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| 富淼科技(688350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,186.08 | 114,511.71 | 87,311.65 | 62,624.97 | 29,302.60 |
| 收到的税费返还 | 212.90 | 959.00 | 959.27 | 431.43 | 121.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.91 | 2,932.09 | 1,890.12 | 1,941.83 | 1,269.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,812.88 | 118,402.81 | 90,161.04 | 64,998.23 | 30,693.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,405.13 | 66,850.65 | 56,207.96 | 46,276.36 | 23,377.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,350.08 | 15,572.24 | 11,944.70 | 8,365.35 | 3,797.47 |
| 支付的各项税费 | 684.64 | 2,992.66 | 2,605.16 | 2,026.28 | 886.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 970.94 | 8,525.55 | 5,573.07 | 4,197.31 | 1,990.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,410.80 | 93,941.11 | 76,330.90 | 60,865.31 | 30,052.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,402.09 | 24,461.70 | 13,830.14 | 4,132.91 | 640.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,900.00 | 206,700.00 | 186,700.00 | 133,302.51 | 59,700.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.90 | 332.50 | 220.29 | 183.98 | 77.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.66 | 77.66 | 96.71 | 67.71 | 38.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,153.56 | 207,110.17 | 187,017.00 | 133,554.20 | 59,816.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,980.49 | 16,444.43 | 14,150.23 | 13,439.13 | 11,280.62 |
| 投资所支付的现金 | 69,700.00 | 221,950.00 | 205,450.00 | 130,302.51 | 66,501.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,680.49 | 238,394.43 | 219,600.23 | 143,741.64 | 77,782.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,526.93 | -31,284.26 | -32,583.22 | -10,187.44 | -17,966.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,827.93 | 13,428.73 | 11,610.67 | 10,631.92 | 7,431.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187.78 | 1,108.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,015.72 | 17,537.25 | 11,610.67 | 10,631.92 | 7,431.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,423.10 | 3,900.00 | 3,500.00 | 3,300.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 285.08 | 1,187.85 | 682.81 | 48.90 | 32.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 747.19 | 3,948.31 | 2,855.62 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,455.38 | 9,036.17 | 7,038.43 | 3,348.90 | 432.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,560.34 | 8,501.08 | 4,572.24 | 7,283.02 | 6,999.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.19 | -165.12 | 48.44 | 123.63 | 60.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,843.69 | 1,513.40 | -14,132.40 | 1,352.12 | -10,265.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,839.33 | 47,325.93 | 47,325.93 | 47,325.93 | 47,325.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,995.64 | 48,839.33 | 33,193.53 | 48,678.05 | 37,060.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,909.23 | -- | 1,951.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,777.79 | -- | 532.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,377.27 | -- | 4,811.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 970.94 | -- | 486.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.03 | -- | 31.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.13 | -- | -12.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,011.50 | -- | 11.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.77 | -- | -15.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,409.60 | -- | 760.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -300.75 | -- | -166.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.66 | -- | -88.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -348.29 | -- | -189.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,325.97 | -- | -2,483.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,188.08 | -- | -1,782.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,144.54 | -- | 296.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,461.70 | -- | 4,132.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,839.33 | -- | 48,678.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,325.93 | -- | 47,325.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,513.40 | -- | 1,352.12 | -- |
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