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| 鸿泉技术(688288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,724.07 | 21,868.69 | 11,627.95 | 33,493.88 | 25,007.67 |
| 收到的税费返还 | 1,039.21 | 574.12 | 354.51 | 914.30 | 643.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 845.46 | 734.99 | 319.48 | 2,485.12 | 881.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,608.75 | 23,177.80 | 12,301.94 | 36,893.31 | 26,533.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,232.74 | 10,263.88 | 4,948.13 | 16,124.75 | 15,018.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,143.98 | 9,244.07 | 5,257.74 | 16,106.93 | 12,414.44 |
| 支付的各项税费 | 1,990.98 | 1,384.06 | 659.67 | 2,099.43 | 1,293.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.57 | 2,254.65 | 1,171.72 | 4,477.69 | 2,348.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,803.28 | 23,146.65 | 12,037.26 | 38,808.80 | 31,075.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,805.48 | 31.15 | 264.68 | -1,915.49 | -4,541.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,278.36 | 1,278.36 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 236.16 | 179.62 | 47.82 | 261.17 | 242.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.63 | 25.20 | 0.64 | 34.44 | 0.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,379.04 | 55,778.97 | 21,664.55 | 58,582.03 | 8,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,919.20 | 57,262.15 | 21,713.02 | 58,877.63 | 8,943.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,772.69 | 1,305.35 | 566.50 | 2,249.98 | 1,417.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,730.00 | 58,030.00 | 24,330.00 | 56,080.00 | 3,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,502.69 | 59,335.35 | 24,896.50 | 58,329.98 | 4,617.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,583.49 | -2,073.20 | -3,183.48 | 547.65 | 4,326.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | 60.00 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,100.00 | 11,100.00 | 11,100.00 | 22,800.00 | 20,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,180.00 | 11,180.00 | 11,100.00 | 22,860.00 | 20,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | 15,800.00 | 13,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.45 | 155.60 | 84.30 | 538.62 | 427.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.79 | 164.48 | -- | 2,222.44 | 2,176.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,458.24 | 12,320.08 | 10,084.30 | 18,561.06 | 16,404.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,278.24 | -1,140.08 | 1,015.70 | 4,298.94 | 4,455.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,056.29 | -3,182.13 | -1,903.09 | 2,931.10 | 4,239.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,006.15 | 11,006.15 | 11,006.15 | 8,075.05 | 8,075.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,949.86 | 7,824.01 | 9,103.06 | 11,006.15 | 12,314.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,355.08 | -- | -393.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 958.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,130.07 | -- | 2,248.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 76.25 | -- | 122.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.79 | -- | 180.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.80 | -- | 8.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 1.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -210.99 | -- | -140.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20.14 | -- | 328.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -153.74 | -- | -106.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,859.97 | -- | 2,022.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,575.93 | -- | -8,358.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,195.91 | -- | -255.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 220.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31.15 | -- | -1,915.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,824.01 | -- | 11,006.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,006.15 | -- | 8,075.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,182.13 | -- | 2,931.10 | -- |
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