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| 高华科技(688539) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,443.62 | 21,737.37 | 11,107.55 | 6,586.95 | 2,291.20 |
| 收到的税费返还 | 78.77 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.60 | 1,346.25 | 1,146.61 | 1,051.90 | 385.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,732.00 | 23,083.62 | 12,254.15 | 7,638.85 | 2,677.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565.93 | 6,795.29 | 6,790.60 | 4,724.77 | 1,634.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,357.95 | 10,248.34 | 7,938.50 | 5,320.21 | 2,891.78 |
| 支付的各项税费 | 1,387.86 | 3,752.56 | 3,229.74 | 2,437.24 | 1,441.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 909.68 | 4,280.04 | 2,664.68 | 1,874.65 | 1,106.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,221.42 | 25,076.23 | 20,623.52 | 14,356.87 | 7,074.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,489.42 | -1,992.61 | -8,369.36 | -6,718.02 | -4,397.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,600.00 | 303,800.00 | 206,000.00 | 139,700.00 | 47,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 302.83 | 1,703.20 | 1,251.92 | 895.08 | 426.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.80 | 2.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,902.83 | 305,518.00 | 207,254.62 | 140,595.08 | 47,726.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,792.97 | 5,663.92 | 3,912.43 | 2,563.13 | 1,469.31 |
| 投资所支付的现金 | 92,219.90 | 303,120.00 | 220,320.00 | 148,020.00 | 48,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 95,012.87 | 308,783.92 | 224,232.43 | 150,583.13 | 49,869.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,110.04 | -3,265.92 | -16,977.81 | -9,988.05 | -2,142.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.61 | 5,341.32 | 5,072.04 | 5,060.39 | 2.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,675.70 | 3,572.27 | 1,127.56 | 67.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,684.31 | 9,913.58 | 7,199.60 | 6,128.37 | 1,002.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,684.31 | -7,913.58 | -5,199.60 | -4,128.37 | -1,002.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | 8.17 | 6.09 | 1.74 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,283.92 | -13,163.94 | -30,540.69 | -20,832.70 | -7,542.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,889.21 | 63,053.16 | 63,053.16 | 63,053.16 | 63,053.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,605.29 | 49,889.21 | 32,512.47 | 42,220.45 | 55,510.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,564.94 | -- | 3,062.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 634.18 | -- | 609.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,177.31 | -- | 565.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 72.87 | -- | 35.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.20 | -- | 58.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 127.78 | -- | 120.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 81.46 | -- | 104.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26.04 | -- | 5.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,438.72 | -- | -787.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -229.53 | -- | -244.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -289.36 | -- | 2.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,694.25 | -- | -1,383.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,304.96 | -- | -9,176.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,613.89 | -- | -733.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 292.70 | -- | 146.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,992.61 | -- | -6,718.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,889.21 | -- | 42,220.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,053.16 | -- | 63,053.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,163.94 | -- | -20,832.70 | -- |
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