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| 中芯国际(688981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,948,391.80 | 6,532,360.30 | 4,714,685.30 | 2,876,791.00 | 1,163,892.10 |
| 收到的税费返还 | 53,037.00 | 351,684.90 | 285,791.20 | 236,968.90 | 150,971.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,809.40 | 382,764.60 | 210,240.30 | 141,194.80 | 45,714.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,035,238.20 | 7,266,809.80 | 5,210,716.80 | 3,254,954.70 | 1,360,578.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,927.60 | 4,105,496.90 | 3,105,286.60 | 2,052,807.40 | 1,099,869.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,607.60 | 792,223.30 | 590,040.80 | 398,464.20 | 223,346.00 |
| 支付的各项税费 | 55,115.70 | 111,150.50 | 72,523.50 | 44,469.40 | 16,656.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,414.40 | 249,841.20 | 214,110.80 | 169,434.40 | 137,859.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,522,065.30 | 5,258,711.90 | 3,981,961.70 | 2,665,175.40 | 1,477,730.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 513,172.90 | 2,008,097.90 | 1,228,755.10 | 589,779.30 | -117,152.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,357.90 | 3,451,837.80 | 1,940,676.90 | 1,496,058.20 | 594,819.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,106.80 | 427,758.90 | 210,668.20 | 140,642.60 | 44,302.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,113.80 | 33,597.70 | 32,554.10 | 12,909.80 | 6,007.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,101.60 | 9,288.70 | 9,288.70 | 5,790.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,578.50 | 3,926,296.00 | 2,193,187.90 | 1,658,899.30 | 650,919.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 913,504.50 | 5,995,058.30 | 4,219,934.00 | 2,453,381.50 | 1,313,411.50 |
| 投资所支付的现金 | 329,327.00 | 2,143,420.20 | 1,306,548.00 | 1,137,226.80 | 242,912.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,635.00 | 1,950.80 | 1,251.80 | 3,899.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,242,831.50 | 8,140,113.50 | 5,528,432.80 | 3,591,860.10 | 1,560,223.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175,253.00 | -4,213,817.50 | -3,335,244.90 | -1,932,960.80 | -909,303.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 389,170.20 | 1,391,356.90 | 231,721.20 | 207,326.40 | 7,028.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388,967.00 | 1,358,159.70 | 199,633.80 | 199,633.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,425,266.00 | 4,620,780.50 | 2,048,010.30 | 1,887,729.20 | 331,030.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,608.70 | 90,873.20 | 73,989.80 | 61,655.30 | 10,207.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,889,044.90 | 6,103,010.60 | 2,353,721.30 | 2,156,710.90 | 348,266.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,254.50 | 4,078,173.60 | 2,176,651.80 | 1,658,229.30 | 150,545.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,575.30 | 160,627.30 | 116,855.80 | 80,685.80 | 44,071.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,660.50 | 1,660.60 | 1,660.60 | 1,659.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,792.30 | 118,847.90 | 86,517.60 | 59,407.50 | 448,357.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,622.10 | 4,357,648.80 | 2,380,025.20 | 1,798,322.60 | 642,974.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,604,422.80 | 1,745,361.80 | -26,303.90 | 358,388.30 | -294,707.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,759.90 | 16,437.10 | 32,802.00 | 50,253.90 | 37,571.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 907,582.80 | -443,920.70 | -2,099,991.70 | -934,539.30 | -1,283,592.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,131,186.30 | 4,575,107.00 | 4,575,107.00 | 4,575,107.00 | 4,575,107.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,038,769.10 | 4,131,186.30 | 2,475,115.30 | 3,640,567.70 | 3,291,514.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 720,891.00 | -- | 336,767.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59,645.50 | -- | 23,171.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,701,314.50 | -- | 1,243,123.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,293.90 | -- | 8,917.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,344.80 | -- | -13,476.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,500.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,890.00 | -- | 656.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -142,522.60 | -- | -58,705.00 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12,813.00 | -- | -28,573.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 5,641.50 | -- | 14,194.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -8,407.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13,188.60 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -481,069.40 | -- | -146,816.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -227,486.60 | -- | -218,053.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -631,041.10 | -- | -584,650.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,008,097.90 | -- | 589,779.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,131,186.30 | -- | 3,640,567.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,575,107.00 | -- | 4,575,107.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -443,920.70 | -- | -934,539.30 | -- |
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