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| 高华科技(688539) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,112.62 | 29,021.09 | 16,424.19 | 12,286.69 | 4,443.62 |
| 收到的税费返还 | 1.41 | 2,351.89 | 2,351.89 | 78.77 | 78.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.50 | 586.56 | 449.59 | 521.34 | 209.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,220.53 | 31,959.54 | 19,225.68 | 12,886.80 | 4,732.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,474.91 | 10,830.99 | 7,252.89 | 4,257.13 | 1,565.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,078.68 | 11,172.20 | 8,367.14 | 5,855.86 | 3,357.95 |
| 支付的各项税费 | 686.71 | 4,050.52 | 2,986.97 | 2,263.95 | 1,387.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 834.61 | 3,168.92 | 2,268.51 | 1,600.46 | 909.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,074.91 | 29,222.63 | 20,875.51 | 13,977.41 | 7,221.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,854.38 | 2,736.90 | -1,649.83 | -1,090.61 | -2,489.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,900.00 | 352,600.00 | 258,900.00 | 159,900.00 | 71,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 443.63 | 1,461.20 | 1,109.48 | 564.86 | 302.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 66,343.63 | 354,061.38 | 260,009.66 | 160,465.04 | 71,902.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,467.88 | 8,961.41 | 5,283.49 | 3,352.29 | 2,792.97 |
| 投资所支付的现金 | 63,400.00 | 366,869.90 | 276,619.90 | 171,319.90 | 92,219.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,867.88 | 375,831.31 | 281,903.39 | 174,672.19 | 95,012.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 475.75 | -21,769.94 | -21,893.73 | -14,207.15 | -23,110.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 3,397.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 3,397.60 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.44 | 3,721.04 | 3,710.35 | 3,699.54 | 8.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.55 | 1,831.79 | 1,756.16 | 1,707.91 | 1,675.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.99 | 8,552.83 | 8,466.51 | 8,407.44 | 1,684.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 959.01 | -5,155.23 | -5,466.51 | -5,407.44 | -1,684.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.37 | -7.62 | -1.74 | -0.58 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,422.99 | -24,195.88 | -29,011.82 | -20,705.79 | -27,283.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,063.33 | 49,889.21 | 51,389.21 | 49,889.21 | 49,889.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,640.34 | 25,693.33 | 22,377.40 | 29,183.42 | 22,605.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,991.09 | -- | 3,093.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,726.25 | -- | 582.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,300.79 | -- | 626.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 82.44 | -- | 39.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 284.02 | -- | 131.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.02 | -- | 1.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54.32 | -- | -232.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 61.18 | -- | 27.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,318.59 | -- | -406.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -456.10 | -- | -311.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,180.67 | -- | -931.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,470.30 | -- | -5,227.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,989.53 | -- | 678.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 983.03 | -- | 19.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,736.90 | -- | -1,090.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,693.33 | -- | 29,183.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,889.21 | -- | 49,889.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,195.88 | -- | -20,705.79 | -- |
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