昊海生科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
昊海生科(688366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,854.41103,662.8251,114.42187,988.59132,955.31
收到的税费返还1,733.241,265.05412.13--39.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,412.882,176.681,044.403,446.272,091.25
经营活动现金流入小计173,000.53107,104.5552,570.95191,434.86135,085.93
购买商品、接受劳务支付的现金48,099.3827,691.7515,782.1147,133.4527,656.22
支付给职工以及为职工支付的现金40,199.1425,897.6515,391.9041,268.0330,271.48
支付的各项税费12,891.596,815.754,129.7414,015.7612,449.31
支付的其他与经营活动有关的现金53,713.6035,223.0216,820.1054,789.0146,644.07
经营活动现金流出小计154,903.7195,628.1852,123.85157,206.25117,021.08
经营活动产生的现金流量净额18,096.8111,476.37447.1034,228.6118,064.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,136.7363,371.005,016.00141,103.18129,522.03
取得投资收益所收到的现金4,116.202,697.191,567.0314,632.7511,296.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.564.3415.1321.195.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,758.59--------
收到的其他与投资活动有关的现金----19.23--1.60
投资活动现金流入小计99,017.0866,072.526,617.39155,757.12140,824.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,232.3312,152.793,549.6827,209.7315,830.96
投资所支付的现金130,335.8786,072.3020,198.28138,528.86111,772.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额293.58293.58293.584,827.545,072.81
支付的其他与投资活动有关的现金----17.27----
投资活动现金流出小计147,861.7898,518.6724,058.81170,566.13132,676.35
投资活动产生的现金流量净额-48,844.70-32,446.15-17,441.41-14,809.018,148.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00500.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200.001,200.001,200.00500.00400.00
取得借款收到的现金3,085.682,379.78--3,800.893,802.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------5,000.005,000.00
筹资活动现金流入小计4,285.683,579.781,200.009,300.899,202.62
偿还债务支付的现金3,066.702,823.103,302.679,553.829,414.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,221.48616.15771.1710,591.068,944.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,610.00530.00530.001,500.00576.00
支付其他与筹资活动有关的现金17,907.7710,334.419,284.5212,281.1410,925.77
筹资活动现金流出小计34,195.9513,773.6613,358.3632,426.0329,284.01
筹资活动产生的现金流量净额-29,910.27-10,193.87-12,158.36-23,125.14-20,081.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响557.8397.35-396.55-693.92-191.06
五、现金及现金等价物净增加额-60,100.33-31,066.30-29,549.23-4,399.455,940.98
加:期初现金及现金等价物余额128,389.30128,389.30128,389.30132,788.75132,788.75
六、期末现金及现金等价物余额68,288.9797,322.9998,840.07128,389.30138,729.73
附注
净利润--7,408.96--34,728.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,536.73---386.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,205.95--8,632.45--
无形资产摊销--3,563.38--4,859.43--
长期待摊费用摊销--298.54--547.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.35--37.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------2.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,473.96---8,748.02--
投资损失---327.21---6,217.16--
递延所得税资产减少---400.33---108.29--
递延所得税负债增加---1,163.17---1,394.41--
存货的减少---5,195.56---2,862.59--
经营性应收项目的减少---2,089.68---3,432.78--
经营性应付项目的增加--3,149.19--6,331.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,476.37--34,228.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,322.99--128,389.30--
现金的期初余额--128,389.30--132,788.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,066.30---4,399.45--
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