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| 祥生医疗(688358) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,535.83 | 42,654.04 | 31,154.14 | 21,542.71 | 10,555.71 |
| 收到的税费返还 | 744.14 | 3,017.92 | 2,173.73 | 1,564.13 | 1,348.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 237.96 | 2,478.34 | 2,029.51 | 878.64 | 561.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,517.93 | 48,150.29 | 35,357.39 | 23,985.48 | 12,465.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,090.53 | 18,934.41 | 15,495.41 | 9,924.19 | 5,335.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,882.11 | 12,952.25 | 9,584.69 | 7,420.03 | 4,026.54 |
| 支付的各项税费 | 737.83 | 3,065.54 | 2,012.10 | 1,047.29 | 1,061.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.31 | 4,607.32 | 3,514.80 | 2,039.66 | 1,712.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,883.79 | 39,559.51 | 30,607.00 | 20,431.18 | 12,135.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,634.14 | 8,590.78 | 4,750.39 | 3,554.30 | 329.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,227.19 | 255,321.34 | 165,500.00 | 120,500.00 | 67,899.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 209.26 | 1,163.15 | 1,028.69 | 752.87 | 447.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 371.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,007.58 | 1,351.36 | 671.39 | 671.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 90,444.02 | 258,207.27 | 167,200.08 | 121,924.26 | 68,347.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445.02 | 3,401.00 | 2,234.45 | 1,097.63 | 888.26 |
| 投资所支付的现金 | 89,055.01 | 278,924.16 | 144,000.52 | 107,520.04 | 63,899.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,500.03 | 282,325.16 | 146,234.97 | 108,617.67 | 64,787.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 943.99 | -24,117.89 | 20,965.11 | 13,306.59 | 3,559.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,848.72 | 7,848.72 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.73 | 1,104.61 | 544.45 | 12.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 118.73 | 8,953.33 | 8,393.17 | 12.68 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118.73 | -8,953.33 | -8,393.17 | -12.68 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.99 | 933.76 | 1,160.25 | 1,358.74 | -579.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,575.40 | -23,546.67 | 18,482.58 | 18,206.95 | 3,310.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,401.84 | 43,948.51 | 43,948.51 | 43,948.51 | 44,327.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,977.24 | 20,401.84 | 62,431.09 | 62,155.46 | 47,637.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,648.07 | -- | 11,196.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 553.45 | -- | 86.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,067.83 | -- | 538.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 98.42 | -- | 52.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.94 | -- | 0.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -302.27 | -- | 6.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -292.75 | -- | -217.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,221.97 | -- | -1,471.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,061.38 | -- | -695.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 94.00 | -- | 170.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.25 | -- | -3.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,607.50 | -- | 6,758.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,887.32 | -- | -7,794.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,032.56 | -- | -5,991.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -292.04 | -- | 284.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,590.78 | -- | 3,554.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,401.84 | -- | 62,155.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,948.51 | -- | 43,948.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,546.67 | -- | 18,206.95 | -- |
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