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| 富淼科技(688350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,302.60 | 133,167.64 | 96,307.98 | 70,893.77 | 36,257.35 |
| 收到的税费返还 | 121.15 | 953.12 | 701.22 | 555.85 | 301.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.43 | 7,331.02 | 3,086.42 | 2,532.93 | 195.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,693.19 | 141,451.79 | 100,095.62 | 73,982.55 | 36,753.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,377.35 | 97,851.14 | 73,289.56 | 52,061.86 | 25,191.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,797.47 | 17,415.31 | 13,109.13 | 9,108.54 | 4,871.83 |
| 支付的各项税费 | 886.95 | 2,047.12 | 1,605.30 | 1,057.87 | 455.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.72 | 12,400.56 | 6,004.51 | 4,131.09 | 2,389.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,052.49 | 129,714.13 | 94,008.50 | 66,359.36 | 32,908.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640.69 | 11,737.65 | 6,087.13 | 7,623.19 | 3,845.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,700.95 | 200,708.77 | 132,407.08 | 75,857.08 | 35,055.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.07 | 415.69 | 406.13 | 243.19 | 124.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.00 | 485.45 | 311.26 | 5.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,816.02 | 201,609.92 | 133,124.46 | 76,105.34 | 35,179.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,280.62 | 32,512.55 | 18,428.04 | 11,332.78 | 3,791.45 |
| 投资所支付的现金 | 66,501.67 | 181,656.25 | 123,854.55 | 61,854.55 | 22,704.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 77,782.28 | 214,168.79 | 142,282.59 | 73,187.33 | 26,495.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,966.26 | -12,558.87 | -9,158.13 | 2,918.02 | 8,683.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 750.58 | 750.58 | 750.58 | 750.58 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,431.89 | 40,439.36 | 15,450.57 | 7,638.29 | 2,433.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,995.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,431.89 | 43,185.76 | 16,201.15 | 8,388.87 | 3,183.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 19,000.00 | 5,600.23 | 1,600.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.49 | 3,432.67 | 3,135.11 | 3,040.98 | 45.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,972.46 | 4,972.46 | 4,272.31 | 3,772.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 432.49 | 27,405.13 | 13,707.79 | 8,913.28 | 5,318.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,999.40 | 15,780.63 | 2,493.36 | -524.41 | -2,134.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.66 | 274.46 | 219.06 | 210.61 | 63.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,265.51 | 15,233.87 | -358.57 | 10,227.40 | 10,458.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,325.93 | 32,092.05 | 32,092.05 | 32,092.05 | 32,092.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,060.42 | 47,325.93 | 31,733.48 | 42,319.46 | 42,550.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,107.17 | -- | 2,171.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,371.01 | -- | 526.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,959.87 | -- | 4,285.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 848.87 | -- | 399.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 58.44 | -- | 28.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.15 | -- | 0.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 74.41 | -- | 20.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -60.50 | -- | -50.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,674.32 | -- | 374.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -348.08 | -- | -199.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -478.89 | -- | -73.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 637.69 | -- | -21.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,109.27 | -- | -2,982.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 554.98 | -- | 4,814.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,167.94 | -- | -524.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,420.89 | -- | -995.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,737.65 | -- | 7,623.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,325.93 | -- | 42,319.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,092.05 | -- | 32,092.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,233.87 | -- | 10,227.40 | -- |
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