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| 伟思医疗(688580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,158.24 | 24,259.76 | 11,259.79 | 34,117.89 | 22,129.34 |
| 收到的税费返还 | 1,649.66 | 1,041.76 | 423.54 | 701.87 | 495.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,440.08 | 1,306.98 | 740.88 | 3,226.92 | 2,011.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,247.98 | 26,608.50 | 12,424.22 | 38,046.69 | 24,636.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,041.52 | 7,118.69 | 3,387.54 | 7,553.18 | 5,294.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,034.46 | 8,507.99 | 4,913.87 | 12,151.62 | 10,163.19 |
| 支付的各项税费 | 4,998.54 | 3,592.77 | 1,513.06 | 4,714.30 | 3,580.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,019.18 | 3,288.30 | 1,494.25 | 5,010.75 | 4,097.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,093.70 | 22,507.75 | 11,308.72 | 29,429.85 | 23,134.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,154.27 | 4,100.75 | 1,115.50 | 8,616.83 | 1,501.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 179,900.00 | 131,700.00 | 65,500.00 | 364,800.00 | 289,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.26 | 503.74 | 323.59 | 1,601.09 | 1,326.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190.00 | 150.00 | 50.00 | 900.00 | 615.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,804.64 | 132,354.12 | 65,873.97 | 367,301.09 | 291,441.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,309.01 | 6,699.16 | 1,859.34 | 9,561.48 | 4,062.46 |
| 投资所支付的现金 | 182,200.00 | 134,000.00 | 65,500.00 | 364,800.00 | 289,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,010.75 | 1,470.00 | -- | 3,419.49 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,519.77 | 142,169.16 | 67,359.34 | 377,780.98 | 293,562.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,715.13 | -9,815.04 | -1,485.37 | -10,479.88 | -2,120.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,079.11 | 1,062.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,079.11 | 1,062.17 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,691.51 | 4,427.50 | -- | 8,890.76 | 8,890.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 649.35 | 520.97 | 515.94 | 1,689.50 | 1,697.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,340.87 | 4,948.48 | 515.94 | 10,580.26 | 10,588.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,340.87 | -4,948.48 | -515.94 | -9,501.15 | -9,526.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,901.72 | -10,662.76 | -885.82 | -11,364.20 | -10,145.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,767.27 | 124,767.27 | 124,767.27 | 136,131.47 | 136,131.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,865.54 | 114,104.50 | 123,881.45 | 124,767.27 | 125,985.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,055.74 | -- | 9,382.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 632.04 | -- | 982.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.40 | -- | 613.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 89.44 | -- | 167.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.03 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65.41 | -- | 33.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -503.74 | -- | -1,601.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -205.94 | -- | 236.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.50 | -- | -3.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -707.49 | -- | 180.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,327.49 | -- | 731.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,686.34 | -- | -2,012.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 302.41 | -- | -282.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,100.75 | -- | 8,616.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 114,104.50 | -- | 124,767.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,767.27 | -- | 136,131.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,662.76 | -- | -11,364.20 | -- |
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