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| 联影医疗(688271) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,694.96 | 282,452.94 | 1,536,492.19 | 964,639.92 | 617,883.77 |
| 收到的税费返还 | 28,047.30 | 6,950.60 | 54,604.89 | 36,827.10 | 32,486.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,842.07 | 11,352.53 | 27,238.90 | 18,591.62 | 15,871.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,584.33 | 300,756.07 | 1,618,335.99 | 1,020,058.64 | 666,241.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,595.84 | 240,041.46 | 798,942.02 | 602,799.81 | 387,380.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,804.51 | 77,802.84 | 314,465.04 | 231,992.84 | 163,746.89 |
| 支付的各项税费 | 67,083.94 | 33,675.20 | 92,428.61 | 69,717.04 | 42,519.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,302.05 | 45,146.51 | 144,598.43 | 104,827.62 | 67,718.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 796,786.34 | 396,666.02 | 1,350,434.10 | 1,009,337.31 | 661,365.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,202.01 | -95,909.95 | 267,901.88 | 10,721.33 | 4,875.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,190,785.76 | 1,202,820.76 | 3,479,916.73 | 2,561,574.17 | 2,019,124.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,596.64 | 2,642.28 | 8,961.84 | 6,654.58 | 4,440.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 0.82 | 7.75 | 6.58 | 6.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,196,383.30 | 1,205,463.86 | 3,488,886.32 | 2,568,235.33 | 2,023,571.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,485.29 | 89,014.71 | 209,318.20 | 161,728.91 | 107,738.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,926,749.65 | 895,981.63 | 3,615,313.80 | 2,563,599.92 | 1,867,523.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,071,234.94 | 984,996.34 | 3,824,632.00 | 2,725,328.83 | 1,975,261.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,148.35 | 220,467.52 | -335,745.68 | -157,093.50 | 48,310.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,170.00 | -- | 1,231.00 | 1,170.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,170.00 | -- | 1,170.00 | 1,170.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,619.44 | 37,451.54 | 105,661.78 | 63,890.88 | 7,174.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,789.44 | 37,451.54 | 106,892.78 | 65,060.88 | 7,174.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,565.25 | -- | 67,148.43 | 55,323.43 | 55,298.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 832.81 | 301.20 | 17,608.18 | 6,692.14 | 12.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,407.81 | 1,682.27 | 6,844.23 | 4,147.09 | 4,039.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,805.87 | 1,983.46 | 91,600.85 | 66,162.67 | 59,350.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,983.57 | 35,468.08 | 15,291.93 | -1,101.79 | -52,175.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,720.57 | -3,857.32 | -3,203.74 | -1,248.13 | -71.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,209.34 | 156,168.33 | -55,755.60 | -148,722.10 | 938.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 531,029.91 | 531,029.91 | 586,785.51 | 586,785.51 | 586,785.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,239.25 | 687,198.24 | 531,029.91 | 438,063.41 | 587,724.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,902.90 | -- | 184,404.74 | -- | 98,789.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -597.44 | -- | -130.31 | -- | 19.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,211.17 | -- | 28,997.89 | -- | 13,113.63 |
| 无形资产摊销 | 16,504.74 | -- | 21,406.01 | -- | 8,861.61 |
| 长期待摊费用摊销 | 726.02 | -- | 1,234.56 | -- | 607.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 64.14 | -- | 64.07 |
| 固定资产报废损失 | 89.71 | -- | 55.28 | -- | 13.50 |
| 公允价值变动损失 | 701.39 | -- | 3,711.39 | -- | 4,544.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,385.12 | -- | 805.36 | -- | -935.74 |
| 投资损失 | -3,918.61 | -- | -8,051.26 | -- | -3,984.10 |
| 递延所得税资产减少 | -5,792.38 | -- | -6,747.31 | -- | -290.24 |
| 递延所得税负债增加 | -1,045.90 | -- | 3,032.81 | -- | -1,148.03 |
| 存货的减少 | -150,325.80 | -- | -19,966.46 | -- | -43,389.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -76,467.92 | -- | -168,900.16 | -- | -92,521.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 55,614.18 | -- | 204,413.26 | -- | 6,463.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 642.21 | -- | -2,132.55 | -- | 9,526.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,202.01 | -- | 267,901.88 | -- | 4,875.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 651,239.25 | -- | 531,029.91 | -- | 587,724.46 |
| 现金的期初余额 | 531,029.91 | -- | 586,785.51 | -- | 586,785.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,209.34 | -- | -55,755.60 | -- | 938.95 |
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