5045,726.6044,800.50
经营活动现金流出小计1,232,793.703,811,422.502,864,767.101,854,100.50957,461.50
经营活动产生的现金流量净额356,657.602,304,776.101,634,752.601,095,330.70530,014.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金507,797.306,454,557.905,488,284.804,107,685.602,067,910.70
取得投资收益所收到的现金15,696.30220,618.20167,346.9086,379.5058,012.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额394.603,737.102,794.80386.7072.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,695.60181,576.80167,184.70103,187.4079,559.50
投资活动现金流入小计554,583.806,860,490.005,825,611.204,297,639.202,205,555.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,354,432.805,386,506.903,732,726.302,127,410.30914,075.90
投资所支付的现金127,182.905,586,700.104,727,089.103,679,560.701,195,643.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--57,334.4038,711.5020,920.0022,818.70
投资活动现金流出小计1,481,615.7011,030,541.408,498,526.905,827,891.002,132,538.40
投资活动产生的现金流量净额-927,031.90-4,170,051.40-2,672,915.70-1,530,251.8073,017.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.30549,776.30509,871.00228,089.50228,089.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--509,873.80509,871.00228,089.50228,089.50
取得借款收到的现金1,076,264.403,271,653.402,101,920.401,848,294.701,195,240.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,351.4071,901.3082,323.6022,137.309,261.00
筹资活动现金流入小计1,085,716.103,893,331.002,694,115.002,098,521.501,432,591.20
偿还债务支付的现金1,140,476.302,061,258.101,217,162.30933,272.60777,552.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,646.20167,275.30123,788.8079,033.2039,566.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金60,376.4092,004.5072,043.9030,036.0017,574.60
筹资活动现金流出小计1,245,498.902,320,537.901,412,995.001,042,341.80834,693.40
筹资活动产生的现金流量净额-159,782.801,572,793.101,281,120.001,056,179.70597,897.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响122,779.70-133,848.40-78,671.608,867.90-33,730.20
五、现金及现金等价物净增加额-607,377.40-426,330.60164,285.30630,126.501,167,199.30
加:期初现金及现金等价物余额4,401,939.104,828,269.704,828,269.704,828,269.704,828,269.70
六、期末现金及现金等价物余额3,794,561.704,401,939.104,992,555.005,458,396.205,995,469.00
附注
净利润--639,615.20--367,644.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--134,353.20--46,971.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,826,000.00--864,910.80--
无形资产摊销--25,572.20--13,306.20--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--794.40--657.20--
固定资产报废损失------13.70--
公允价值变动损失---35,659.50---39,612.00--
递延收益增加(减:减少)---117,310.40---66,199.20--
预计负债----------
财务费用---51,950.90--49,136.70--
投资损失---25,009.50---50,026.30--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--5,952.80--10,480.90--
存货的减少---741,287.10---413,082.80--
经营性应收项目的减少--76,212.60--65,445.30--
经营性应付项目的增加--472,836.00--190,616.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,304,776.10--1,095,330.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,401,939.10--5,458,396.20--
现金的期初余额--4,828,269.70--4,828,269.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---426,330.60--630,126.50--
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