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| 昊海生科(688366) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,777.06 | 140,869.31 | 63,611.91 | 299,324.76 | 219,244.61 |
| 收到的税费返还 | 151.88 | 11.28 | -- | -- | 976.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,457.35 | 847.17 | 482.98 | 9,025.88 | 6,550.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 211,386.28 | 141,727.76 | 64,094.89 | 308,350.64 | 226,771.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,215.99 | 31,673.83 | 14,471.69 | 69,896.63 | 51,929.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,749.50 | 35,620.54 | 20,812.45 | 69,894.19 | 51,062.03 |
| 支付的各项税费 | 16,136.78 | 9,902.49 | 5,054.04 | 26,740.25 | 18,082.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,581.92 | 34,243.08 | 15,169.08 | 76,962.44 | 62,632.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 173,684.19 | 111,439.94 | 55,507.25 | 243,493.51 | 183,707.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,702.09 | 30,287.82 | 8,587.64 | 64,857.13 | 43,063.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,817.92 | 8,495.50 | 5,261.50 | 164,983.92 | 142,473.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,214.14 | 715.67 | 525.04 | 7,712.73 | 7,048.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.31 | 64.33 | 33.61 | 72.28 | 107.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | 3,669.30 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,745.38 | 9,275.50 | 5,820.16 | 176,438.24 | 149,628.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,503.07 | 8,743.72 | 5,942.34 | 36,348.96 | 28,002.43 |
| 投资所支付的现金 | 70,957.26 | 56,935.40 | 17,807.26 | 110,260.47 | 104,361.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,600.83 | 1,753.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,460.33 | 65,679.12 | 23,749.59 | 148,210.26 | 134,118.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,714.95 | -56,403.62 | -17,929.44 | 28,227.98 | 15,510.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 5,645.52 | 5,645.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.00 | -- | -- | 700.45 | 700.45 |
| 取得借款收到的现金 | 22,949.38 | 20,639.38 | 2,050.00 | 24,200.00 | 8,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,009.38 | 20,639.38 | 2,050.00 | 29,845.52 | 14,245.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,978.74 | 20,949.73 | 1,806.71 | 19,772.29 | 3,171.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,899.59 | 10,262.02 | 223.21 | 29,013.01 | 21,481.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,859.34 | 1,862.92 | -- | 1,444.78 | 1,435.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,339.18 | 14,371.64 | 7,928.03 | 20,094.68 | 13,097.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,217.51 | 45,583.38 | 9,957.95 | 68,879.98 | 37,749.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,208.13 | -24,944.00 | -7,907.95 | -39,034.47 | -23,504.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.63 | 1,198.09 | 426.50 | 308.04 | -254.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,697.36 | -49,861.71 | -16,823.25 | 54,358.68 | 34,815.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,290.57 | 111,290.57 | 111,290.57 | 56,931.89 | 56,931.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,593.22 | 61,428.87 | 94,467.32 | 111,290.57 | 91,747.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,166.56 | -- | 37,624.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,481.61 | -- | 3,000.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,519.73 | -- | 11,020.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,340.37 | -- | 6,461.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 265.55 | -- | 603.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.37 | -- | 1.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -64.15 | -- | -2,591.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,205.50 | -- | -5,141.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 2.87 | -- | -100.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 44.42 | -- | -553.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -771.70 | -- | -314.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,906.51 | -- | 531.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,110.38 | -- | -4,568.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,146.42 | -- | 16,147.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,287.82 | -- | 64,857.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,428.87 | -- | 111,290.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,290.57 | -- | 56,931.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,861.71 | -- | 54,358.68 | -- |
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