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| 欧林生物(688319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,097.22 | 64,159.94 | 42,532.50 | 23,767.40 | 10,681.89 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 598.85 | 2,921.75 | 1,472.98 | 1,162.08 | 487.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,696.07 | 67,081.69 | 44,005.48 | 24,929.48 | 11,169.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,087.15 | 3,940.27 | 2,893.91 | 2,128.36 | 1,166.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,645.51 | 10,215.20 | 7,907.71 | 5,724.02 | 3,529.14 |
| 支付的各项税费 | 2,210.29 | 5,213.64 | 3,337.14 | 2,160.46 | 859.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,295.58 | 37,163.20 | 26,562.20 | 16,890.51 | 7,965.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,238.53 | 56,532.31 | 40,700.96 | 26,903.35 | 13,520.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,542.46 | 10,549.38 | 3,304.52 | -1,973.87 | -2,350.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,500.00 | 20,000.00 | 9,500.00 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.51 | 49.78 | 25.94 | 15.05 | 7.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2.77 | 2.77 | 2.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,512.51 | 20,052.56 | 9,528.72 | 3,517.82 | 1,507.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,290.91 | 9,881.14 | 6,766.94 | 3,926.89 | 1,838.88 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 22,420.91 | 12,510.00 | 3,510.00 | 2,010.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,790.91 | 32,302.05 | 19,276.94 | 7,436.89 | 3,848.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,278.40 | -12,249.49 | -9,748.23 | -3,919.07 | -2,341.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 17,610.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 17,610.00 | 12,500.00 | 9,500.00 | 4,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,553.00 | 11,472.00 | 10,231.00 | 6,858.00 | 2,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412.02 | 1,471.66 | 1,060.55 | 732.93 | 366.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.32 | 2,226.32 | 213.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,610.34 | 15,169.97 | 11,505.37 | 7,590.93 | 3,076.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -610.34 | 2,440.03 | 994.63 | 1,909.07 | 1,423.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,431.20 | 739.92 | -5,449.08 | -3,983.87 | -3,268.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,517.60 | 21,777.68 | 21,777.68 | 21,777.68 | 21,777.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,086.40 | 22,517.60 | 16,328.61 | 17,793.82 | 18,509.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,189.87 | -- | 1,322.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,358.55 | -- | -49.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,317.84 | -- | 1,577.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153.16 | -- | 62.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 410.55 | -- | 206.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.87 | -- | -0.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,498.71 | -- | 745.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -49.78 | -- | -15.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -669.87 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 593.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 971.32 | -- | 964.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,465.48 | -- | -10,498.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,513.33 | -- | 339.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,549.38 | -- | -1,973.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,517.60 | -- | 17,793.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,777.68 | -- | 21,777.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 739.92 | -- | -3,983.87 | -- |
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