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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
燕麦科技(688312) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,609.40 | 20,424.60 | 12,045.69 | 37,096.49 | 24,443.96 |
收到的税费返还 | 930.69 | 735.31 | 248.69 | 1,614.70 | 974.47 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,536.21 | 384.51 | 235.63 | 1,164.57 | 786.77 |
经营活动现金流入小计 | 32,076.30 | 21,544.43 | 12,530.01 | 39,875.75 | 26,205.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,968.98 | 8,915.81 | 3,566.65 | 11,756.62 | 9,991.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,916.52 | 6,469.77 | 3,246.95 | 14,983.25 | 10,640.68 |
支付的各项税费 | 2,285.87 | 1,221.47 | 813.05 | 2,936.92 | 2,131.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,228.10 | 1,721.85 | 568.80 | 1,971.05 | 1,304.09 |
经营活动现金流出小计 | 28,399.46 | 18,328.90 | 8,195.45 | 31,647.84 | 24,067.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,676.84 | 3,215.53 | 4,334.56 | 8,227.91 | 2,137.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 135,440.73 | 91,912.00 | 38,914.34 | 244,558.38 | 202,728.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,122.85 | 667.43 | 214.94 | 1,762.17 | 1,612.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.45 | 20.46 | 2.83 | 29.73 | 21.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,905.77 | 29,944.54 | 3,567.16 | 13,541.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 168,489.80 | 122,544.43 | 42,699.28 | 259,891.28 | 204,362.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,786.90 | 8,636.27 | 3,764.53 | 9,368.65 | 7,102.51 |
投资所支付的现金 | 125,243.31 | 96,350.35 | 52,483.50 | 234,134.17 | 204,490.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,819.94 | 33,338.50 | -- | 43,991.89 | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,850.15 | 138,325.12 | 56,248.03 | 287,494.71 | 211,592.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,360.36 | -15,780.69 | -13,548.75 | -27,603.43 | -7,230.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 983.74 | 983.74 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,227.27 | 7,227.27 | 4,000.00 | 14,992.72 | 11,962.97 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,227.27 | 7,227.27 | 4,000.00 | 15,976.45 | 12,946.70 |
偿还债务支付的现金 | 8,998.34 | 4,998.34 | 998.34 | 9,994.38 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,965.92 | 2,641.55 | 38.90 | 8,792.34 | 8,729.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,477.58 | 5,326.98 | 150.66 | 1,633.46 | 719.42 |
筹资活动现金流出小计 | 17,441.83 | 12,966.87 | 1,187.90 | 20,420.17 | 13,449.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,214.57 | -5,739.60 | 2,812.10 | -4,443.72 | -502.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 913.57 | 1,238.69 | -368.47 | 2,815.74 | 3,498.47 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,984.51 | -17,066.07 | -6,770.57 | -21,003.50 | -2,097.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,833.81 | 32,829.81 | 32,831.10 | 53,833.31 | 53,833.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,849.30 | 15,763.74 | 26,060.53 | 32,829.81 | 51,735.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,684.71 | -- | 7,968.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 448.91 | -- | 8.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 186.21 | -- | 374.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 52.10 | -- | 104.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 89.69 | -- | 342.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.20 | -- | -4.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.78 | -- | 1.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -401.46 | -- | 416.45 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,609.31 | -- | -2,991.71 | -- |
投资损失 | -- | -515.38 | -- | -1,887.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -357.54 | -- | 197.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 142.90 | -- | 2.01 | -- |
存货的减少 | -- | -5,164.63 | -- | -254.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,876.75 | -- | 921.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,249.58 | -- | 461.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 528.28 | -- | 1,097.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,215.53 | -- | 8,227.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 15,763.74 | -- | 32,829.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,829.81 | -- | 53,833.31 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,066.07 | -- | -21,003.50 | -- |
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