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| 奇安信(688561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,075.80 | 165,634.07 | 62,246.20 | 475,802.94 | 255,560.72 |
| 收到的税费返还 | 5,660.71 | 5,532.25 | 5,425.98 | 13,237.13 | 11,185.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,856.48 | 9,115.03 | 4,857.56 | 20,425.82 | 14,896.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 310,592.99 | 180,281.35 | 72,529.75 | 509,465.88 | 281,642.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,273.23 | 92,230.93 | 39,519.08 | 127,644.10 | 99,426.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 202,672.15 | 138,874.38 | 70,822.36 | 304,933.92 | 236,053.08 |
| 支付的各项税费 | 30,723.30 | 24,927.47 | 17,019.33 | 37,893.40 | 29,924.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,162.33 | 38,543.41 | 21,548.44 | 73,160.84 | 53,260.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 414,831.00 | 294,576.19 | 148,909.21 | 543,632.25 | 418,665.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,238.01 | -114,294.84 | -76,379.46 | -34,166.37 | -137,023.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,851.09 | 2,992.31 | 997.91 | 2,718.33 | 2,056.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,167.00 | 990.60 | 869.48 | 0.45 | 5.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.10 | 144.03 | 73.25 | 171.61 | 142.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,171.18 | 4,126.94 | 1,940.64 | 2,890.39 | 2,205.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,453.86 | 9,425.51 | 4,572.96 | 20,963.47 | 19,537.47 |
| 投资所支付的现金 | 474.00 | 575.00 | 425.00 | 752.00 | 412.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,927.86 | 10,000.51 | 4,997.96 | 21,715.47 | 19,949.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -756.68 | -5,873.57 | -3,057.32 | -18,825.08 | -17,744.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 122.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 239,103.36 | 188,633.38 | 92,307.88 | 207,263.38 | 180,992.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,074.74 | 27,242.83 | -- | 41,896.61 | 27,863.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,178.10 | 215,876.21 | 92,307.88 | 249,282.48 | 208,855.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,227.44 | 130,711.39 | 61,701.58 | 152,535.76 | 126,442.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,130.57 | 3,239.29 | 1,422.75 | 5,511.43 | 3,825.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,832.35 | 10,129.74 | 3,530.64 | 74,006.64 | 48,209.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,190.36 | 144,080.42 | 66,654.98 | 232,053.82 | 178,477.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,987.74 | 71,795.79 | 25,652.91 | 17,228.66 | 30,378.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.93 | -34.79 | -11.73 | 63.51 | -20.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,109.88 | -48,407.42 | -53,795.60 | -35,699.29 | -124,409.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,690.38 | 156,690.38 | 156,690.38 | 192,389.67 | 192,389.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,580.50 | 108,282.96 | 102,894.78 | 156,690.38 | 67,980.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -77,263.75 | -- | -137,668.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96.85 | -- | 12,722.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,499.30 | -- | 16,075.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,063.51 | -- | 4,619.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,699.35 | -- | 6,625.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.01 | -- | -148.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.63 | -- | 10.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,549.99 | -- | -20,147.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,179.00 | -- | 6,916.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,293.04 | -- | 2,070.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,011.67 | -- | -6,824.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -114.95 | -- | -745.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,396.62 | -- | 6,646.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,112.61 | -- | 27,072.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,769.74 | -- | -25,317.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 717.30 | -- | 378.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -114,294.84 | -- | -34,166.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,282.96 | -- | 156,690.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 156,690.38 | -- | 192,389.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,407.42 | -- | -35,699.29 | -- |
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