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| 鸿泉物联(688288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,007.67 | 13,594.37 | 9,994.98 | 23,308.35 | 20,682.22 |
| 收到的税费返还 | 643.92 | 462.14 | 231.15 | 689.85 | 505.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 881.45 | 469.01 | -136.89 | 1,491.13 | 578.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,533.05 | 14,525.53 | 10,089.24 | 25,489.34 | 21,766.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,018.95 | 8,750.14 | 7,589.54 | 10,845.72 | 8,766.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,414.44 | 9,063.21 | 5,389.61 | 14,828.63 | 11,120.71 |
| 支付的各项税费 | 1,293.58 | 922.95 | 484.68 | 2,370.35 | 1,825.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,348.03 | 2,492.76 | 1,101.67 | 5,604.55 | 3,142.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,075.00 | 21,229.06 | 14,565.50 | 33,649.25 | 24,854.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,541.95 | -6,703.53 | -4,476.26 | -8,159.91 | -3,087.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,652.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.83 | 167.34 | 115.57 | 533.14 | 109.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | 0.73 | -- | 75.75 | 74.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,700.00 | 4,600.00 | -- | 596.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,943.56 | 4,768.07 | 115.57 | 1,204.90 | 6,837.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,417.49 | 1,100.46 | 686.65 | 2,754.72 | 2,012.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 150.00 | 4,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,200.00 | 2,700.00 | 12,400.00 | 6,378.23 | 550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,617.49 | 3,800.46 | 13,086.65 | 9,282.95 | 6,762.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,326.06 | 967.61 | -12,971.08 | -8,078.06 | 74.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | 390.00 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 12,800.00 | 9,800.00 | 10,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,860.00 | 12,860.00 | 9,800.00 | 10,390.00 | 4,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427.51 | 259.75 | 91.50 | 65.28 | 169.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,176.83 | 2,135.98 | 2,002.05 | 202.52 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,404.34 | 8,395.74 | 8,093.54 | 6,767.80 | 3,669.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,455.66 | 4,464.26 | 1,706.46 | 3,622.20 | 570.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,239.78 | -1,271.66 | -15,740.89 | -12,615.77 | -2,442.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,075.05 | 8,075.05 | 21,275.36 | 20,690.81 | 20,690.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,314.82 | 6,803.39 | 5,534.47 | 8,075.05 | 18,248.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,901.56 | -- | -7,195.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,147.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,120.95 | -- | 2,090.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 56.57 | -- | 107.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 90.34 | -- | 154.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.66 | -- | 42.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -86.56 | -- | -420.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 205.07 | -- | 80.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -40.35 | -- | -142.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 1,666.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,069.60 | -- | -3,185.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,738.54 | -- | -11,108.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,244.18 | -- | 7,469.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 927.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,703.53 | -- | -8,159.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,803.39 | -- | 8,075.05 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,075.05 | -- | 20,690.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,271.66 | -- | -12,615.77 | -- |
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