| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,296.41 | 21,241.53 | 11,098.95 | 49,534.60 | 34,842.24 |
| 收到的税费返还 | 468.94 | 264.11 | 238.80 | 1,800.39 | 1,528.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,103.33 | 1,325.16 | 1,387.91 | 1,859.61 | 2,991.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,868.68 | 22,830.81 | 12,725.65 | 53,194.59 | 39,362.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,684.04 | 11,742.60 | 4,653.67 | 32,702.48 | 27,899.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,701.36 | 3,233.32 | 1,846.24 | 5,607.29 | 3,066.89 |
| 支付的各项税费 | 2,237.55 | 1,726.73 | 1,206.02 | 2,934.24 | 1,675.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,463.73 | 2,654.27 | 2,194.98 | 5,066.77 | 4,447.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,086.67 | 19,356.92 | 9,900.91 | 46,310.79 | 37,089.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,782.01 | 3,473.89 | 2,824.74 | 6,883.80 | 2,272.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,904.30 | 40,900.00 | 3,000.00 | 97,500.00 | 35,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.33 | 53.45 | 13.53 | 225.52 | 1,772.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,186.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,248.63 | 40,953.45 | 3,013.53 | 97,725.52 | 36,772.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,771.09 | 2,866.68 | 1,341.89 | 10,930.22 | 9,771.32 |
| 投资所支付的现金 | 9,900.00 | 40,900.00 | 6,900.00 | 97,500.00 | 43,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,671.09 | 43,766.68 | 8,241.89 | 108,430.22 | 53,171.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,422.46 | -2,813.23 | -5,228.36 | -10,704.70 | -16,398.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,150.00 | 3,150.00 | -- | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.70 | 27.70 | -- | 40.79 | 13.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,177.70 | 3,177.70 | -- | 3,490.79 | 3,463.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,177.70 | -3,177.70 | -- | -3,490.79 | -3,463.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.91 | 220.83 | -39.79 | 717.23 | 751.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,662.24 | -2,296.21 | -2,443.42 | -6,594.46 | -16,837.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,793.87 | 26,793.87 | 26,793.87 | 33,388.34 | 33,388.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,131.63 | 24,497.67 | 24,350.46 | 26,793.87 | 16,550.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,254.89 | -- | 6,543.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -17.65 | -- | 353.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 924.89 | -- | 1,041.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.89 | -- | 38.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.08 | -- | 8.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 81.93 | -- | -16.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -218.14 | -- | -713.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -53.45 | -- | -225.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -292.30 | -- | -94.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 10.56 | -- | 71.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,295.57 | -- | 215.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,285.59 | -- | -4,490.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,509.78 | -- | 4,120.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 215.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,473.89 | -- | 6,883.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,497.67 | -- | 26,793.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,793.87 | -- | 33,388.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,296.21 | -- | -6,594.46 | -- |
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