| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,628.47 | 54,338.48 | 26,208.98 | 93,925.68 | 74,149.72 |
| 收到的税费返还 | 136.96 | 136.96 | 136.96 | 3,115.11 | 3,094.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,325.16 | 517.16 | 214.85 | 5,668.65 | 1,482.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,090.59 | 54,992.59 | 26,560.79 | 102,709.45 | 78,726.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,588.53 | 12,910.39 | 4,740.94 | 43,219.73 | 33,932.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,748.57 | 18,207.83 | 10,356.10 | 29,557.32 | 22,904.54 |
| 支付的各项税费 | 1,723.29 | 153.73 | 68.64 | 219.80 | 150.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,264.85 | 9,842.20 | 2,184.66 | 12,291.75 | 16,000.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,325.24 | 41,114.14 | 17,350.33 | 85,288.58 | 72,987.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,765.35 | 13,878.45 | 9,210.46 | 17,420.87 | 5,738.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 167,660.00 | 136,580.00 | 67,800.00 | 117,500.00 | 112,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 601.19 | 514.65 | 265.08 | 930.22 | 908.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 168,261.19 | 137,094.65 | 68,065.08 | 118,430.22 | 113,408.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,612.74 | 2,652.55 | 2,081.03 | 11,585.33 | 1,018.93 |
| 投资所支付的现金 | 103,400.00 | 77,320.00 | 48,400.00 | 121,760.00 | 57,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 108,012.74 | 79,972.55 | 50,481.03 | 133,345.33 | 58,518.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 60,248.44 | 57,122.10 | 17,584.05 | -14,915.10 | 54,889.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 50,887.95 | 27,987.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 868.33 | 773.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.81 | 32.26 | 10.56 | 277.12 | 244.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41.81 | 32.26 | 10.56 | 52,033.40 | 29,006.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.81 | -32.26 | -10.56 | -38,633.40 | -15,606.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.50 | 88.05 | 97.55 | 147.01 | -308.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,060.47 | 71,056.34 | 26,881.50 | -35,980.63 | 44,713.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,128.30 | 67,128.30 | 67,128.30 | 103,108.93 | 103,108.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,188.77 | 138,184.64 | 94,009.80 | 67,128.30 | 147,822.12 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,368.91 | -- | -6,826.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 774.14 | -- | 458.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,171.91 | -- | 2,678.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 452.99 | -- | 1,830.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 167.42 | -- | 477.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 7.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -95.06 | -- | -512.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -48.01 | -- | 631.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -267.26 | -- | -420.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,325.76 | -- | -1,968.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64.75 | -- | 21,256.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,090.16 | -- | -857.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,878.45 | -- | 17,420.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,184.64 | -- | 67,128.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,128.30 | -- | 103,108.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,056.34 | -- | -35,980.63 | -- |
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