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| 悦安新材(688786) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,171.52 | 38,708.15 | 27,655.31 | 18,983.37 | 8,066.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 247.56 | 3,816.95 | 1,071.36 | 677.98 | 982.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,419.08 | 42,525.10 | 28,726.67 | 19,661.35 | 9,048.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,297.98 | 9,936.18 | 5,959.56 | 4,726.79 | 2,140.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,298.41 | 7,113.13 | 5,378.69 | 3,943.82 | 2,080.78 |
| 支付的各项税费 | 1,531.31 | 4,911.43 | 3,570.86 | 2,384.31 | 1,153.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 951.92 | 4,086.89 | 1,989.30 | 990.23 | 573.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,079.63 | 26,047.63 | 16,898.41 | 12,045.15 | 5,947.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,339.45 | 16,477.47 | 11,828.26 | 7,616.19 | 3,101.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,402.63 | 17,641.63 | 10,012.37 | 6,447.72 | 1,045.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.54 | 53.17 | 26.75 | 16.17 | 2.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.60 | 2.58 | 2.58 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,416.17 | 17,763.40 | 10,041.70 | 6,466.47 | 1,047.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,424.18 | 10,669.30 | 6,647.25 | 3,708.17 | 1,377.60 |
| 投资所支付的现金 | 6,995.90 | 16,641.73 | 11,711.63 | 5,441.63 | 1,795.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.00 | 2.49 | 2.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,420.08 | 27,378.03 | 18,361.38 | 9,152.30 | 3,172.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,003.91 | -9,614.63 | -8,319.68 | -2,685.84 | -2,125.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,069.32 | 8,345.14 | 6,868.65 | 3,084.46 | 911.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.44 | 1,152.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,727.76 | 9,497.64 | 6,868.65 | 3,084.46 | 911.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 3,600.00 | 1,300.69 | 1,300.61 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.03 | 3,368.47 | 3,219.90 | 3,157.48 | 66.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.93 | 950.22 | 828.06 | 505.44 | 6.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299.97 | 7,918.69 | 5,348.64 | 4,963.54 | 73.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,427.80 | 1,578.95 | 1,520.00 | -1,879.07 | 837.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.57 | -0.55 | 71.29 | 81.49 | 41.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,309.24 | 8,441.24 | 5,099.87 | 3,132.78 | 1,855.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,104.26 | 8,663.02 | 8,663.02 | 8,663.02 | 8,663.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,795.02 | 17,104.26 | 13,762.89 | 11,795.80 | 10,518.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,290.22 | -- | 3,785.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 54.70 | -- | 254.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,488.82 | -- | 1,705.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.37 | -- | 98.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.44 | -- | 7.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.93 | -- | -0.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.39 | -- | 9.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11.90 | -- | -5.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 181.96 | -- | 34.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -47.74 | -- | -2.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -188.19 | -- | -17.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -76.18 | -- | -35.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 681.48 | -- | -650.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,770.91 | -- | -355.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,556.36 | -- | 2,655.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 698.79 | -- | 74.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,477.47 | -- | 7,616.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,104.26 | -- | 11,795.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,663.02 | -- | 8,663.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,441.24 | -- | 3,132.78 | -- |
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