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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
孚能科技(688567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,437.60 | 695,009.32 | 289,171.51 | 1,041,929.43 | 690,339.90 |
收到的税费返还 | 64,103.68 | 25,880.12 | 7,846.87 | 117,455.04 | 59,651.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 497,542.32 | 421,667.61 | 167,322.86 | 109,338.32 | 64,337.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,691,083.59 | 1,142,557.05 | 464,341.24 | 1,268,722.79 | 814,329.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184,486.95 | 917,344.70 | 422,031.49 | 782,914.08 | 719,690.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,956.98 | 60,232.98 | 30,885.53 | 120,897.30 | 88,789.15 |
支付的各项税费 | 8,791.68 | 5,532.03 | 1,229.09 | 3,677.98 | 3,382.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,657.73 | 134,320.00 | 49,803.75 | 535,942.65 | 61,292.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,656,893.35 | 1,117,429.71 | 503,949.86 | 1,443,432.01 | 873,154.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,190.24 | 25,127.34 | -39,608.62 | -174,709.22 | -58,825.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 217,742.35 | 177,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,327.78 | 6,327.80 | 1,883.68 | 716.23 | 552.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.71 | 43.29 | -- | 13,022.83 | 8,251.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,406.71 | 54,351.04 | 32,431.35 | 51,050.60 | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,781.20 | 101,722.14 | 75,315.03 | 282,532.00 | 186,604.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,215.82 | 55,130.98 | 22,666.08 | 186,695.30 | 88,775.23 |
投资所支付的现金 | 52,201.14 | 43,000.00 | 41,000.00 | 191,821.81 | 225,650.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,017.01 | 12,824.37 | 53,136.19 | 291.44 | 10,701.33 |
投资活动现金流出小计 | 206,433.97 | 110,955.36 | 116,802.27 | 378,808.55 | 325,186.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,652.77 | -9,233.22 | -41,487.24 | -96,276.55 | -138,582.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,822.57 | 1,822.57 | -- | 337,883.53 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 440,963.11 | 313,621.52 | 228,000.00 | 276,654.74 | 217,642.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 442,785.68 | 315,444.09 | 228,000.00 | 614,538.27 | 217,642.22 |
偿还债务支付的现金 | 291,271.87 | 242,213.29 | 126,117.50 | 77,156.87 | 66,254.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,089.62 | 11,063.57 | 6,879.75 | 18,971.56 | 13,597.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,516.97 | 10,109.38 | 140.90 | 2,724.44 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 318,878.46 | 263,386.24 | 133,138.15 | 98,852.87 | 79,851.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 123,907.22 | 52,057.85 | 94,861.85 | 515,685.40 | 137,790.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,898.88 | 545.14 | 1,928.88 | 1,436.04 | 1,107.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,545.81 | 68,497.11 | 15,694.86 | 246,135.67 | -58,510.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 416,422.87 | 416,422.87 | 416,422.87 | 170,287.21 | 170,287.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 465,968.69 | 484,919.98 | 432,117.73 | 416,422.87 | 111,776.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -79,710.60 | -- | -92,698.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 15,701.09 | -- | 31,054.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,883.69 | -- | 63,085.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 899.95 | -- | 1,626.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,707.20 | -- | 1,208.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 85.62 | -- | -25.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 43.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,999.15 | -- | 6,207.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,352.11 | -- | 19,106.77 | -- |
投资损失 | -- | 11,527.55 | -- | -901.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,211.82 | -- | -22,061.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,101.63 | -- | -987.61 | -- |
存货的减少 | -- | 231,620.23 | -- | -455,982.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 84,404.63 | -- | 1,436.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -307,330.31 | -- | 240,307.58 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 31,350.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,127.34 | -- | -174,709.22 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 484,919.98 | -- | 416,422.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 416,422.87 | -- | 170,287.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 68,497.11 | -- | 246,135.67 | -- |
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