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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
豪森智能(688529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,926.43 | 79,932.90 | 40,908.06 | 168,829.59 | 142,604.27 |
收到的税费返还 | 648.18 | 221.00 | 85.46 | 1,459.70 | 1,313.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,613.26 | 11,745.02 | 100.51 | 18,367.28 | 696.84 |
经营活动现金流入小计 | 130,187.88 | 91,898.92 | 41,094.03 | 188,656.57 | 144,614.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,822.88 | 99,994.12 | 51,137.65 | 114,056.29 | 110,276.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,064.10 | 21,245.86 | 11,698.85 | 33,984.17 | 23,106.85 |
支付的各项税费 | 6,580.65 | 4,185.57 | 2,520.85 | 8,768.34 | 8,537.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,259.90 | 9,726.15 | 3,370.00 | 25,370.16 | 5,843.03 |
经营活动现金流出小计 | 188,727.54 | 135,151.71 | 68,727.36 | 182,178.97 | 147,763.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,539.66 | -43,252.79 | -27,633.33 | 6,477.60 | -3,149.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,152.97 | 6,017.62 | 4,737.38 | 42,843.01 | 27,422.37 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 270.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.63 | 40.63 | -- | -- | 3.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,833.20 | 7,856.00 | -- | 4,824.90 | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,026.80 | 13,914.25 | 4,737.38 | 47,667.91 | 27,695.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,230.64 | 24,478.25 | 7,855.69 | 9,713.00 | 1,277.86 |
投资所支付的现金 | 1,833.93 | 1,598.93 | -- | 28,999.00 | 20,115.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,356.00 | 4,356.00 | -- | 12,302.10 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,420.57 | 30,433.18 | 7,855.69 | 51,014.10 | 21,393.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,393.77 | -16,518.93 | -3,118.30 | -3,346.19 | 6,302.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 83,005.01 | 63.45 | -- | 102.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 102.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 129,998.54 | 89,560.74 | 30,400.00 | 92,226.73 | 58,335.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 336.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 213,003.54 | 89,624.19 | 30,400.00 | 92,665.53 | 58,335.92 |
偿还债务支付的现金 | 71,468.49 | 49,296.11 | 21,492.09 | 56,910.96 | 49,508.53 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,503.63 | 4,073.56 | 1,103.74 | 5,416.64 | 4,425.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.77 | 596.67 | -- | 619.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 78,233.88 | 53,966.35 | 22,595.82 | 62,946.70 | 53,933.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,769.66 | 35,657.84 | 7,804.18 | 29,718.83 | 4,402.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.01 | -90.61 | -35.14 | 184.56 | 150.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 48,739.22 | -24,204.50 | -22,982.59 | 33,034.81 | 7,705.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,277.36 | 49,277.36 | 49,277.36 | 16,242.55 | 16,242.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,016.58 | 25,072.86 | 26,294.76 | 49,277.36 | 23,948.04 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,582.21 | -- | 8,837.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 248.22 | -- | 53.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,674.41 | -- | 2,888.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 277.34 | -- | 418.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 45.65 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.02 | -- | -3.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57.77 | -- | 143.83 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,605.52 | -- | 4,133.70 | -- |
投资损失 | -- | -53.12 | -- | 508.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -984.15 | -- | -462.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -25.65 | -- | 25.65 | -- |
存货的减少 | -- | -19,504.06 | -- | -61,698.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,508.97 | -- | -42,326.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,224.14 | -- | 92,844.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,274.74 | -- | -1,193.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -43,252.79 | -- | 6,477.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,072.86 | -- | 49,277.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 49,277.36 | -- | 16,242.55 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,204.50 | -- | 33,034.81 | -- |
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