佰维存储

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
佰维存储(688525) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金544,482.87368,948.52173,719.00325,473.73225,637.70
收到的税费返还15,401.8614,134.8013,076.2318,785.5012,766.28
收到的其他与经营活动有关的现金7,072.763,607.8626,232.7917,238.522,484.35
经营活动现金流入小计566,957.49386,691.18213,028.01361,497.76240,888.34
购买商品、接受劳务支付的现金460,907.00286,935.73124,256.93505,655.70386,572.07
支付给职工以及为职工支付的现金33,346.1121,787.6610,165.0229,814.0619,626.36
支付的各项税费6,027.214,052.861,493.072,509.402,149.81
支付的其他与经营活动有关的现金17,150.788,923.8926,496.7320,162.1315,394.93
经营活动现金流出小计517,431.10321,700.15162,411.76558,141.30423,743.17
经营活动产生的现金流量净额49,526.3964,991.0350,616.25-196,643.54-182,854.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66.1866.1866.18----
取得投资收益所收到的现金64.451.676.67613.4125.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.1659.9930.008.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,710.85
投资活动现金流入小计190.79127.84102.85621.675,735.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,881.9824,477.317,255.4641,634.3731,882.69
投资所支付的现金390.00390.00441.004,151.811,513.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.682,000.681,999.99223.805,680.60
投资活动现金流出小计75,272.6626,867.999,696.4446,009.9839,076.29
投资活动产生的现金流量净额-75,081.87-26,740.15-9,593.60-45,388.31-33,340.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,742.143,461.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,751.053,461.05------
取得借款收到的现金401,137.04227,259.6292,027.15414,913.46323,095.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,552.4126,861.603,880.0021,464.04--
筹资活动现金流入小计436,431.59257,582.2695,907.15436,377.51323,095.91
偿还债务支付的现金335,378.51227,741.94100,735.81200,025.37125,490.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,231.044,276.102,244.3511,216.975,599.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,596.6528,508.862,034.6039,281.79--
筹资活动现金流出小计377,206.20260,526.90105,014.75250,524.12131,089.43
筹资活动产生的现金流量净额59,225.39-2,944.64-9,107.60185,853.38192,006.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响483.14936.42645.60384.90-1,074.27
五、现金及现金等价物净增加额34,153.0536,242.6732,560.65-55,793.57-25,262.98
加:期初现金及现金等价物余额13,214.1813,214.1813,214.1869,007.7579,802.38
六、期末现金及现金等价物余额47,367.2349,456.8545,774.8313,214.1854,539.41
附注
净利润--27,288.00---63,086.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--400.03--14,011.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,677.79--5,089.26--
无形资产摊销--450.47--443.97--
长期待摊费用摊销--923.78--1,139.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.67---1.80--
固定资产报废损失------8.61--
公允价值变动损失--836.28---323.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,609.57--12,456.40--
投资损失--437.73---552.82--
递延所得税资产减少--5,486.25---11,170.45--
递延所得税负债增加---0.44---1.56--
存货的减少---229.96---173,677.88--
经营性应收项目的减少---1,472.22---49,590.97--
经营性应付项目的增加--1,256.99--54,805.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,740.20--13,087.01--
经营活动产生现金流量净额--64,991.03---196,643.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,456.85--13,214.18--
现金的期初余额--13,214.18--69,007.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,242.67---55,793.57--
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